信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 07月 20日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚至裕
基金主代码 003282
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 09月 29日
报告期末基金份额总额 3,062,953,453.74份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多
种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控
制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自
下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边
际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前
景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；
自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构
等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全
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边际较高的个股。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债
券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营
稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债
券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成
及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析
和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构
风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取
包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策
略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理
的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来
对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动
性风险以进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资
时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结
合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在
价值，构建交易组合。
8、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究
基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关
公告中公告。
业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
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金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚至裕 A 信诚至裕 C
下属分级基金的交易代码 003282 003283
报告期末下属分级基金的份额总额 1,597,052,810.07份 1,465,900,643.67份
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日）
信诚至裕 A 信诚至裕 C
1.本期已实现收益 54,344,733.82 42,895,164.91
2.本期利润 62,466,278.18 48,693,242.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0364 0.0321
4.期末基金资产净值 2,267,742,105.13 1,873,195,086.11
5.期末基金份额净值 1.4200 1.2778
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至裕 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.56% 0.25% 1.96% 0.30% 0.60% -0.05%
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过去六个月 2.94% 0.38% 1.82% 0.40% 1.12% -0.02%
过去一年 14.19% 0.33% 9.66% 0.40% 4.53% -0.07%
过去三年 34.55% 0.27% 25.67% 0.40% 8.88% -0.13%
自基金合同生效起
至今
42.00% 0.25% 31.87% 0.35% 10.13% -0.10%
信诚至裕 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.54% 0.25% 1.96% 0.30% 0.58% -0.05%
过去六个月 2.88% 0.38% 1.82% 0.40% 1.06% -0.02%
过去一年 14.08% 0.33% 9.66% 0.40% 4.42% -0.07%
过去三年 34.55% 0.27% 25.67% 0.40% 8.88% -0.13%
自基金合同生效起
至今
27.78% 0.39% 31.87% 0.35% -4.09% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
信诚至裕 A
信诚至裕 C
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
韩海平
副总经理、固定收益负
责人、混合资产投资部
总监、基金经理
2019年 08
月 27日
- 16
韩海平先生，经济学硕
士，CFA，FRM。历任招
商基金数量分析师，国
投瑞银基金固定收益组
副总监、基金经理，融
通基金固定收益部总
监、基金经理，国投瑞
银基金总经理助理、固
定收益部总经理。2019
年 3月加入中信保诚基
金管理有限公司，担任
总经理助理、固定收益
负责人。现任副总经理，
固定收益负责人，混合
资产投资部总监，信诚
三得益债券型证券投资
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基金、信诚双盈债券型
证券投资基金（LOF）、
信诚至裕灵活配置混合
型证券投资基金、中信
保诚安鑫回报债券型证
券投资基金、中信保诚
丰裕一年持有期混合型
证券投资基金、中信保
诚盛裕一年持有期混合
型证券投资基金的基金
经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚至
裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约
定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内
部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程
序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进
公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 2季度，全球疫苗接种持续推进，主要发达国家疫情整体稳定，海外生产修复对中国出口仍
有较强支撑。国内方面，社融增速逐步回落，工业生产保持平稳，制造业投资持续向好，房地产投资犹
有韧性，消费缓慢修复，工业企业利润处于相对高位。通胀方面，大宗商品价格上涨推动 PPI持续超预
期，但 CPI在猪价压制下整体仍然维持低位。
货币政策方面，央行依然维持稳字当头的整体基调，保持流动性合理充裕，2季度货币市场利率仍围
绕政策利率波动。7月 9日央行超预期全面降准，政策结构性宽松倾向加强。
从债券市场看，2季度在社融增速见顶回落、流动性保持平稳、地方债供给压力弱于预期等因素影响
下，10年国债收益率从 3.20%小幅下行至 3.08%；信用债方面，各类品种信用利差均下行至历史偏低位
置，信用债市场整体情绪有所修复但尾部风险仍存；权益和转债市场经历大幅调整后估值风险有所释
放，流动性持续维稳预期下，市场风险偏好提升带动指数上行，2季度沪深 300上涨 3.48%，中证转债指
数上涨 4.45%。
本基金的债券部分持仓主要以中高等级信用债为主，适度杠杆，股票部分持仓坚持“分散行业，精
选个股”，主要以食品饮料、医药、电气设备、建材、休闲服务、电子和化工等行业景气度、公司基本面
和成长性均较好的股票为主，上半年债券市场整体收益率较为平稳，本基金持有的高等级信用债取得了
较好的票息和杠杆收益，权益部分今年结构分化较为显著，本基金权益部分通过适度分散行业和优选个
股，整体也取得了较好的收益。
展望 3季度，预计海外经济将延续复苏趋势，重点关注美联储 QE缩减进程。国内方面，当前经济呈
现生产边际转弱，需求端修复结构分化特征。其中需求端的出口、房地产投资和基建投资有所回落，制
造业投资和消费持续修复。下半年来看，全球供应链修复和高基数影响下，预计出口增速将有所回落，
且净出口对经济的贡献将明显下降；在货币政策实际操作稳中趋松的情况下，社融增速下行速度或有所
放缓；在实体经济层面，房地产投资和基建均将延续走弱，经济修复的内生动能主要来源于制造业投资
和消费的修复幅度。在经济增长边际放缓的背景下，货币政策易松难紧，且针对下半年经济放缓的压力
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将采取结构性宽松的货币政策，以应对内外部不断上升的不确定性。
债券市场投资方面，超预期全面降准背景下，预计短期内资金面稳定性将进一步加强，长端利率有
望小幅下行；信用方面，在信用分化环境中，仍然将选择中高等级信用债进行投资，且当前信用期限利
差较为陡峭，可以适当考虑资质较好的信用债的久期价值；权益方面，股债性价比显示，当前沪深 300
相比债券而言仍然处于较贵区域，预计权益市场仍以结构性机会为主，将进一步适度分散，主要把握行
业景气度和业绩增速较高且估值较为合理的个券。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚至裕 A份额净值增长率为 2.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%；信诚至裕 C
份额净值增长率为 2.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 635,668,884.50 14.08
其中：股票 635,668,884.50 14.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,776,999,500.00 83.68
其中：债券 3,776,999,500.00 83.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,715,529.92 0.35
8 其他资产 78,125,322.17 1.73
9 合计 4,513,509,236.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 538,567,330.38 13.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.12
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,118.86 0.00
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 75,025,000.00 1.81
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,665,000.00 0.23
R 文化、体育和娱乐业 6,860,000.00 0.17
S 综合 - -
合计 635,668,884.50 15.35
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601888 中国中免 250,000 75,025,000.00 1.81
2 002271 东方雨虹 1,300,000 71,916,000.00 1.74
3 601012 隆基股份 800,000 71,072,000.00 1.72
4 000858 五 粮 液 230,000 68,514,700.00 1.65
5 600519 贵州茅台 33,000 67,871,100.00 1.64
6 300760 迈瑞医疗 140,000 67,207,000.00 1.62
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7 000661 长春高新 160,000 61,920,000.00 1.50
8 000568 泸州老窖 213,000 50,255,220.00 1.21
9 002415 海康威视 529,982 34,183,839.00 0.83
10 600309 万华化学 300,000 32,646,000.00 0.79
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 293,218,000.00 7.08
其中：政策性金融债 283,079,000.00 6.84
4 企业债券 1,356,390,000.00 32.76
5 企业短期融资券 150,290,000.00 3.63
6 中期票据 1,151,291,500.00 27.80
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 825,810,000.00 19.94
9 其他 - -
10 合计 3,776,999,500.00 91.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 175250 20中证 21 2,000,000 201,120,000.00 4.86
2 150209 15国开 09 1,500,000 152,040,000.00 3.67
3 112111023 21平安银行 CD023 1,500,000 145,860,000.00 3.52
4 112015506 20民生银行 CD506 1,500,000 145,635,000.00 3.52
5 112110098 21兴业银行 CD098 1,500,000 145,635,000.00 3.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预
期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
中信证券股份有限公司于 2020年 10月 27日、2021年 1月 23日分别收到中国证监会和深圳证监局
的责令改正措施的决定（《关于对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》、《深圳证监局关于对
中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（深圳证监局[2021]5号）），因投资银行类业务内部控
制不完善、廉洁从业风险防控机制不完善等问题被采取出具责令改正的监管措施。
国家开发银行于 2020年 10月 26日收到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚（京汇罚〔2020〕32
号、京汇罚〔2020〕33号），因违规开展外汇交易、违反银行交易记录管理规定等违法事实被处罚款共计
120万元；于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕67
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号），因为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实被处罚款 4880万元。
平安银行股份有限公司于 2020年 10月 16日、2021年 5月 10日、5月 11日、5月 28日分别收到宁
波银保监局、国家互联网信息办公室、中国银保监会消费者权益保护局、中国银保监会云南监管局的处
罚（甬银保监罚决字〔2020〕66号、银保监消保发〔2021〕8号、云银保监罚决字〔2021〕34号），因贷
款资金用途管控不到位、借贷搭售等违法违规事项，被合计罚款人民币 100万元；因网络借贷类 App违
反必要原则收集与其提供服务无关的个人信息，被责任改正；因向消费者不实宣传等多项违法违规事实
被通报批评；因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处
置本行其他贷款风险，被罚款人民币 210万元。
兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日、2020年 9月 4日分别受到中国银保监会福建监管局、
中国人民银行福州中心支行处罚（闽银保监罚决字〔2020〕24号、福银罚字〔2020〕35号），因向同业
投资用途不合规等违法违规行为被没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元；
因向无证机构提供转接清算服务等违法违规行为被给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处
13,824,431.23元罚款。根据 2021年 1月 11日银保监会消费者权益保护局发布的《关于兴业银行互联网
保险销售违规问题的通报》(银保监消保发〔2021〕2号)，兴业银行因互联网保险销售行为存在未充分履
行《保险法》规定的提示和明确说明义务、可回溯管理不健全等问题被通报批评。
中国民生银行股份有限公司分别于 2020年 7月 14日、2020年 11月 26日收到中国银行保险监督管
理委员会、国家外汇管理局北京外汇管理部处罚（银保监罚决字〔2020〕43号、京汇罚〔2020〕44
号），因违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资等违法违规事实被没收违法所得 296.47万元、罚款
10486.47万元，罚没合计 10782.94万元；因违反规定办理售汇业务等被处没收违法所得 1910822.20
元，并处罚款 80万元。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2020年 8月 10日、2020年 12月 11日、2021年 4月 23日分别
受到上海银保监局、国家外汇管理局上海市分局和中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚（沪
银保监银罚决字[2020]12号、上海汇管罚字[2020]20200007号、沪银保监罚决字[2021]9号）,因于
2013年至 2019年期间存在未按专营部门制规定开展同业业务等多项违法违规事实被责令改正，并处罚款
共计 2100万元；因违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易，违反银行交易记录管理规定等
违法事实被责令限期改正，并处罚款 140万元；因未按规定开展代销业务被责令改正，并处罚款共计 760
万元。
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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对“20中证 21、15国开 09、21平安银行 CD023、21兴业银行 CD098、20民生银行 CD506、20浦发
银行 CD515、17国开 06”投资决策程序的说明：基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该等投资标的的信
用资质，我们认为，上述处罚事项未对该等发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们
对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 310,218.33
2 应收证券清算款 14,438,228.26
3 应收股利 -
4 应收利息 54,708,054.43
5 应收申购款 8,668,821.15
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 78,125,322.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚至裕 A 信诚至裕 C
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报告期期初基金份额总额 1,884,386,651.29 1,599,245,540.09
报告期期间基金总申购份额 185,711,943.35 228,920,561.27
减：报告期期间基金总赎回份额 473,045,784.57 362,265,457.69
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,597,052,810.07 1,465,900,643.67
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
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10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 07月 20日
