兴全300：关于旗下部分基金投资华脉科技(603042)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资华脉科技（603042）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型 证券投资基金参加了华脉科技（603042）（以下简称“该股票”）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 10.24元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 7月 21日发布《南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票发行结 果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 7月 21日收盘， 上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-7-21） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-7-21） 兴全沪深 300 指数（LOF） 29.2969
3,000,002.56 0.06 3,618,167.15 0.07 兴全恒益债 券 87.8906 8,999,997.44 0.28 10,854,489.10 0.34 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 7月 23日
