汇添富中证精准医指数（LOF）2021年第 2季度报告
汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券
投资基金（LOF）2021年第 2季度报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 07月 21日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证精准医指数（LOF）
基金主代码 501005
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016年 01月 21日
报告期末基金份额总
额(份)
743,968,271.08
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证精准医疗主题指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长
期收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股
票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟
合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力
争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
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超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包
括：资产配置策略；股票投资组合构建；债券投资策略；股指期
货、权证等金融衍生工具投资策略；股票期权投资策略；融资及
转融通投资策略；存托凭证的投资策略。
业绩比较基准
中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
汇添富中证精准医指数（LOF)A 汇添富中证精准医指数（LOF)C
下属分级基金场内简
称
精准医疗 精准医 C
下属分级基金的交易
代码
501005 501006
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
518,943,796.25 225,024,474.83
注：汇添富中证精准医指数（LOF）A的扩位证券简称为精准医疗 LOF。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富中证精准医指数（LOF)A 汇添富中证精准医指数（LOF)C
1.本期已实现收益 39,106,001.40 16,167,297.42
2.本期利润 120,172,351.50 51,560,805.89
3.加权平均基金份
额本期利润
0.2202 0.2241
4.期末基金资产净
值
990,499,006.56 420,921,260.25
5.期末基金份额净
值
1.9087 1.8706
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证精准医指数（LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
12.33% 1.62% 11.82% 1.62% 0.51% 0.00%
过去六
个月
9.29% 1.95% 8.53% 1.95% 0.76% 0.00%
过去一
年
20.56% 1.95% 15.56% 1.96% 5.00% -0.01%
过去三
年
94.35% 1.85% 85.10% 1.86% 9.25% -0.01%
过去五
年
86.85% 1.62% 84.23% 1.64% 2.62% -0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
90.87% 1.58% 76.87% 1.71% 14.00% -0.13%
汇添富中证精准医指数（LOF)C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
12.22% 1.62% 11.82% 1.62% 0.40% 0.00%
过去六
个月
9.07% 1.95% 8.53% 1.95% 0.54% 0.00%
过去一
年
20.08% 1.95% 15.56% 1.96% 4.52% -0.01%
过去三
年
92.31% 1.85% 85.10% 1.86% 7.21% -0.01%
过去五
年
83.46% 1.62% 84.23% 1.64% -0.77% -0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
87.06% 1.58% 76.87% 1.71% 10.19% -0.13%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年 01月 21日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
本基金的基
金经理,指
数与量化投
资部副总监
2016年 01
月 21日
15
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究
员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008年 3
月加入汇添富基
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金管理股份有限
公司，历任产品
开发高级经理、
数量投资高级分
析师、基金经理
助理，现任指数
与量化投资部副
总监。2010年 2
月 6日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理。
2011年 9月 16
日至 2013年 11
月 7日任深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2011年 9
月 28日至 2013
年 11月 7日任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2013年 8
月 23日至 2015
年 11月 2日任
中证金融地产交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
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月 2日任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013年 11
月 6日至今任汇
添富沪深 300安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 2月 16
日至今任汇添富
成长多因子量化
策略股票型证券
投资基金的基金
经理。2015年 3
月 24日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2016
年 1月 21日至
今任汇添富中证
精准医疗主题指
数型发起式证券
投资基金
（LOF）的基金
经理。2016年 7
月 28日至今任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12月 22日至
今任汇添富中证
互联网医疗主题
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2017年 8
月 10日至今任
汇添富中证 500
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
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经理。2018年 3
月 23日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2019年 7
月 26日至今任
中证长三角一体
化发展主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019
年 9月 24日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019年
11月 6日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2020
年 3月 5日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
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规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度市场风格切换，从周期价值切换回成长，二三线龙头股表现更优。市场
整体微涨，但行业板块分化较大。以新能源、新能源车、电子为代表的成长板块涨幅超过 20%。
医药板块在经历一季度春节后大幅回调后，二季度反弹力度较强，医疗服务涨幅领先，其逻
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辑也是高成长预期。
二季度初美债利率企稳，长端利率回落。6月议息会议后，美元反弹，市场交易流动性
短期收缩、通胀下降、预期长期宽松。国内货币及信用环境保持偏紧状态，经济热度温和回
落，主要是因为国内工业生产和建筑业需求走弱、供给侧松动，使得除原油外其他大宗商品
涨价预期发生转向。
板块轮涨使得大部分行业估值处于较高水平，精准医疗指数 PE 64倍，位于近 10年 69%
分位数，沪深 300PE位于近 10年 86%分位数。医药板块自 2020年 8月起一直是一个宽幅震
荡的行情，上下振幅能有 30%~40%，在盘整中消化估值，同时，降费始终是一个大趋势，不
论是药品还是器械，短期看是价格冲击，但长期看是量的增长。降费促使医药企业加快研发
创新，在一定程度上使得创新也逐渐拥挤和同质，因此，优质创新将会成为下一阶段政策引
导的方向。精准医疗主要配置肿瘤创新药、细胞治疗、基因诊断、疫苗等新型医疗板块，在
经历了创新 1.0之后，精准医疗的公司将进入 2.0时代的竞争，从 me too到 me better再
到 first in class，创新的成本在增加、同质化在减弱、国际化在加强。
精准医疗指数在二季度上涨 12.42%。报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，
保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟
踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 12.33%;C类基金份额净值增长率为 12.22%。
同期业绩比较基准收益率为 11.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,335,320,670.43 93.87
其中：股票 1,335,320,670.43 93.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 39,767,832.80 2.80
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其中：债券 39,767,832.80 2.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 39,101,757.59 2.75
8 其他资产 8,262,338.51 0.58
9 合计 1,422,452,599.33 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 819,799,608.56 58.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 236,685,177.83 16.77
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 269,453,219.10 19.09
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
1,325,938,005.4
9
93.94
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 141,319.10 0.01
B 采矿业 76,751.35 0.01
C 制造业 6,897,014.22 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.01
E 建筑业 184,996.72 0.01
F 批发和零售业 309,237.90 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 310,580.43 0.02
J 金融业 97,319.40 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 829,228.51 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 371,600.81 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 9,382,664.94 0.66
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300347
泰格医
药
446,490 86,306,517.00 6.11
2 603259
药明康
德
536,294 83,978,277.46 5.95
3 300759
康龙化
成
377,367 81,884,865.33 5.80
4 600196
复星医
药
1,073,751 77,449,659.63 5.49
5 300760
迈瑞医
疗
158,120 75,905,506.00 5.38
6 603882
金域医
学
456,725 72,970,953.25 5.17
7 300142
沃森生
物
1,113,500 68,702,950.00 4.87
8 600276
恒瑞医
药
997,873 67,825,427.81 4.81
9 300122 智飞生 335,535 62,654,450.55 4.44
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物
10 300601
康泰生
物
412,961 61,531,189.00 4.36
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688425
铁建重
工
134,376 822,381.12 0.06
2 688179 阿拉丁 3,944 553,106.56 0.04
3 688690
纳微科
技
3,477 408,547.50 0.03
4 688276
百克生
物
3,486 364,565.88 0.03
5 688161
威高骨
科
3,069 325,467.45 0.02
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 39,767,832.80 2.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,767,832.80 2.82
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 019640
20国债
10
158,820 15,882,000.00 1.13
2 010107
21国债
⑺
124,250 12,449,850.00 0.88
3 019645
20国债
15
100,000 10,031,000.00 0.71
4 019649
21国债
01
14,040 1,404,982.80 0.10
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 242,327.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 26,240.00
4 应收利息 826,894.12
5 应收申购款 7,166,877.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,262,338.51
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限
情况说明
1 600196 复星医药 30,756,232.00 2.18
转融通出
借流通受
限
2 300142 沃森生物 9,557,330.00 0.68
转融通出
借流通受
限
3 603882 金域医学 8,643,557.00 0.61 转融通出
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借流通受
限
4 300759 康龙化成 3,558,636.00 0.25
转融通出
借流通受
限
5 300122 智飞生物 3,006,353.00 0.21
转融通出
借流通受
限
6 300601 康泰生物 2,577,700.00 0.18
转融通出
借流通受
限
7 300347 泰格医药 1,604,390.00 0.11
转融通出
借流通受
限
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富中证精准医指数（LOF)A 汇添富中证精准医指数（LOF)C
本报告期期初基金份
额总额
569,652,730.04 208,069,604.53
本报告期基金总申购
份额
183,363,051.75 114,449,980.94
减：本报告期基金总
赎回份额
234,071,985.54 97,495,110.64
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
518,943,796.25 225,024,474.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 9,999,900.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2016 年 01
月 21日（合同生效日）起 3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF)募集的
文件；
2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF)基金合同》；
3、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF)托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF)在指定报刊上
披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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汇添富基金管理股份有限公司
2021年 07月 21日
