鹏华尊惠 18个月定期开放混合型证券投资
基金
2021 年第 2季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 7 月 20 日
鹏华尊惠定期开放混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华尊惠定期开放混合
基金主代码
005416
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 3月 21日
报告期末基金份额总额
479,307,805.49 份
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适
度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量（包括 GDP增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括
财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科
学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同
时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货
币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策
略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投
资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上
地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安
全边际较高的个股。 除传统股票投资策略外，本基金
通过对定向增发项目的研究，利用增发项目的事件性特
征与折价优势，选择能够改善企业经营状况的增发项目
鹏华尊惠定期开放混合 2021年第 2季度报告
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进行投资，力争获取超越比较基准的收益。 （1）自上
而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，
重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。
对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业
的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业
利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、
业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基
于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的
判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
（2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自
下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司
竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优
势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司
竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策
略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析
公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资
源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管
理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善
的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增
加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。
（3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础
上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股。通过对
估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估
的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价
最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、
EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史
比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。
（4）定向增发策略 定向增发是指上市公司向特定投资
者（包括大股东、机构投资者、自然人等）非公开发行
股票的融资方式。通过精选项目、组合比例控制、决策
频率控制和逆向投资理念等手段，在有效控制风险的前
提下，投资具有合理折价的增发能够取得明显的超额收
益，带来稳健的投资回报。本基金的定向增发策略将投
资于定向增发项目，并在锁定期结束后择时卖出，同时
投资于一部分增发驱动的二级市场股票增强收益。 具
体来说，增发驱动的二级市场股票包括：1）已发布定向
增发预案，但尚未完成的上市公司；2）已经完成定向增
发，但增发股票仍处于限售期的上市公司；3）定向增发
的股票限售期结束，但限售期结束后不超过 6个月的上
市公司。 （5）存托凭证投资策略 本基金将根据本基
金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投
资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线
策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、
中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整
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组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 （1）久
期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金
将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管
理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变
化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此
调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。
（3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债
券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持
有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差
策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目
的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期
收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投
资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
（6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来
获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类
似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判
断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信
用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基
金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业
私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小
企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券
信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存
在的债券违约，并获取超额收益。 4、资产支持证券的
投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产
配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风
险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严
格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和
基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、权证投资
策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结
合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证
策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏华尊惠定期开放混合 A
鹏华尊惠定期开放混合 C
下属分级基金的交易代码
005416
005417
报告期末下属分级基金的份额总额
444,617,519.67 份
34,690,285.82 份
下属分级基金的风险收益特征
风险收益特征同上
风险收益特征同上
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021 年 4月 1 日-2021 年 6月 30日）
鹏华尊惠定期开放混合 A 鹏华尊惠定期开放混合 C
1.本期已实现收益
10,525,490.27 1,816,858.08
2.本期利润
12,960,869.52 1,227,944.12
3.加权平均基金份额本期利润
0.0423 0.0274
4.期末基金资产净值
734,880,707.28 56,406,323.13
5.期末基金份额净值
1.6528 1.6260
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华尊惠定期开放混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.50%
0.26%
1.79%
0.20%
-0.29%
0.06%
过去六个月 4.62%
0.45%
2.06%
0.27%
2.56%
0.18%
过去一年 17.87%
0.53%
7.39%
0.27%
10.48%
0.26%
过去三年 67.47%
0.51%
22.81%
0.27%
44.66%
0.24%
自基金合同
生效起至今
65.28%
0.50%
21.93%
0.26%
43.35%
0.24%
鹏华尊惠定期开放混合 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.37%
0.26%
1.79%
0.20%
-0.42%
0.06%
过去六个月 4.36%
0.45%
2.06%
0.27%
2.30%
0.18%
鹏华尊惠定期开放混合 2021年第 2季度报告
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过去一年 17.28%
0.53%
7.39%
0.27%
9.89%
0.26%
过去三年 64.99%
0.51%
22.81%
0.27%
42.18%
0.24%
自基金合同
生效起至今
62.60%
0.50%
21.93%
0.26%
40.67%
0.24%
注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 03月 21日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
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例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
李君 基金经理 2018-03-21 - 12年
李君女士，国籍中国，经济学硕士，12
年证券从业经验。历任平安银行资金交易
部银行账户管理岗，从事银行间市场资金
交易工作；2010 年 8月加盟鹏华基金管
理有限公司，历任集中交易室债券交易员
从事债券研究、交易工作，现担任稳定收
益投资部基金经理。2013 年 01月至 2014
年 05月担任鹏华货币市场证券投资基金
基金经理,2014 年 02月至 2015 年 05月
担任鹏华增值宝货币市场基金基金经
理,2015年 05月至 2017 年 02月担任鹏
华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015年 05月至今担任鹏华弘润
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015年 05月至 2017 年 02月担任鹏
华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2015 年 05 月至 2017 年 02
月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2015 年 05月至今担任
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015 年 11月至今担任鹏华弘
安灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年 05月至 2019 年 06月担任鹏
华兴利定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016年 06月至 2018年
08月担任鹏华兴华定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2016 年 06
月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年 08月至 2018 年 05月担任鹏
华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016年 09月至 2017年
11月担任鹏华兴锐定期开放灵活配置混
合型基金基金经理,2017 年 02月至 2018
鹏华尊惠定期开放混合 2021年第 2季度报告
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年 06月担任鹏华兴康定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,2017 年
05月至 2019年 12月担任鹏华聚财通货
币市场基金基金经理,2017 年 09月至
2018年 05月担任鹏华弘锐灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 03月
至今担任鹏华尊惠 18个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 05月
至2018年10月担任鹏华兴盛灵活配置混
合型证券投资,2018年 06月至 2018年 08
月担任鹏华兴康灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2019 年 06月至今担任
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2019 年 06
月至今担任鹏华兴利混合型证券投资基
金基金经理,2019 年 08 月至 2021 年 04
月担任鹏华丰登债券型证券投资基金基
金经理,2021年 02月至今担任鹏华弘裕
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理,李君女士具备基金从业资格。本报告
期内本基金基金经理未发生变动。
汤志彦 基金经理 2018-10-27 - 11年
汤志彦先生，国籍中国，理学硕士，11
年证券从业经验。历任 SAP中国研究院项
目经理，伊藤忠 IT咨询顾问，国泰君安
证券研究所研究员，上海彤源投资有限公
司高级研究员；2017年 2月加盟鹏华基
金管理有限公司，曾任绝对收益投资部基
金经理助理/资深研究员，从事投资、研
究工作，现任稳定收益投资部基金经理。
2017年 07月至 2020年 08月担任鹏华弘
益灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2017年 11月至 2018 年 05月担任鹏
华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2017 年 12月至今担任
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2018 年 10月至今担任鹏华尊
惠 18个月定期开放混合型证券投资基金
基金经理,2020 年 06月至今担任鹏华安
和混合型证券投资基金基金经理,2020
年 06月至今担任鹏华安庆混合型证券投
资基金基金经理,汤志彦先生具备基金从
业资格。 本报告期内本基金基金经理未
发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
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的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度基金经理继续选择持有隐含回报率高的权益资产, 并在标的行业上足够分散。按照
GARP 准则建仓了行业空间足够，竞争力显著的一些制造业公司，并加大左侧布局足够便宜，资质
优良，被市场所忽视的中小市值公司。期待后续为投资者持续创造风险可控的优异回报。
二季度中国经济缓慢复苏且具有比较优势，流动性有限宽松,债券收益率上下行空间均有限，我们
对债券的配置还是以 2-3年的高等级信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为 1.50%，同期业绩比较基准增长率为 1.79%，
C类份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准增长率为 1.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
177,561,584.34 22.41
其中：股票
177,561,584.34 22.41
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
481,755,000.00 60.79
其中：债券
481,755,000.00 60.79
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
90,000,000.00 11.36
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
18,940,692.37 2.39
8 其他资产
24,241,256.83 3.06
9 合计
792,498,533.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
4,099,584.00 0.52
C
制造业
130,982,385.66 16.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,160,036.60 0.65
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
7,436,716.90 0.94
G
交通运输、仓储和邮政业
4,516,483.00 0.57
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,676,505.70 0.46
J
金融业
2,362,987.30 0.30
K
房地产业
12,761,638.00 1.61
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
6,484,147.20 0.82
N
水利、环境和公共设施管理业
44,438.33 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
177,561,584.34 22.44
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601677 明泰铝业 839,300 16,408,315.00 2.07
2 603855 华荣股份 892,200 15,256,620.00 1.93
3 002080 中材科技 361,400 9,457,838.00 1.20
4 603113 金能科技 448,800 8,105,328.00 1.02
5 002979 雷赛智能 275,150 7,888,550.50 1.00
6 300470 中密控股 203,300 7,855,512.00 0.99
7 002493 荣盛石化 430,650 7,437,325.50 0.94
8 000026 飞亚达 530,300 7,381,776.00 0.93
9 688056 莱伯泰科 106,434 7,301,372.40 0.92
10 603018 华设集团 815,616 6,484,147.20 0.82
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
270,879,000.00 34.23
其中：政策性金融债
250,915,000.00 31.71
4
企业债券
210,876,000.00 26.65
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
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10 合计
481,755,000.00 60.88
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 210202 21国开 02 1,500,000 150,135,000.00 18.97
2 190203 19国开 03 1,000,000 100,780,000.00 12.74
3 136267 16广越 03 400,000 40,088,000.00 5.07
4 112823 19深投 02 300,000 30,153,000.00 3.81
5 163137 20诚通 01 300,000 30,135,000.00 3.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
鹏华尊惠定期开放混合 2021年第 2季度报告
第 13页 共 15页
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，
五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，
九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、
收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。
2020 年 10月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
67,118.11
2
应收证券清算款
16,948,308.32
3
应收股利
-
4
应收利息
7,225,830.40
5
应收申购款
-
鹏华尊惠定期开放混合 2021年第 2季度报告
第 14页 共 15页
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
24,241,256.83
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华尊惠定期开放混合 A
鹏华尊惠定期开放混合 C
报告期期初基金份额总额
199,612,885.77 69,917,136.40
报告期期间基金总申购份额
364,951,393.47 13,564,626.18
减:报告期期间基金总赎回份额
119,946,759.57 48,791,476.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
444,617,519.67 34,690,285.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华尊惠定期开放混合 2021年第 2季度报告
第 15页 共 15页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华尊惠 18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华尊惠 18个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华尊惠 18个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
