中欧货币市场基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中欧货币
场内简称 中欧货币
基金主代码 166014
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
报告期末基金份额总额 3,077,184,443.34份
投资目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追
求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
下属分级基金场内简称 中欧货A 中欧货B - -
下属分级基金的交易代码 166014 166015 002747 002748
报告期末下属分级基金的份额总
额
85,748,55
9.43份
2,374,125
,524.60份
9,801,360
.16份
607,508,9
99.15份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
1.本期已实现收益 410,588.66 15,442,792.32 48,874.00 4,705,143.46
2.本期利润 410,588.66 15,442,792.32 48,874.00 4,705,143.46
3.期末基金资产净
值
85,748,559.
43
2,374,125,524.
60
9,801,360.
16
607,508,999.
15
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.4950% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.1584% 0.0012%
过去
六个
月
1.0809% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.4114% 0.0012%
过去
一年
2.1464% 0.0012% 1.3481% 0.0000% 0.7983% 0.0012%
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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过去
三年
6.6217% 0.0014% 4.0500% 0.0000% 2.5717% 0.0014%
过去
五年
13.9244% 0.0024% 6.7481% 0.0000% 7.1763% 0.0024%
自基
金合
同生
效起
至今
30.4782% 0.0042% 11.5432% 0.0000% 18.9350% 0.0042%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧货币B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5552% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.2186% 0.0012%
过去
六个
月
1.2011% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.5316% 0.0012%
过去
一年
2.3909% 0.0012% 1.3481% 0.0000% 1.0428% 0.0012%
过去
三年
7.3924% 0.0014% 4.0500% 0.0000% 3.3424% 0.0014%
过去
五年
15.2998% 0.0024% 6.7481% 0.0000% 8.5517% 0.0024%
自基
金合
同生
效起
至今
33.1856% 0.0042% 11.5432% 0.0000% 21.6424% 0.0042%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧货币C净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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② 率③ 率标准差
④
过去
三个
月
0.4948% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.1582% 0.0012%
过去
六个
月
1.0801% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.4106% 0.0012%
过去
一年
2.1444% 0.0012% 1.3481% 0.0000% 0.7963% 0.0012%
过去
三年
6.6092% 0.0014% 4.0500% 0.0000% 2.5592% 0.0014%
过去
五年
13.8814% 0.0024% 6.7481% 0.0000% 7.1333% 0.0024%
自基
金份
额运
作日
至今
14.1122% 0.0024% 6.8588% 0.0000% 7.2534% 0.0024%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧货币D净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5552% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.2186% 0.0012%
过去
六个
月
1.2011% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.5316% 0.0012%
过去
一年
2.3909% 0.0012% 1.3481% 0.0000% 1.0428% 0.0012%
过去
三年
7.3924% 0.0014% 4.0500% 0.0000% 3.3424% 0.0014%
自基 14.6458% 0.0025% 6.4494% 0.0000% 8.1964% 0.0025%
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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金份
额运
作日
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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注：本基金于 2016年 5月 4日新增 C类份额。图示日起为 2016年 6月 1日至 2021年 6
月 30日。
注：本基金于 2016年 5月 4日新增 D类份额。图示日期为 2016年 9月 20日至 2021年
6月 30日。
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
洪慧
梅
基金经理 2019-08-16 -
14
年
历任平安资产管理有限
责任公司债券交易员（2
007.02-2009.04），汇
丰人寿保险股份有限公
司债券交易主任（2009.
05-2011.04），浙商基
金管理有限公司基金经
理
（2011.05-2016.03），
平安养老保险股份有限
公司投资经理（2016.04
-2019.06）。2019/07/0
1加入中欧基金管理有
限公司。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年，央行货币政策委员会第二季度例会对经济得定位是稳中加固、稳中向好，
国内外环境依然复杂严峻。国外疫情后经济复苏情况乐观，加强了美国退出QE的预期，
进一步影响国内流动性预期。二季度国内经济外需强于内需，企业生产强于居民消费，
政策上紧控地产的情况下，为应对潜在经济增速的回落，央行仍需要实施稳健的货币政
策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量
和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大
局总体平稳，增强经济发展韧性。
二季度总体资金面保持平稳，4月缴税大月平稳度过，季末受跨季影响，跨季资金
价格有所上行。二季度大部分时间央行维持每日净投放100亿的操作，6月24日，央行4
个月来首次打破逆回购百亿元惯例，证明央行OMO投放量的灵活度较高和维稳资金面的
决心，未来若资金波动仍大，央行可能加大投放，反之则可能减小投放，操作的原则料
仍是将市场利率控制在政策利率附近。7月7日，国务院常务会议决定，针对大宗商品价
格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、
增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微
企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。目前来看流动性定调和降成本方向都没有变
化，预计仍以稳为主，对债市走势维持中性判断。
本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。 以大行、
国有股份制银行的存单存款为主。日常操作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，在保
障投资者的流动性管理需求的基础上，适当提高收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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本报告期内，A类份额净值收益率为0.4950%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；B
类份额净值收益率为0.5552%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；C类份额净值收益率
为0.4948%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；D类份额净值收益率为0.5552%，同期
业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,438,359,445.58 44.37
其中：债券 1,438,359,445.58 44.37
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 999,225,938.84 30.83
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 795,056,466.22 24.53
4 其他资产 8,955,832.71 0.28
5 合计 3,241,597,683.35 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 0.99
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 138,005,510.92 4.48
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 11页
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占
基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占
基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 73.23 4.48
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率
债
- -
2 30天(含)—60天 3.25 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率
债
- -
3 60天（含）—90天 7.15 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率
债
- -
4 90天(含)—120天 6.50 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率
债
- -
5
120天(含)—397天
（含）
14.92 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率
债
- -
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
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合计 105.05 4.48
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 180,394,255.31 5.86
其中：政策性金融债 180,394,255.31 5.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 490,023,397.66 15.92
6 中期票据 - -
7 同业存单 767,941,792.61 24.96
8 其他 - -
9 合计 1,438,359,445.58 46.74
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码
债
券
名
称
债券数量(张) 摊余成本(元)
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%
)
1
01210128
1
21
中
石
1,500,000
149,989,195.2
1
4.
87
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 13页
化
SC
P0
05
2
01210164
7
21
南
电
SC
P0
07
1,000,000
100,039,190.1
6
3.
25
3
13210002
3
21
三
峡
GN
00
3
1,000,000 99,993,782.40
3.
25
4
11211111
4
21
平
安
银
行
CD
11
4
1,000,000 99,866,726.47
3.
25
5
11219812
2
21
宁
波
银
行
CD
08
9
1,000,000 99,865,194.57
3.
25
6
11218283
9
21
宁
波
银
行
1,000,000 99,863,515.11
3.
25
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 14页
CD
16
1
7
11210612
3
21
交
通
银
行
CD
12
3
1,000,000 99,852,708.02
3.
24
8
11218312
6
21
杭
州
银
行
CD
12
0
1,000,000 99,846,543.84
3.
24
9
11201727
0
20
光
大
银
行
CD
27
0
1,000,000 99,810,519.03
3.
24
1
0
07210005
9
21
国
信
证
券
CP
00
5
600,000 60,002,466.37
1.
95
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 15页
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0430%
报告期内偏离度的最低值 0.0104%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0278%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本基金投资的21宁波银行CD089(总价)的发行主体宁波银行股份有限公司于
2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号，于2021-06-10受到宁波
银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。
本基金投资的21平安银行CD114(总价)的发行主体平安银行股份有限公司于
2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕66号，于2020-05-28受到中国
银保监会云南监管局的云银保监罚决字〔2021〕34号。罚款合计310万元。
本基金投资的21宁波银行CD161(总价)的发行主体宁波银行股份有限公司于
2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号，于2021-06-10受到宁波
银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。
本基金投资的21杭州银行CD120(总价)的发行主体杭州银行股份有限公司于
2021-01-12受到中国人民银行杭州中心支行的杭银处罚字〔2021〕6号，于2021-05-18
受到中国银保监会浙江监管局的浙银保监罚决字〔2021〕25号。罚款合计275万元。
本基金投资的20光大银行CD270(总价)的发行主体中国光大银行股份有限公司于
2020-08-25受到国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2020〕18号，于2020-10-20
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 16页
受到国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2020〕29号，于2020-10-20受到国家外
汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2020〕30号。罚款合计663万元人民币。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同
的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,270,697.10
4 应收申购款 685,135.61
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 8,955,832.71
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
报告期期初基金
份额总额
83,876,118
.69
2,300,880,
925.56
7,026,439.
24
553,499,16
3.49
报告期期间基金
总申购份额
77,991,314
.43
2,524,995,
028.88
437,152,82
5.33
1,353,077,
962.20
报告期期间基金
总赎回份额
76,118,873
.69
2,451,750,
429.84
434,377,90
4.41
1,299,068,
126.54
报告期期末基金
份额总额
85,748,559
.43
2,374,125,
524.60
9,801,360.
16
607,508,99
9.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021-04-01 16,417.07 16,417.07 0
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 17页
2 红利再投 2021-04-02 8,887.70 8,887.70 0
3 红利再投 2021-04-06 33,789.79 33,789.79 0
4 红利再投 2021-04-07 8,409.68 8,409.68 0
5 红利再投 2021-04-08 8,124.97 8,124.97 0
6 红利再投 2021-04-09 7,677.18 7,677.18 0
7 红利再投 2021-04-12 22,916.56 22,916.56 0
8 红利再投 2021-04-13 7,642.19 7,642.19 0
9 红利再投 2021-04-14 7,632.22 7,632.22 0
10 红利再投 2021-04-15 7,585.40 7,585.40 0
11 红利再投 2021-04-16 7,731.13 7,731.13 0
12 红利再投 2021-04-19 20,739.79 20,739.79 0
13 红利再投 2021-04-20 13,503.86 13,503.86 0
14 红利再投 2021-04-21 8,937.47 8,937.47 0
15 红利再投 2021-04-22 9,303.19 9,303.19 0
16 红利再投 2021-04-23 11,045.22 11,045.22 0
17 红利再投 2021-04-26 24,125.25 24,125.25 0
18 红利再投 2021-04-27 10,130.16 10,130.16 0
19 红利再投 2021-04-28 8,059.84 8,059.84 0
20 红利再投 2021-04-29 8,234.81 8,234.81 0
21 红利再投 2021-04-30 8,235.91 8,235.91 0
22 红利再投 2021-05-06 51,959.78 51,959.78 0
23 红利再投 2021-05-07 8,283.89 8,283.89 0
24 红利再投 2021-05-10 24,794.72 24,794.72 0
25 红利再投 2021-05-11 7,917.80 7,917.80 0
26 红利再投 2021-05-12 8,008.41 8,008.41 0
27 红利再投 2021-05-13 7,875.55 7,875.55 0
28 红利再投 2021-05-14 7,912.67 7,912.67 0
29 红利再投 2021-05-17 23,490.02 23,490.02 0
30 红利再投 2021-05-18 7,886.12 7,886.12 0
31 红利再投 2021-05-19 7,913.57 7,913.57 0
32 红利再投 2021-05-20 7,501.33 7,501.33 0
33 红利再投 2021-05-21 8,001.90 8,001.90 0
34 红利再投 2021-05-24 23,757.87 23,757.87 0
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 18页
35 红利再投 2021-05-25 7,716.46 7,716.46 0
36 红利再投 2021-05-26 7,718.78 7,718.78 0
37 红利再投 2021-05-27 10,927.17 10,927.17 0
38 红利再投 2021-05-28 7,643.07 7,643.07 0
39 红利再投 2021-05-31 28,777.37 28,777.37 0
40 红利再投 2021-06-01 8,797.50 8,797.50 0
41 红利再投 2021-06-02 7,906.83 7,906.83 0
42 红利再投 2021-06-03 7,845.08 7,845.08 0
43 红利再投 2021-06-04 7,644.66 7,644.66 0
44 红利再投 2021-06-07 22,540.67 22,540.67 0
45 红利再投 2021-06-08 7,443.20 7,443.20 0
46 红利再投 2021-06-09 10,447.48 10,447.48 0
47 红利再投 2021-06-10 9,045.23 9,045.23 0
48 红利再投 2021-06-11 7,867.30 7,867.30 0
49 红利再投 2021-06-15 31,665.36 31,665.36 0
50 红利再投 2021-06-16 11,565.12 11,565.12 0
51 红利再投 2021-06-17 7,894.97 7,894.97 0
52 红利再投 2021-06-18 10,328.46 10,328.46 0
53 红利再投 2021-06-21 23,964.87 23,964.87 0
54 红利再投 2021-06-22 7,849.26 7,849.26 0
55 红利再投 2021-06-23 19,036.05 19,036.05 0
56 红利再投 2021-06-24 8,165.00 8,165.00 0
57 红利再投 2021-06-25 8,643.76 8,643.76 0
58 红利再投 2021-06-28 27,083.85 27,083.85 0
59 红利再投 2021-06-29 8,988.58 8,988.58 0
60 红利再投 2021-06-30 9,816.34 9,816.34 0
合计
781,755.44 781,755.44
注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招
募说明书及相关公告的规定。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
中欧货币市场基金 2021年第 2季度报告
第 19页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧货币市场基金相关批准文件
2、《中欧货币市场基金基金合同》
3、《中欧货币市场基金托管协议》
4、《中欧货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2021年07月21日
