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博时产业新趋势混合A(008866)

博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资
基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时产业新趋势混合
基金主代码 008866
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 2月 17日
报告期末基金份额总额 1,105,457,042.04份
投资目标
本基金通过对符合或引领国内产业创新、产业升级和产业转型的优质企业的
深入研究,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,寻求基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即根据经济周期决定权
益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业发展
规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略和债
券投资策略。主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、衍生产品投资策略,为了更好地实现投资目标,在综
合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数收
益率×30%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市
场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
2
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时产业新趋势混合 A 博时产业新趋势混合 C
下属分级基金的交易代码 008866 008867
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,048,505,281.33份 56,951,760.71份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
主要财务指标
博时产业新趋势混合 A 博时产业新趋势混合 C
1.本期已实现收益 102,551,153.09 5,463,718.18
2.本期利润 136,090,608.11 7,366,497.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.1174 0.1142
4.期末基金资产净值 1,303,543,700.37 70,222,826.28
5.期末基金份额净值 1.2432 1.2330
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时产业新趋势混合A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 10.77% 1.18% 2.50% 0.64% 8.27% 0.54%
过去六个月 2.78% 1.69% 1.44% 0.88% 1.34% 0.81%
过去一年 22.46% 1.35% 17.85% 0.89% 4.61% 0.46%
自基金合同
生效起至今
24.32% 1.15% 20.89% 0.91% 3.43% 0.24%
2.博时产业新趋势混合C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 10.60% 1.18% 2.50% 0.64% 8.10% 0.54%
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
3
过去六个月 2.47% 1.69% 1.44% 0.88% 1.03% 0.81%
过去一年 21.72% 1.35% 17.85% 0.89% 3.87% 0.46%
自基金合同
生效起至今
23.30% 1.15% 20.89% 0.91% 2.41% 0.24%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时产业新趋势混合A:
2.博时产业新趋势混合C:
注:本基金的基金合同于 2020年 2月 17日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
4
兰乔
股票投资部
总经理助理
/基金经理
2020-02-17 - 10.9
兰乔先生,硕士。2010年从清华大学硕
士研究生毕业后加入博时基金管理有限
公司。历任研究员、高级研究员、资深
研究员、基金经理助理、资本品组组长、
博时回报灵活配置混合型证券投资基金
(2015年 11月 30日-2017年 1月 10日)
、博时卓越品牌混合型证券投资基金
(LOF)(2015年 12月 23日-2017年 1月
10日)的基金经理。现任股票投资部总
经理助理兼博时工业 4.0主题股票型证
券投资基金(2016年 7月 4日—至今)、
博时军工主题股票型证券投资基金
(2017年 7月 4日—至今)、博时产业新
趋势灵活配置混合型证券投资基金
(2020年 2月 17日—至今)、博时高端
装备混合型证券投资基金(2020年
12月 8日—至今)、博时先进制造混合
型证券投资基金(2021年 5月 19日—至
今)的基金经理。
蔡滨
权益投资成
长组投资副
总监/股票
投资部副总
经理(主持
工作)/基
金经理
2020-02-17 - 13.9
蔡滨先生,硕士。2001年起先后在上海
振华职校、美国总统轮船(中国)有限
公司、美国管理协会、平安证券工作。
2009年加入博时基金管理有限公司。历
任研究员、研究部资本品组组长、研究
部副总经理兼资本品组组长、博时主题
行业混合型证券投资基金
(LOF)(2014年 12月 26日-2016年 4月
25日)、博时工业 4.0主题股票型证券
投资基金(2016年 6月 8日-2019年
6月 4日)的基金经理。现任股票投资部
副总经理(主持工作)兼权益投资成长
组投资副总监、博时产业新动力灵活配
置混合型发起式证券投资基金(2015年
1月 26日—至今)、博时外延增长主题
灵活配置混合型证券投资基金(2016年
2月 3日—至今)、博时战略新兴产业混
合型证券投资基金(2017年 8月 9日—
至今)、博时逆向投资混合型证券投资
基金(2017年 11月 13日—至今)、博时
荣享回报灵活配置定期开放混合型证券
投资基金(2018年 8月 23日—至今)、
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投
资基金(2020年 2月 17日—至今)、博
时产业精选灵活配置混合型证券投资基
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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金(2020年 11月 6日—至今)、博时产
业慧选混合型证券投资基金(2021年
3月 23日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金致力于寻找符合未来产业升级+消费升级方向且有竞争力的企业,重点关注自动化、高端装备
制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保、品牌消费、医疗保健等行业的投
资机会。在 2季度部分增加了组合的仓位水平,主要增加新能源、电子行业的配置,降低了化工、钢铁、
机械等周期性行业的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日,本基金 A类基金份额净值为 1.2432元,份额累计净值为 1.2432元,本基金
C类基金份额净值为 1.2330元,份额累计净值为 1.2330元,报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率
为 10.77%,本基金 C类基金份额净值增长率为 10.60%,同期业绩基准增长率为 2.50%。
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,216,311,355.76 84.62
其中:股票 1,216,311,355.76 84.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 715,133.35 0.05
其中:债券 715,133.35 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 187,884,427.28 13.07
8 其他各项资产 32,447,314.91 2.26
9 合计 1,437,358,231.30 100.00
注:1、权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额





136,547,250.26元,净值占比 9.94%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 928,497,302.51 67.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.38 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 279,580.90 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,410,152.63 6.22 J 金融业 97,319.40 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.01 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 N 水利、环境和公共设施管理业 207,853.61 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 59,929,727.00 4.36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,079,764,105.50 78.60 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 136,547,250.26 9.94 合计 136,547,250.26 9.94 注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 55,975 115,123,782.50 8.38 2 300014 亿纬锂能 1,027,437 106,781,527.41 7.77 3 603882 金域医学 375,100 59,929,727.00 4.36 4 1999 敏华控股 3,561,200 55,293,373.50 4.02 5 002415 海康威视 853,357 55,041,526.50 4.01 6 601012 隆基股份 617,960 54,899,566.40 4.00 7 000733 振华科技 713,000 43,542,910.00 3.17 8 600885 宏发股份 690,422 43,289,459.40 3.15 9 300782 卓胜微 80,200 43,107,500.00 3.14 10 2333 长城汽车 2,012,500 42,031,481.10 3.06 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 715,133.35 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 715,133.35 0.05 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123090 三诺转债 6,007 715,133.35 0.05 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 388,565.88 2 应收证券清算款 31,235,868.81 3 应收股利 195,499.66 4 应收利息 18,107.95 5 应收申购款 609,272.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,447,314.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123090 三诺转债 715,133.35 0.05 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时产业新趋势混合A 博时产业新趋势混合C 本报告期期初基金份额总额 1,228,807,789.79 68,552,893.95 报告期期间基金总申购份额 19,206,490.59 4,493,089.06 减:报告期期间基金总赎回份额 199,508,999.05 16,094,222.30 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,048,505,281.33 56,951,760.71 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司共管理 276只公募 基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户, 管理资产总规模逾 15482亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 币,累计分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日