银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告查看PDF公告
银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 1 页 共 9 页 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券 投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 公告送出日期：2021 年 7 月 24 日 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 2 页 共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 银河久益回报 6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 银河回报债券 基金主代码 519662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 25日 基金管理人名称 银河基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《银河久益回报 6 个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《银河久 益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说 明书》 申购起始日 2021年 7月 28日 赎回起始日 2021年 7月 28日 转换转入起始日 2021年 7月 28日 转换转出起始日 2021年 7月 28日 下属分级基金的基金简称 银河回报债券 A 银河回报债券 C 下属分级基金的交易代码 519662 519663 该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 注：（1)银河久益回报 6个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”； （2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”； （3）根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2021年 7月 28日（含该日）起至 2021年 8月 24日（含该日）期间的工作日交易时间，本基金接受投资人的申购、赎回和转换业 务申请。自 2021年 8 月 25日起本基金将进入下一封闭期并于 2021年 8月 25日（含该日）至 2022 年 2月 25日（含该日）暂停申购、赎回和转换业务。 2. 申购、赎回和转换业务的办理时间 （1）基金的封闭期、开放日及开放时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金的封闭期指自基金合同生效之日（包括基金 合同生效之日）起或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起 6个月的期间。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日（包括基金合同生效之日）起 6个月的期间，如 果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之日后第一个工作日（包 括该日）起进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日（包括该日）起 6个月的 期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 3 页 共 9 页 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎 回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回业务的开放期指每个封闭期 结束之日后第一个工作日（包括该日）起不少于 5个工作日且不超过 20个工作日的期间。开放期 的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形 致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间 中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除，或暂停申购赎回情况消除之日次一工作日起， 继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求，具体时间以基金管理人 届时公告为准。 投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在招募说明书中 载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；如投资人在开 放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的，视为无效申请。 本基金的本次开放期为 2021年 7月 28日起至 2021年 8月 24日。自 2021年 7月 28日（含 该日）起至 2021年 8月 24 日（含该日）期间的工作日交易时间，本基金接受投资人的申购、赎 回和转换业务申请。自 2021 年 8月 25日起本基金将进入下一封闭期并暂停申购、赎回和转换业 务。 3. 申购业务 3.1 申购金额限制 1、场外交易时，投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币 10 元（含申 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 4 页 共 9 页 购费）；追加申购单笔最低限额为人民币 10元（含申购费）。 场内交易时，投资者通过上海证券交易所会员单位首次申购基金份额单笔最低限额为人民币 1000元，且每笔申购金额必须是 100元的整数倍，同时单笔申购最高不超过 99,999,900 元。 2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、关于本基金申购金额限制的规定如与其他规定不同，以本公告为准。各代销机构有其他规 定的，以各代销机构的业务规定为准。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本 类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A类基金份额申购设置级差费率，申购费率随申购金额 的增加而递减，投资者可以多次申购本基金 A 类基金份额，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额的申购费率表如下： 本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别 的申购费率。 申购金额（M） 申购费率 备注 M<50万元 0.08% 养老金客户申购费率 50万元<=M<200万元 0.05% 养老金客户申购费率 200万元<=M<500万元 0.03% 养老金客户申购费率 500万元<=M 1000元/笔 养老金客户申购费率 M<50万元 0.80% 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 50万元<=M<200万元 0.50% 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 200万元<=M<500万元 0.30% 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 500万元<=M 1000元/笔 除养老金客户外的其他投资人 申购费率 注：上述费率表格中前四行为通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户 申购费率；后四行为除养老金客户外的其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率。 3.3 其他与申购相关的事项 1、本基金 A 类基金份额申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不列入 基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金 C类基金份额在申 购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中按照 0.4%的年费率计提销售服务费。 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 5 页 共 9 页 2、因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适 当调低基金申购费率、赎回费率、转换费率、销售服务费率等相关费率。 4. 赎回业务 4.1 赎回份额限制 场外交易时，赎回的最低份额为 10份基金份额；场内交易时，赎回的最低份额为 10份基金 份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过 99,999,999份基金份额。基金份 额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足 10份或其某笔赎回导 致该持有人托管的基金份额不足 10份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎回。 各代销机构有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 4.2 赎回费率 本基金 A 类和 C 类基金份额采用相同的赎回费率，本基金的赎回费随基金持有时间的增加而 递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限 赎回费率 7日以内 1.5% 7日（含）以上 0 4.3 其他与赎回相关的事项 1、本基金赎回费用全部计入基金财产。 2、本基金的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 6 页 共 9 页 质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适 当调低基金申购费率、赎回费率、转换费率、销售服务费率等相关费率。 5. 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）银河基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 法定代表人：刘立达 公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易） 客户服务电话：400-820-0860 直销业务电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易电话：(021)38568985 联系人：徐佳晶、郑夫桦 （2）银河基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区月坛西街 6号 A-F座 3楼（邮编：100045） 电话：(010)56086900 传真：(010) 56086939
联系人：郭森慧 （3）银河基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B2215（邮编 510610） 电话：（020）88524556 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 7 页 共 9 页 传真：（020）88524556 联系人：夏坚亮 （4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街 206号三层(邮编: 150001) 电话：（0451）82812867 传真：（0451）82812869 联系人：崔勇 （5）银河基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道 4001号时代金融中心大厦 6F（邮编：518046） 电话：13560786745；（0755）82707511 传真：（0755）82707599 联系人：史忠民 5.1.2 场外代销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、东 莞农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行 股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国银河证券股份有 限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中信证 券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、国海证券股份有限公司、中信证 券（山东）有限责任公司、江海证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中国国际金融股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、山西 证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、 华安证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华福证券有限责任公司、方正证券股份有 限公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、第一创 业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中信期货有限公司、国金证券股份有限公司、华 泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 8 页 共 9 页 公司、华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买 基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺 基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财 富(北京)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺 亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、品今财富(北 京)资本管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、日发资产管理（上海）有限公司、上海汇付 金融服务有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳富济财富 管理有限公司、海银基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有 限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、中证金牛（北京） 投资咨询有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京恒天明 泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、厦门市鑫 鼎盛控股有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、杭州科地 瑞富基金销售公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海 万得投资顾问有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、金惠家保险代理有限公司、上海基煜 基金销售有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、中 民财富管理（上海）有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 民商基金销售（上海）有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限 公司、中国人寿保险股份有限公司。 5.2 场内销售机构 通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业 务的上海证券交易所会员。具体以上海证券交易所最新公布名单为准。 6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金 份额净值和基金份额累计净值；
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值； 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后 一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 第 9 页 共 9 页 7. 其他需要提示的事项 1、投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服中心了解基金销售相关事宜。 公司网址：www.galaxyasset.com
客服热线：400-820-0860 2、上述业务的解释权归本公司所有。 3、风险提示： 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、 技术风险和合规风险等。本基金以定期开放方式运作，在封闭期内，投资者将面临因不能赎回或 卖出基金份额而出现的流动性约束。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开 放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百 分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额， 或您赎回的款项可能延缓支付。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产 品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各 项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风 险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构 不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2021年 7月 24日
