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长城品牌(200008)

长城品牌优选混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

长城品牌优选混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 21日
长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告
第 2 页 共 13 页
 
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城品牌优选混合
基金主代码 200008 
交易代码 200008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 8月 6日
报告期末基金份额总额 1,081,182,098.23份
投资目标
充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投
资机会,追求基金资产的长期增值。
投资策略
采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城
基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司
中挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优
化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水
平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断
品牌企业创造超额利润的能力,采用 PEG等指标考察
企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌
企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力
的公司构建投资组合。
业绩比较基准
75%×标普中国 A股 300指数收益率+25%×同业存款
利率
风险收益特征
本基金为混合型基金,主要投资于具有超额盈利能力
的品牌优势上市公司,风险高于债券基金和货币市场
基金,低于股票型基金,属于较高风险的证券投资基
金产品。
长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告
第 3 页 共 13 页
 
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司



§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30 日 ) 1.本期已实现收益 95,765,993.87 2.本期利润 315,316,373.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.2872 4.期末基金资产净值 2,883,601,241.88 5.期末基金份额净值 2.6671 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.96% 1.53% 3.75% 0.74% 8.21% 0.79% 过去六个月 4.69% 2.05% 1.70% 1.02% 2.99% 1.03% 过去一年 56.01% 1.83% 21.46% 1.00% 34.55% 0.83% 过去三年 115.63% 1.67% 39.34% 1.01% 76.29% 0.66% 过去五年 187.80% 1.45% 55.77% 0.87% 132.03% 0.58% 自基金合同 生效起至今 198.82% 1.62% 32.59% 1.24% 166.23% 0.38%


长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产 60%-95%,权证投资 0%-3%,债券 0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的股票投资主要集中在具有优 势品牌并有成长空间的企业、有潜力成为优势品牌的企业及品牌延伸型企业等三类具备品牌优势 的上市公司,投资于具备品牌优势的上市公司的比例不低于本基金股票资产的 80%。本基金的建 仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 杨建华 公司副总 经理、投 资总监、 权益投资 部总经理, 长城久泰 沪深 300 指数、长 城品牌优 选混合、 长城核心 优势混合、 长城价值 优选混合、 长城消费 30股票的 基金经理 2013年 6月 18日 - 21年 男,中国籍,硕士, 注册会计师。曾就职 于华为技术有限公司 财务部、长城证券股 份有限公司投资银行 部,2001年 10月进入 长城基金管理公司, 曾任研究部总经理和 公司总经理助理,基 金经理助理、“长城 安心回报混合型证券 投资基金”、“长城中 小盘成长混合型证券 投资基金”、“长城久 富核心成长混合型证 券投资基金”、“长城 久兆中小板 300指数 分级证券投资基金”、 “长城中证 500指数 增强型证券投资基金” 和“长城久嘉创新成 长灵活配置混合型证 券投资基金”的基金 经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本报告期,无基金经理兼任投资经理情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、 基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度。国内经济运行基本平稳,尽管也受到了局部输入型新冠新型变异病毒的威胁,仍是 有惊无险,反而加快了国内疫苗接种的推广速度。与去年同期相比,社融总额同比增速有所回落, 但是流动性依然偏宽松。外部主要经济体中,美国新冠疫情随着疫苗接种率的提升逐步得到控制, 经济活动基本恢复常态,经济增长速度加快,通胀压力增大,美联储开始提及宽松政策的逐步退 出,美元走强,但美国十年期国债收益率并未进一步回升,股票市场表现依然强劲,主要股指都 创出新高。英国、印度、巴西等地疫情形势仍然严峻。其他地区随着疫苗接种的推进,经济活动 逐步恢复。 国内权益市场相对活跃,热点从一季度的顺周期板块逐步过渡到以半导体、新能源、华为鸿 蒙产业链等为热点的成长板块,创业板、科创板表现突出。风格从大市值个股逐步扩散到中小市 值个股。前期出现大幅度调整的核心资产股出现分化,基本面依然强劲的个股出现大幅度反弹并 回到新高位置,估值也再度扩张,基本面走弱的个股则持续调整。 报告期本基金仍然主要集中在大消费板块的配置,鉴于医药股的持续调整,部分个股已经颇 具吸引力,本基金增加了医药股中优质个股的配置,主要配置方向是 CXO领域的优质个股。此外, 对具有全国化布局潜力的二线白酒股及优质的啤酒个股也有所关注,也适度配置了整车板块和具 有新消费属性的个人护理、清洁电器等个股。对受到集采政策影响的部分医药个股进行了减持。 本报告期净值表现好于比较基准。 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 11.96%,业绩比较基准收益率为 3.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,633,540,098.74 90.63 其中:股票 2,633,540,098.74 90.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 150,000,000.00 5.16 其中:债券


150,000,000.00 5.16 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 105,994,139.02 3.65 8 其他资产


16,140,967.73 0.56 9 合计





2,905,675,205.49


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,100,508,370.26 72.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 F 批发和零售业 67,112.46 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,333.89 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 238,901,807.40 8.28 M 科学研究和技术服务业 268,177,821.27 9.30 N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,747,560.00 0.89 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,633,540,098.74 91.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。


5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000858 五 粮 液 868,310 258,660,865.90 8.97 2 600519 贵州茅台 119,302 245,368,423.40 8.51 3 000568 泸州老窖 1,034,296 244,031,798.24 8.46 4 601888 中国中免 796,074 238,901,807.40 8.28 5 603259 药明康德 1,436,853 224,996,811.27 7.80 6 600809 山西汾酒 489,005 219,074,240.00 7.60 7 300760 迈瑞医疗 405,289 194,558,984.45 6.75 8 002415 海康威视 2,498,351 161,143,639.50 5.59 9 002311 海大集团 1,734,174 141,508,598.40 4.91 10 688169 石头科技 65,739 82,896,879.00 2.87





长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,000,000.00 5.20 其中:政策性金融债 150,000,000.00 5.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 150,000,000.00 5.20


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 200406 20农发 06 1,500,000 150,000,000.00 5.20 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 701,417.65 2 应收证券清算款 11,675,378.57 3 应收股利 - 4 应收利息 3,128,760.86 5 应收申购款 635,410.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,140,967.73


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,111,386,019.98 报告期期间基金总申购份额 26,388,871.25 减:报告期期间基金总赎回份额 56,592,793.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 1,081,182,098.23 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会同意长城品牌优选混合型证券投资基金募集的文件 (二)《长城品牌优选混合型证券投资基金基金合同》 (三)《长城品牌优选混合型证券投资基金托管协议》 (四)《长城品牌优选混合型证券投资基金招募说明书》 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会规定的其他文件 长城品牌优选混合 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 公司网址:http://www.ccfund.com.cn