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德邦乐享生活混合A(006167)

德邦乐享生活混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

 
 
德邦乐享生活混合型证券投资基金 
2021 年第 2季度报告 
 
2021 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:德邦基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日 
德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦乐享生活混合 基金主代码 006167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日 报告期末基金份额总额 104,899,257.49 份 投资目标 本基金通过投资有利于引领和提升居民健康水 平和生活品质的行业及公司,在严格控制风险的 前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收 益。 投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,基 于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、 健康生活相关行业发展趋势,分析类别资产的预 期风险收益特征,动态确定基金资产在固定收益 类和权益类资产的配置比例。本基金同时还将基 于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性 资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收 益最大化。 业绩比较基准 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地 消费主题指数收益率+20%×中证中游制造产业 指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票 型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页


下属分级基金的交易代码 006167 006168 报告期末下属分级基金的份额总额 75,121,851.79 份 29,777,405.70 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 1.本期已实现收益 5,795,441.97 3,154,414.57 2.本期利润 6,164,577.62 3,076,728.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.1112 0.1017 4.期末基金资产净值 147,005,128.47 57,915,547.77 5.期末基金份额净值 1.9569 1.9449 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦乐享生活混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.89% 0.70% 3.50% 0.59% 1.39% 0.11% 过去六个 月 7.25% 1.06% 2.05% 0.84% 5.20% 0.22% 过去一年 58.04% 1.19% 16.14% 0.83% 41.90% 0.36% 自基金合 同生效起 至今 104.89% 1.12% 31.27% 0.83% 73.62% 0.29% 德邦乐享生活混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 4.82% 0.70% 3.50% 0.59% 1.32% 0.11% 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页


月 过去六个 月 7.10% 1.06% 2.05% 0.84% 5.05% 0.22% 过去一年 57.67% 1.19% 16.14% 0.83% 41.53% 0.36% 自基金合 同生效起 至今 102.83% 1.12% 31.27% 0.83% 71.56% 0.29% 注:本基金业绩比较基准:20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页


注:本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 13 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2019 年 3 月 13 日至 2021 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黎莹 本基金 的基金 经理、德 邦大健 康灵活 配置混 合型证 券投资 2019 年 3 月 13 日 - 11 年 硕士,2010 年 4 月至 2014 年 4月担任群益证券研究部 研究员。2014 年 4 月加入德 邦基金管理有限公司,现任 本公司基金经理。 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页


基金、德 邦新添 利债券 型证券 投资基 金、德邦 大消费 混合型 证券投 资基金、 德邦科 技创新 一年定 期开放 混合型 证券投 资基金 的基金 经理。 徐一阳 本基金 的基金 经理、德 邦鑫星 价值灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 德邦安 顺混合 型证券 投资基 金的基 金经理。 2021 年 3 月 18 日 - 10 年 硕士,2010 年 7 月至 2014 年 6月于华泰证券股份有限 公司担任研究员;2014 年 6 月至 2015 年 6 月于招商银 行股份有限公司担任研究 员;2015 年 6 月至 2018 年 7 月于德邦证券股份有限公 司担任资产管理总部投资 经理、高级投资经理。2018 年 7月加入德邦基金管理有 限公司,现任公司基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页


用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经过上个季度的大幅调整后,本季度市场阶段性见底反弹,上证综指上涨 4.4%,沪深 300 指 数持平,深成指上涨 10%,创业板指上涨 26%,从板块来看公用事业汽车电子板块领涨,休闲服务 农业房地产板块跌幅靠前。经济虽然边际有所放缓,但韧性仍较强,国内和海外流动性收紧预期 经过前期释放后,阶段性有缓解,迎来了市场这一阶段的反弹。德邦乐享生活主要配置为估值合 理的乐享生活类的优质龙头企业,基本面良好,获取稳健的投资回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦乐享生活混合 A基金份额净值为 1.9569 元,本报告期基金份额净值增长 率为 4.89%;截至本报告期末德邦乐享生活混合 C基金份额净值为 1.9449 元,本报告期基金份额 净值增长率为 4.82%;同期业绩比较基准收益率为 3.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 176,564,301.31 85.37 其中:股票


176,564,301.31 85.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


192,031.34 0.09 其中:债券


192,031.34 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


26,883,388.36 13.00 8 其他资产


3,188,569.16 1.54 9 合计





206,828,290.17


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 140,995,426.86 68.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,256,036.60 4.03 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 89,166.82 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 6,612,871.00 3.23 H 住宿和餐饮业 6,124,137.00 2.99 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,830,319.76 2.36 J 金融业 7,484,721.10 3.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页


N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,146,316.00 1.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 176,564,301.31 86.16


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002508 老板电器 265,600 12,350,400.00 6.03 2 300699 光威复材 120,390 9,143,620.50 4.46 3 601877 正泰电器 269,650 9,000,917.00 4.39 4 000651 格力电器 170,000 8,857,000.00 4.32 5 600409 三友化工 700,000 7,077,000.00 3.45 6 002206 海利得 1,100,000 6,831,000.00 3.33 7 002250 联化科技 230,927 6,442,863.30 3.14 8 600176 中国巨石 402,298 6,239,641.98 3.04 9 601012 隆基股份 70,000 6,218,800.00 3.03 10 002304 洋河股份 30,000 6,216,000.00 3.03


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 192,031.34 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 192,031.34 0.09 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页





5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127036 三花转债 1,466 192,031.34 0.09


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页


5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,502.33 2 应收证券清算款 1,378,467.68 3 应收股利 - 4 应收利息 7,346.22 5 应收申购款 1,742,252.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,188,569.16


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 报告期期初基金份额总额 46,399,486.81 24,783,556.20 报告期期间基金总申购份额 45,231,517.63 29,099,331.23 减:报告期期间基金总赎回份额 16,509,152.65 24,105,481.73 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 75,121,851.79 29,777,405.70 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401 - 20210616 19,207,965.17 - - 19,207,965.17 18.31% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响; 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页


值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; 3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波动; 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合 同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险;如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万情形的,本基金将按照基金合同的约定,进入清算程序并终止,而无需召开基金份 额持有人大会审议,其他投资者可能面临基金提前终止的风险; 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难, 导致流动性风险;


7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 5 月 18 日,基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。 2021 年 6 月 24 日,基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;





2、德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同; 3、德邦乐享生活混合型证券投资基金托管协议;








4、德邦乐享生活混合型证券投资基金招募说明书;





5、基金管理人业务资格批件、营业执照;








6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网 德邦乐享生活混合 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页


站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日