汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共5 页 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 7月 26日 送出日期：2021年 7月 27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安嘉源纯债债券 基金代码 003888 基金管理人 汇安基金管理有限责任公 司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公 司 基金合同生效 日 2016-12-22 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 金鸿锋 开始担任本基金基金 经理的日期 2021-07-23 证券从业日期 2016-05-31 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开 基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票 据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国 债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共5 页 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券组合管理策略，其中债券组合管 理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中 小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资证券策略。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共5 页 注：①本基金合同生效日为2016年12月22日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 0.8% - 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.1% - N≥30日 0% - 认购费：- 申购费：本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列 入基金财产。 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共5 页 赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对持续持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于7日 （含7日）的基金份额投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费 和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 - 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应当认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有：债券投资风险、中小企业私募债风险、国债期货风险和资产支持 证券风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共5 页 无。
