关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告查看PDF公告
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了安 徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的认购。安徽古井贡酒股份有限公司已 于 2021年 7月 21 日发布了《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行 A股股票 发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗 下基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 获配股票 古井贡酒 000596 获配数量（股） 22,500.00 总成本（元） 4,500,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.02 账面价值（元） 5,017,050.00 账面价值占基金净资产（%） 0.02 锁定期 6个月 基金名称 汇添富消费行业混合型证券投资基金 获配股票 古井贡酒 000596 获配数量（股） 11,250.00 总成本（元） 2,250,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.01 账面价值（元） 2,508,525.00 账面价值占基金净资产（%） 0.01 锁定期 6个月 基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 获配股票 古井贡酒 000596 获配数量（股） 3,375.00 总成本（元） 675,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.01 账面价值（元） 752,557.50 账面价值占基金净资产（%） 0.01 锁定期 6个月 基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金 获配股票 古井贡酒 000596 获配数量（股） 6,750.00 总成本（元） 1,350,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.01 账面价值（元） 1,505,115.00 账面价值占基金净资产（%） 0.01 锁定期 6个月 基金名称 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投 资基金 获配股票 古井贡酒 000596 获配数量（股） 1,125.00 总成本（元） 225,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.01 账面价值（元） 250,852.50 账面价值占基金净资产（%） 0.01 锁定期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 7月 21日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线 （400-888-9918）咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 7月 23日
