中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日
基金管理人: 中信建投有限公有管司托上 2021海浦 2东发展银
浦 2行股份 12行
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 1 年7 月§重要提示: 产品出报概况出3 主财出务指标和投净值表现.
基金额管人增长率及其与同业绩比较准收益的自公基金合生效以月来累计累变动4经变
（或小组）公司托简: 介对内本报运作遵规3 守浦情合司托说提示月有限小组提示发
展银行股份海报告送出日期2 明0 1 年7 .
基金管理人务平交易品专项报制度执表: 异常管理3 为项基金浦资月策发有限基
金略以分析.
基金: 5 6 持数§发预遵要警末遵规. 守浦较按类月守浦明银票境守浦港通允价
占例大排公基金: 序前十名细.
公司托简介对浦东警债券种.
公司托五支累计累变动证经变或贵属8经权计或9 .
§2
基金产品概况
基金货国 简专政守仓损
基金评预附 计计权注4权
基金为票，决 程符相报以五关法决
基金合生律求或 累计变8动变变经计4或
司托五未基金比体被体 4累注监8部部监权8证门44比
守浦立本
银案调查在按类: 基编增月一5 受到评开: 守浦管
理月谴责品规基金浦资: 、五仓以处作.
守浦通罚
公基金形。超定备选库他构债成为业于转3 金可换
存为业流文月支增字描港以述放浦资式用投情合固
五月§影自提响专项者息单达月过% 别作件目录:
本: 地点. 公基金阅方: 守浦通罚评?ìí?地述
放式用通罚报固五管理通罚报?e?òó通罚报?
?法1 通罚报专项?地守浦通罚说. 银?÷守浦:
基编增月谴责品规情合: 仓?处作.
持数ùú基概 简??合内ü
按类?eyt
公基金??地相基金月放来限地守浦基金简: ú目
按类ā点月公基金: ā五?e3 ā五按类?来??
换存基金月目来?合相基金3 绩?相基金.
基金管理人 简专政守基金管理较准收益
基金额管人 增长率及其与同业绩比较准收益
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浦 3行股份 12行
描放?述和基金: 基金货国 简专政守仓损? 简专政守仓损?
描放?述和基金: ??预附 计计权注4权 计计4注注累
司托五未描放?述和基金: 比体
被体
4累注监84部监证权4门44比 （监（累4门计计比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托五?累计累变动计证经计变或 ē 累计累变动计8经权计或ē
简专政守仓损? 简专政守仓损?
变门公五?品规?e 注监证（4监部计累门（证 8累门计4
累门公五析? 部监累证8监累8计门4部 （部门变变
权门????基金比体公五析? 计门计变变证 计门计计（（
证门五未基金浦资运作 448监4权证监注注8门累变 变计监变部（门权注
注门五未基金比体运作 变门计4计证 变门计累8证
ě?变报公五?品规?e内基金公五析ě??报守浦?e报要????发?收?别作?
开?e??????项?: ?体月公五析??公五?品规?e?增公五收?别作?开?
e.
累报上期基金持数内本发ìíī较人ī?2 ??基金: ???项月种??项?品??e
???目来上?ü?.
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
简专政守仓损?运作遵规
??
运作处、
??
运作处、
?本概?
?
持数ùú
基概?e
??
持数ùú
基概?e
?本概?
?
?ē? ?ē?
5 ?
?标
经
变门计部? 计门计累? 计门证注? 计门计权? 计门8权? ē计门计变?
5 ?
?标
经
变门部部? 计门计权? 计门8注? 计门计证? 变门累权? ē计门计变?
5 ? 累门注部? 计门计注? ē计门累计? 计门计8? 累门4部? ē计门计变?
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略动
5 ?
?动
变证门累证? 计门计4? 证门注权? 计门计4? （门4变? 计门计计?
支基
金合
生律
求贵
属?
变部门8部? 计门计部? 计门8注? 计门计部? 变部门计权? 计门计计?
简专政守仓损?运作遵规
??
运作处、
??
运作处、
?本概?
?
持数ùú
基概?e
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持数ùú
基概?e
?本概?
?
?ē? ?ē?
5 ?
?标
经
计门（4? 计门计累? 计门证注? 计门计权? 计门注累? ē计门计变?
5 ?
?标
经
变门84? 计门计权? 计门8注? 计门计证? 变门计累? ē计门计变?
5 ?
略动
累门变权? 计门计证? ē计门累计? 计门计8? 累门权权? ē计门计累?
支基
金合
生律
求贵
属?
证门8（? 计门计4? 变门变变? 计门计部? 权门注部? ē计门计变?
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浦 5行股份 12行
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
ě?变报交增?变???简专政守仓损?基金比体?种运作处、??生五持数ùú基概
?e?: ??ń文重ù?月??或五?累计变8动变变经 4或?基金合生律求或?属累计累变
动 8经权计或?
累报交增?累???简专政守仓损?基金比体?种运作处、??生五持数ùú基概?e
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?: ??ń文重ù?月??或五?累计变（动变累经权或??ň比体?份或?属累计累变动 8
经权计或.
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ō对
现公基金: 基金债理五准 限地
ō持
动准
十名
现ō或五 ?现或五
??
公基金:
基金债理报
?以?e
响业??
表人
累计变4ē计累ē累累 ē 证动
简??月变（部4动变经律月简
?介债1 ?达种???.
?现简?????收益守
浦评?报简专同业绩比较
准收益?以?e守浦债
理. 累计变8动变累经??简专
政守基金管理较准收益月
规现公收益?以?e响业
??表人报基金债理月指
现简专政守?????换
存基金报简专政守仓损以
五关法?地相限地守浦基
金报简专政守仓??地相
限地守浦基金报简专政守
仓?略动以五关法?地相
其贵决限地守浦基金报简
专政守????地相限地
守浦基金报简专政守仓?8
权标经以五关法?地相限
地守浦基金报简专政守简
?权ē注动?通出金可?内
ü限地守浦基金基金债
理.
ě?变报现ō或五报?现或五的自基金管理人重???: 现?或五ūū. ?现基金债理月
现ō或五?基金合生律求或.
累报限地ō持: ???ō业持?建?限地持ō持人?浦调管理???: ??效以.
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托五提月公基金管理人案调???简?人??3 ?限地守浦基金??报?收关
前?限地守浦基金为票管理???报?收关前?限地守浦基金??????管理???报
?限地守浦基金管理收益收???内送???报基金合生3 要?较????效月公?易
品专项报制度执表: 异常管理基金浦资月银案调查在按类: 基编增月?基金ī较人??
?1 析e. 公司托五提月基金为票财?合?合效月?较??基金ī较人析e.
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托五提月公基金管理人案调?业?限地守浦基金管理收益收???内送???月
主??价在?投??月一5 单达3 人?说?点，决银?持对??案调查在??收??
业月警其规发生守浦情合??展银?收???: ?转.
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托五提警其规公基金展银????业?. 公司托五提月警境规?投公基金: ?
?上收关?别生或??????ú?: ??????5 ?限地?或???注?: ?转.
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
累计累变动???长?债成基公?ī?小?月????点?3 ???查??发生月长?
??其?债成?债成?小?来其与简??3 ?其?债成?月????来律资???月?
?3 ???????ā别调ī??ī??月一?????换存?ě: 0 ?. ?提他构债
成基公??ī仓以月被?增?动??债成处???债成∥银处???月他构债成基公?
换存??1 ā五?月???通???债成基公??小?发??月生?一???略以: ?
谴月???通增?动有ī?仓月换存析?ǎ计计4ǎǐ4ǐ收关换存ǒ票析?增描ǒ开. 银
他构债成基公?报???通3 ?管?通有ī?仓: ?转描月增?动?地换存ǔ规ǔǖǖ
ǘ: ǘ?月0 ǚ?ě?e3 ǚǜ?e: 况以出. 财?增月债成??生ùǜ允??目?月
策?动生ùǜ允目???月???ù略?????开月???动提??月描?动描业?
谴月???债成处、?一?生??增月ǔ小?调ǘ. 描?动?资守浦3 境????描月
??3 在?持目??增月?????谴形?目???简?月专项??谴??重?3 月??
?交流文出??月被?换存影??īǔǖǒ开.??ī?描?动??0 ǚ情合?ě?e月
?目情合浦公析??e??月处?ǒ?ǒ票: ??月?ī情合?者息专项?3 析??:
ī?月有ī情合: ?开出月守浦??0 情合: ?开出3 专项按类月、固五析??ǒ?ǒ
票.
4.5 报告期内基金的业绩表现
?属司托五未简专政守仓损?基金比体运作?变门计4计证?月公司托五提月?述基金比
体运作处、??变门计部?月生五持数ùú基概?e??计门证注???属司托五未简专政守仓损
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浦 8行股份 12行
?基金比体运作?变门计累8证?月公司托五提月?述基金比体运作处、??计门（4?月生五持数
ùú基概?e??计门证注?.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托五警其律净???标?票或基金比体ī较人ü?发?累计计人2 明基金
浦资运作目来注计计计??: ??.
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?立 金体??ē
?基金被浦资: ù?
???
变 ?e守浦 ē ē
要简?绩? ē ē
累 基金守浦 ē ē
权 ?以?e守浦 （计8监部注部监4注计门8计 （4门4（
要简??地 （计8监部注部监4注计门8计 （4门4（
浦资?ī限地 ē ē
证 ?金放守浦 ē ē
注 金可?律ā守浦 ē ē
8 ????金可浦资 ē ē
要简???决??: ??
??金可浦资
ē ē
4
同业展?3 ????金合
种
8监计权变监变（证门（累 计门8注
部 要?浦资 变证监注计8监8累4门累4 变门注8
（ 合种 （累4监权（8监注4累门4（ 变计计门计计
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??体.
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??体.
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浦 9行股份 12行
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??体.
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ?地ā点 收?别作??ē
?基金浦资运
作ù????
变 ???地 权监证证4监权注证门计计 计门证证
累 ?业?自 ē ē
权 金可?地 权部证监计4累监权（8门8计 证（门证注
要简??通出金可? 累累权监累计变监权（8门8计 累部门4证
证 ?持?地 累（（监累8变监计计计门计计 权部门注权
注 ?持?五可浦地 ē ē
8 简五?自 累累计监计4部监计计计门计计 累部门权权
4 ????????? ē ē
部 生持展? ē ē
（ 要? ē ē
变计 合种 （计8监部注部监4注计门8计 变变8门4注
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
?地预附 ?地?国 ü???? 收?别作??ē
?基金浦资运
作ù????
变 变注计累计（ 变注?关计（ 注计计监计计计 注计监8部计监计计计门计计 8门注累
累 累变计权变累 累变?境变累 注计计监计计计 注计监变（计监计计计门计计 8门证8
权 计（累计变部计计权 累计?其?其计权 证计计监计计计 证计监累8部监计计计门计计 注门变部
证 计（累计变部计计变 累计?其?其计变 证计计监计计计 权（监（证证监计计计门计计 注门变证
注 变计部8计证 ?关变部计注 权累计监计计计 权累监计部8监证计计门计计 证门变权
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??体.
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??体.
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??体.
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浦 10行股份 12行
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?.
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
一5 重基公?3 浦金?: 选库月重??换存ń文?境??月交票?况以??五?:
??，?3 体?: 影自. ?简、五债成??处、月一????谴?规月?业?通流来?
??月公基金政???五????业?五有作月交效?析?按类月??析?增?值末:
?????月银债成处、流来??月一????描?月?属一???境规?月公基金一
5 政???五???月交?方??: ?e.
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
?.
5.10.3 本期国债期货投资评价
公基金公司托五警守浦??五?.
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?国 金体??ē
变 展境有限金 累权监累注注门（注
累 价?限地??? ē
权 价?绩析 ē
证 价?析ě 变证监证部权监权4变门权累
注 价???? ē
8 要?价?? ē
4 要? ē
部 合种 变证监注计8监8累4门累4
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??体.
基金管理人: 中信建投有限公有管司托上 2021海浦 2东发展银
浦 11行股份 12行
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??体.
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?来????: 异?月选??3 ?合种?????展银??.
§6
开放式基金份额变动
???比
简专政守仓损? 简专政守仓损?
司托五五?基金比体被体 4累8监累48监计变注门4计 （监（累4门计计
司托五五?基金被??比体 注注监计注部门8部 ē
??司托五五?基金被??比体 8注累监8权8门8变 ē
司托五五?基金?选?开比体
?比体??交ǜē?ū??
ē ē
司托五五未基金比体被体 4累注监84部监证权4门44 （监（累4门计计
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托五提月基金管理人警ī较公基金比体.
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托五提月基金管理人警为项?较浦金守浦公基金.
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托五提ī较基金比体???转 司托五未ī较基金?转
?
?
ī较基金
比体ù?
??2 明
?5 累计?:
????
五?比体 ??比体 ??比体 ī较比体 比体?ù
?
?
变
累计累变计证计变ē
累计累变计8权计
证注4监累证8监证注8门权权 ē ē 证注4监累证8监证注8门权权 8权门计计部4?
累
累计累变计证计变ē
累计累变计8权计
变注4监8变（监累（累门注证 ē ē 变注4监8变（监累（累门注证 累变门4累计计?
资āy较按类
基金管理人: 中信建投有限公有管司托上 2021海浦 2东发展银
浦 12行股份 12行
公基金银司托五提展银?略守浦明ī较基金比体ù???2 明?5 基金被比体累计?: ??月
银换存?开出发?: ?转描月??守浦明?体??2 ?简??月基金管理人????交合理: 别
调投??规基金浦资月较??重基金运作资律略以: ??月?属???其基金: ?开出按类.
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人来累计累变动证经累8或???简专政守基金管理较准收益?来?描响选限
地守浦基金处????在§??基金合生3 额管??: 收托?报?简专政守仓损以五关
法?地相限地守浦基金基金合生?累计累变动证经??报?简专政守仓损以五关法?地相限
地守浦基金额管???累计累变动证经??.
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
变报简?限?建概?基金ě?: ???
累报?简专政守仓损以五关法?地相限地守浦基金基金合生??
权报?简专政守仓损以五关法?地相限地守浦基金额管????
证报基金管理人持对浦调??报?持???
注报基金额管人持对浦调??报?持??.
9.2 存放地点
基金管理人报基金额管人?.
9.3 查阅方式
守浦明?交银?持?????大月????公???小??.
中信建投基金管理有限公司
2021年07月21日
