对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
民生加银鑫喜灵混合(002455)

民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告










民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年第 2 季度报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 7 月 21 日 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。


§2 基金产品概况


基金简称


民生加银鑫喜混合 基金主代码


002455 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 12月 09日 报告期末基金份额总额


789,201,607.66份


投资目标


本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究, 挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合,在严格控制下行风 险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。 投资策略


本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各 行业等方面的深入、系统、科学的研究,采用“自上而下”和 “自下而上”相结合的投资策略,在严格控制风险和保持充足流 动性的基础上,动态调整资产配置比例,力求最大限度降低投资 组合的波动性,力争获取持续稳定的绝对收益。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70% 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中 的中高预期风险和中高预期收益基金。 基金管理人


民生加银基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 注:民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 12 月 9 日成立,后经《关于准予民生 加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2021】1286号)变更注册, 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页


并于 2021年 6月 1日召开基金份额持有人大会表决通过了《关于民生加银鑫喜灵活配置混合型证 券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》,修改后的《民生加银鑫喜灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》自 2021年 6月 2日起生效。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益


21,050,455.37 2.本期利润


50,623,341.57 3.加权平均基金份额本期利润


0.0646 4.期末基金资产净值


1,019,489,242.25 5.期末基金份额净值


1.2918 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


③修订后《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金》合同生效日为 2021年 6月 2日,本 报告中的财务指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容,不受该合同生效日变更影响,仍保 持历史数据的延续性,以 2016年 12月 9日(初始成立日)为起始日进行编制。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 5.10% 0.31% 2.04%


0.30% 3.06% 0.01% 过去六个月 4.28% 0.33% 1.82%


0.41% 2.46% -0.08% 过去一年 16.80% 0.34% 9.18%


0.40% 7.62% -0.06% 过去三年 44.78% 0.29% 25.07%


0.40% 19.71% -0.11% 自基金合同 生效起至今 58.03% 0.24% 27.94%


0.36% 30.09% -0.12% 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页


注:业绩比较基准=沪深 300指数收益率*30%+中证国债指数收益率*70%


为保持历史数据的延续性,本部分所涉及自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016年 12 月 9 日(初始成立日)为起始日进行编制。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:①本基金合同于 2016 年 12 月 9 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截 至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例 的约定。


②为保持历史数据的延续性,本部分所涉及自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016 年 12月 9日(初始成立日)为起始日进行编制。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


关键 本基金基 金经理 (兼任投 资经理) 2021年 3月 16日 - 12.0年 中央财经大学硕士,12年证券从业经 历。自 2009年 7月至 2014年 11月在中 国农业银行股份有限公司金融市场部担 任高级投资经理;2014年 11月至 2015 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页


年 8月在中国人寿养老保险股份有限公 司投资中心担任固定收益投资经理;自 2015年 8月至 2016年 6月,在景顺长 城基金管理有限公司专户投资部担任固 定收益投资经理。2016年 9月加入民生 加银基金管理有限公司,曾任基金经理 助理,现任投资经理兼任基金经理。自 2021年 2月至今担任民生加银信用双利 债券型证券投资基金、民生加银转债优 选债券型证券投资基金基金经理;自 2021年 3月至今担任民生加银鑫喜灵活 配置混合型证券投资基金基金经理;自 2021年 4月至今担任民生加银鹏程混合 型证券投资基金基金经理;自 2021年 4 月至今担任民生加银增强收益债券型证 券投资基金基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填 写。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


姓名


产品类型


产品数量(只)


资产净值(元)


任职时间


关键 公募基金


5 5,642,623,718.40 2021年 2月 22日 私募资产管 理计划


4 6,672,094,701.65 2018年 6月 25日 其他组合


- - - 合计


9 12,314,718,420.05 -


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页


度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动, 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了 有效的公平交易执行体系。


对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由 系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。





对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。





本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年二季度,疫情在全球进一步好转,海外发达经济体加速修复,美国通胀开始回升, 就业仍存在一定压力。市场开始预期流动性逐步收紧,美联储也逐步释放下半年开始 taper的预 期,美债利率冲高后有所回落,但不改整体上行趋势。国内经济仍有边际修复,尽管大宗商品价 格显著上涨带动 PPI同比快速回升,但价格并未向下游 CPI领域产生显著传导,货币政策继续延 续稳健中性,流动性相对稳定。


从权益市场来看,二季度市场结构性特征明显,受益于景气度和确定性较高的行业明显跑赢 市场,周期行业冲高回落,高估值消费类龙头在估值方面尚不具备优势,还需要通过业绩增长进 一步消化估值。尽管信用派生有所放缓,但对于大类资产而言,可配置流动性仍然较为充裕,市 场估值短期不具备大幅压缩空间。本基金自上而下进行仓位控制,同时坚持自下而上的选股思 路,注重行业景气度和估值的匹配度,以长期持有为目的,获取优质公司业绩增长带来的收益回 报。


债券市场在二季度出现了一轮小幅上涨行情,但受到多重因素影响,利率短期内再次大幅调 整的可能性较低,但同时也不具备趋势性机会。经济增长的低波动和政策的相对稳定,都使得长 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页


端利率债很难出现明显的价差交易机会,票息仍然是最主要的收益来源。信用利差在二季度经过 大幅压缩后,目前信用债的性价比也有所降低。本基金仍将以中短久期、中高等级信用债作为主 要标的,同时保留一定的灵活仓位,择机参与长端利率债的交易机会。


回顾二季度操作,本基金根据流动性和市场风格变化,及时对权益部分进行了调整,包括仓 位和持仓个股,较好的契合了市场风格并取得了一定效果。债券方面加大了信用债配置力度,将 部分低票息债券逐步置换卖出,提高了账户整体票息水平,同时进行了部分利率债交易,对账户 收益有一定贡献。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.2918元;本报告期基金份额净值增长率为 5.10%,业绩 比较基准收益率为 2.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


174,144,830.86 16.89


其中:股票


174,144,830.86 16.89 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


804,095,818.52 78.00


其中:债券


801,979,818.52 77.79











资产支持证券


2,116,000.00 0.21 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


30,000,000.00 2.91


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


12,024,516.56 1.17 8 其他资产


10,652,444.07 1.03 9 合计


1,030,917,610.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


54,204.72 0.01 B


采矿业


87,263.74 0.01 C


制造业


131,784,237.25 12.93 D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


128,187.93 0.01 E


建筑业


4,977,399.37 0.49 F


批发和零售业


324,862.18 0.03 G


交通运输、仓储和邮政业


8,161,561.77 0.80 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务 业


1,046,490.26 0.10 J


金融业


10,976,717.01 1.08 K


房地产业


10,095.90 0.00 L


租赁和商务服务业


4,386,383.06 0.43 M


科学研究和技术服务业


4,116,653.45 0.40 N


水利、环境和公共设施管理业


303,571.39 0.03 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


16,262.03 0.00 Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


7,770,940.80 0.76 S


综合


- -


合计


174,144,830.86 17.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期内未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值比例 (%)


1 688680 海优新材 50,002 12,813,088.95 1.26 2 300059 东方财富 332,849 10,914,118.71 1.07 3 688390 固德威 32,048 10,704,032.00 1.05 4 002311 海大集团 128,200 10,461,120.00 1.03 5 300014 亿纬锂能 97,700 10,153,961.00 1.00 6 601012 隆基股份 108,865 9,671,566.60 0.95 7 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820.00 0.93 8 002648 卫星石化 222,240 8,709,585.60 0.85 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页


9 600298 安琪酵母 152,400 8,287,512.00 0.81 10 002930 宏川智慧 496,866 8,133,696.42 0.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


18,757,575.80 1.84 2


央行票据


- - 3


金融债券


47,574,779.50 4.67


其中:政策性金融债


37,547,779.50 3.68 4


企业债券


145,926,420.00 14.31 5


企业短期融资券


140,585,000.00 13.79 6


中期票据


345,055,500.00 33.85 7


可转债(可交换债)


104,080,543.22 10.21 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


801,979,818.52 78.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 101800206 18陕交建 MTN001 400,000 41,756,000.00 4.10 2 175986 21财金 02 400,000 40,164,000.00 3.94 3 175985 21国投电 400,000 40,112,000.00 3.93 4 101800321 18陕煤化 MTN002 300,000 31,050,000.00 3.05 5 101801055 18潍坊滨投 MTN003 300,000 30,324,000.00 2.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 1589230 15建元 1A3 50,000 2,116,000.00 0.21 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


139,103.71 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


10,513,340.36 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页


7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


10,652,444.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 128095 恩捷转债 14,424,800.00 1.41 2 113011 光大转债 7,256,112.40 0.71 3 113611 福 20转债 6,412,073.40 0.63 4 113040 星宇转债 5,425,961.00 0.53 5 113508 新凤转债 4,956,145.80 0.49 6 127018 本钢转债 3,004,902.00 0.29 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允价值 (元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 688680 海优新材 680,889.95 0.07


新股流通受 限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


775,268,209.97 报告期期间基金总申购份额


14,291,205.55 减:报告期期间基金总赎回份额


357,807.86 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


789,201,607.66


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


注:本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20210401~20210630 597,379,999.12 - - 597,379,999.12


75.69


产品特有风险


基金特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎 回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上 (含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本报告期内,本基金管理人发布了如下公告:


(1)2021年 4月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第一季度报告提 示性公告


(2)2021年 4月 21日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告


(3)2021年 4月 26日 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资 基金基金份额持有人大会的公告


(4)2021年 4月 27日 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资 基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告


(5)2021年 4月 28日 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资 民生加银鑫喜混合 2021 年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页


基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告


(6)2021年 4月 30日 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份资料信 息的公告


(7)2021年 5月 10日 关于变更民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持 有人大会会议常设联系人的公告


(8)2021年 5月 26日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1次分红公 告


(9)2021年 6月 2日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告


(10)2021年 6月 2日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(11)2021年 6月 2日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(12)2021年 6月 2日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(13)2021年 6月 2日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更 新


(14)2021年 6月 30日 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托 管协议的公告


(15)2021年 6月 30日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(16)2021年 6月 30日 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金托管协议


民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予民生加银鑫喜灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】221号)准予注册。基金管理人为民生加 银基金管理有限公司,基金托管人为包商银行股份有限公司。基金合同生效日为 2016年 12月 9 日。


2021年 2月 7日由中国证监会指定中国建设银行股份有限公司为本基金临时基金托管人。


2021年 4月 30日至 2021年 5月 28日民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金召开基金 份额持有人大会,会议审议通过了《关于民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托 管人并修改基金合同有关事项的议案》,民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托 管人为中国建设银行股份有限公司,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2021年 6月 2日起,原《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效,更换基 金托管人后的《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。





民生加银鑫喜混合 2021 年第 2 季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1中国证监会准予基金募集注册的文件;


2《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


3《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


4《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


5法律意见书;


6基金管理人业务资格批件、营业执照。


7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。





民生加银基金管理有限公司 2021 年 7月 21日