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国联安锐意混合(004076)

国联安锐意成长混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
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国联安锐意成长混合型证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 国联安锐意成长混合 基金主代码 004076 交易代码 004076 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 23日 报告期末基金份额总额 71,015,363.55份 投资目标 精选具有较高成长性及盈利质量的上市公司,在严格控制 投资风险的条件下,力争长期内实现超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 (1)资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因 素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定 量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的 前提下,形成大类资产的配置方案。 (2)股票投资策略 本基金主要从定量和定性两个方面对上市公司进行分析。 1)定量分析 本基金从获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值 水平等方面对上市公司进行定量分析。 首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公 司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本,将公司的获利能力和 资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司。 其次,对公司的成长能力和估值指标以及财务指标进行分 析: 成长指标主要包括:主营业务收入增长率、净利润增长率; 估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率; 财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金将重点关注公司的主营业务收入增长率、净利润增 长率等成长性指标。 主营业务收入增长率是把握公司成长性的主要指标。本基 金将在考察历史主营业务收入增长率的基础上,结合分析 公司的产能扩张、主导产品的市场供求变化趋势、行业竞 争格局以及产品的差异性或替代性等因素,参考上市公司 的存货周转率、应收账款周转率指标,准确把握预期主营 业务收入增长的质量和有效性。 主营业务利润率是企业一定时期主营业务利润同主营业 务收入净额的比率。它表明企业每单位主营业务收入所产 生的主营业务利润,反映了企业主营业务的获利能力。公 司主营业务突出,即主营业务利润率较高,表明其在竞争 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 中占据优势地位。 2)定性分析 本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏 观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等 因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在 影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从 经济周期因素、行业政策因素和行业基本面(包括行业生 命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行 业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业的成长性。 本基金进一步从技术优势、资源优势和商业模式等方面, 把握公司的成长性。 ①技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及 研发投入,可以促使公司所掌握的技术不断转化为新产品 或服务,为公司成长提供动力。本基金通过分析公司拥有 的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、 核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费 投入情况等,判断公司的技术优势及其可持续性。 ②资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发 展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品 牌等独特资源或者矿产、旅游等自然资源的公司,本基金 将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力 度等方面的分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成 长。 ③商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地 位和发展潜力,独特的商业模式将支持公司的快速发展。 本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢 利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋 势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续增长。 (3)普通债券投资策略 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项 特征的债券: 1)信用等级高、流动性好;


2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善 的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运 用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场 交易价格被低估的债券;


4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股 溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 (4)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到 未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。 由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业 管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相 对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司, 且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的 流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点 关注信用风险和流动性风险。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资 决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎 投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、 合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的 最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债 主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评 估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分 析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能 力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确 地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 信用风险的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募 债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、 竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平 等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对 主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体 资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投 资。 (5)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目 标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益 性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的 期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定 价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资 组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 (6)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余 期限等因素在内的定价因素,根据 BS 模型和溢价率对权 证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资; 2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的 杠杆比率高的特点,对权证进行单边投资; 3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未 来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理 配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。 (7)资产支持证券等品种投资策略 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房 抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响, 包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结 合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定 价,评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在 谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征 的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产 的保值增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中高预期风险、中 高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 10,657,661.82 2.本期利润 18,853,468.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.2634 4.期末基金资产净值 189,347,548.23 5.期末基金份额净值 2.6663 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费 等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.10% 1.21% 2.49% 0.59% 8.61% 0.62% 过去六个月 6.90% 1.67% 1.06% 0.79% 5.84% 0.88% 过去一年 32.02% 1.60% 16.29% 0.80% 15.73% 0.80% 过去三年 141.25% 1.47% 35.49% 0.82% 105.76% 0.65% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 166.63% 1.33% 41.67% 0.73% 124.96% 0.60% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国联安锐意成长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 1月 23日至 2021年 6月 30日) 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%; 2、本基金基金合同于2017年1月23日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月, 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 高兰君 本基金 基金经 理、兼 任国联 安鑫安 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 2019-06-26 2021-06-30 10年(自2011 年起) 高兰君女士,硕士研究生。 2011年 7月至 2012年 9月 在长城证券股份有限公司 担任行业研究员;2012 年 10月至 2014年 8月在泰达 宏利基金管理有限公司担 任行业研究员;2014 年 8 月至 2017 年 5 月在嘉实基 金管理有限公司担任行业 研究员;2017年 5月至 2019 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 经理、 国联安 行业领 先混合 型证券 投资基 金基金 经理。 年3月在英大保险资产管理 有限公司担任投资经理兼 高级研究员。2019年 4月加 入国联安基金管理有限公 司,担任研究员兼消费研究 小组组长。2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任国联安鑫 安灵活配置混合型证券投 资基金和国联安锐意成长 混合型证券投资基金的基 金经理,2019年 7月至 2021 年6月兼任国联安行业领先 混合型证券投资基金的基 金经理。 呼荣权 本基金 基金经 理、兼 任国联 安鑫安 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理。 2020-07-06 - 9年(自 2012 年起) 呼荣权先生,曾任兴业证券 股份有限公司投资银行部 项目经理、华安财保资产管 理有限责任公司研究员, 2017 年 2 月加入国联安基 金管理有限公司研究部,担 任研究员。2020年 7月起担 任国联安锐意成长混合型 证券投资基金的基金经理, 2021 年 6 月起担任国联安 鑫安灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安锐意 成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严 格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 今年上半年,市场波动较大,龙头公司在基本面变化不大的情况下,一季度大幅下跌后 又在二季度强力反弹,同时我们也注意到,部分细分景气领域的二三线标的逐渐获得了市场 更多的关注。本基金组合主要为内需驱动的行业,集中在消费、医药领域,持仓中景气和成 长股较多,我们希望能够分享优秀公司超越行业的增长。展望下半年,我们认为,核心成长 和龙头个股的超额收益更多将来自于业绩的持续超预期,而中小市值公司及优质次新股的价 值再发现可能是更重要的超额收益来源,本基金组合将会重点关注。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 11.10%,同期业绩比较基准收益率为 2.49%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 170,247,588.78 87.25 其中:股票 170,247,588.78 87.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,603,615.61 8.51 8 其他各项资产 8,276,263.31 4.24 9 合计 195,127,467.70 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 121,396,054.31 64.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 72,877.52 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 5,016,570.00 2.65 H 住宿和餐饮业 3,262,608.55 1.72 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,577.52 0.04 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,561,520.00 2.41 M 科学研究和技术服务业 18,105,218.88 9.56 N 水利、环境和公共设施管理业 48,599.23 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,648,806.84 9.32 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 170,247,588.78 89.91 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603259 药明康德 103,032 16,133,780.88 8.52 2 600519 贵州茅台 7,600 15,630,920.00 8.26 3 000858 五 粮 液 49,800 14,834,922.00 7.83 4 300601 康泰生物 54,600 8,135,400.00 4.30 5 300015 爱尔眼科 114,358 8,117,130.84 4.29 6 600600 青岛啤酒 56,100 6,487,965.00 3.43 7 600132 重庆啤酒 31,800 6,294,810.00 3.32 8 688626 翔宇医疗 50,721 6,129,125.64 3.24 9 300347 泰格医药 29,800 5,760,340.00 3.04 10 603345 安井食品 22,500 5,715,450.00 3.02 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的 原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种 选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平 台,本基金投资的前十名证券的发行主体中除贵州茅台外,没有出现被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 贵州茅台(600519)的发行主体贵州茅台酒股份有限公司,其董事长高卫东因在茅台酱 香系列酒 2020年度全国经销商联谊会上发布了酱香系列酒相关数据,违反了《上市公司信 息披露管理办法》第六条第二款、第四十五条第二款的规定,于 2020年 12月 31日被贵州 证监局采取出具警示函的行政监管措施。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行 了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 222,737.45 2 应收证券清算款 7,933,716.77 3 应收股利 - 4 应收利息 2,298.73 5 应收申购款 117,510.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 8 其他 - 9 合计 8,276,263.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 68,409,534.31 报告期期间基金总申购份额 10,418,801.47 减:报告期期间基金总赎回份额 7,812,972.23 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 71,015,363.55 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安锐意成长混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同》 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 17 3、《国联安锐意成长混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安锐意成长混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 8.3查阅方式 网址:www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日