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兴全300(163407)

兴全300:关于旗下部分基金投资维科技术(600152)非公开发行股票的公告查看PDF公告




兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资维科技术(600152)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型 证券投资基金参加了维科技术(600152)(以下简称“该股票”)非公开定向增发, 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.13元/股,锁定期 6个月, 已于 2021年 7月 24日发布《维科技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨 股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 7月 26日收盘,上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净 值比例(%) (2021-7-26) 账面价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) (2021-7-26) 兴全沪深 300 指数(LOF) 81.5660























4,999,995.80 0.11 7,185,964.60 0.15 兴全恒益债券 244.6982 14,999,999.66 0.48 21,557,911.42 0.69 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话 (400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 7月 28日