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博时成长优选两年封闭混合A(008966)

博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时成长优选两年封闭混合
基金主代码 008966
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 10日
报告期末基金份额总额 1,229,415,545.53份
投资目标
本基金遵循成长价值投资理念,优选具备持续成长性、估值合理或被低估的
上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净
值的长期稳健增值。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略即根据经济周
期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略包括
个股选择、行业选择和存托凭证策略。其他资产投资策略有债券投资策略、
衍生产品投资策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
中证 800指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)
指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基
金产品。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
2
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时成长优选两年封闭混合 A 博时成长优选两年封闭混合 C
下属分级基金的交易代码 008966 008967
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,154,497,613.13份 74,917,932.40份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
主要财务指标
博时成长优选两年封闭混合 A 博时成长优选两年封闭混合 C
1.本期已实现收益 41,557,993.79 2,514,769.71
2.本期利润 103,872,425.35 6,534,730.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0900 0.0872
4.期末基金资产净值 1,819,993,127.67 117,399,650.67
5.期末基金份额净值 1.5764 1.5670
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时成长优选两年封闭混合A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.05% 0.91% 2.86% 0.50% 3.19% 0.41%
过去六个月 6.96% 1.36% 2.35% 0.70% 4.61% 0.66%
过去一年 46.03% 1.35% 14.43% 0.73% 31.60% 0.62%
自基金合同
生效起至今
70.82% 1.23% 17.85% 0.75% 52.97% 0.48%
2.博时成长优选两年封闭混合C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.89% 0.91% 2.86% 0.50% 3.03% 0.41%
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
3
过去六个月 6.64% 1.36% 2.35% 0.70% 4.29% 0.66%
过去一年 45.16% 1.35% 14.43% 0.73% 30.73% 0.62%
自基金合同
生效起至今
69.48% 1.23% 17.85% 0.75% 51.63% 0.48%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时成长优选两年封闭混合A:
2.博时成长优选两年封闭混合C:
注:本基金的基金合同于 2020年 3月 10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
4
陈鹏扬
权益投资
GARP组投
资副总监
(主持工作)
/基金经理
2020-03-10 - 12.9
陈鹏扬先生,硕士。2008年至 2012年
在中金公司工作。2012年加入博时基金
管理有限公司。历任研究员、资深研究
员、投资经理、博时睿远定增灵活配置
混合型证券投资基金(2016年 4月 15日
-2017年 10月 16日)、博时睿利定增灵
活配置混合型证券投资基金(2016年
5月 31日-2017年 12月 1日)、博时睿
益定增灵活配置混合型证券投资基金
(2016年 8月 19日-2018年 2月 22日)
、博时弘裕 18个月定期开放债券型证
券投资基金(2016年 8月 30日-2018年
5月 5日)、博时睿利事件驱动灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)(2017年
12月 4日-2018年 8月 13日)、博时睿
丰灵活配置定期开放混合型证券投资基
金(2017年 3月 22日-2018年 12月 8日)
、博时弘康 18个月定期开放债券型证
券投资基金(2017年 3月 24日-2019年
3月 9日)、博时睿远事件驱动灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)(2017年
10月 17日-2019年 10月 30日)、博时
睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)(2018年 2月 23日-
2019年 10月 30日)的基金经理、权益
投资 GARP组投资副总监、博时弘盈定
期开放混合型证券投资基金(2016年
8月 1日-2021年 2月 5日)、博时弘泰
定期开放混合型证券投资基金(2016年
12月 9日-2021年 4月 13日)的基金经
理。现任权益投资 GARP组投资副总监
(主持工作)兼博时裕隆灵活配置混合
型证券投资基金(2015年 8月 24日—至
今)、博时成长优选两年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金(2020年 3月
10日—至今)、博时荣升稳健添利 18个
月定期开放混合型证券投资基金
(2020年 4月 29日—至今)、博时价值
臻选两年持有期灵活配置混合型证券投
资基金(2021年 1月 20日—至今)、博
时成长领航灵活配置混合型证券投资基
金(2021年 1月 21日—至今)、博时恒
悦 6个月持有期混合型证券投资基金
(2021年 3月 16日—至今)、博时成长
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
5
精选混合型证券投资基金(2021年 4月
20日—至今)、博时乐享混合型证券投
资基金(2021年 5月 28日—至今)的基
金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
展望三季度,我们认为经济的复苏趋势有望延续,但由于基数抬升,预计总量层面增速将呈现放缓,
整体企业盈利增速也将相应放缓,亮点将主要集中于行业、个股层面具备较强结构性成长逻辑的领域。从
大类资产角度比较来看,国内外资金加大权益配置的方向并未改变,特别是考虑到目前国内较多的产业竞
争力处于较快提升通道的大背景。
中期来看,我们认为国内产业升级、供应链补短板、需求侧改革的大方向已经较为明确,经过多维度
的中观、微观层面的产业、公司层面的调研,我们对国内优质公司全球竞争力的持续提升抱有较强的信心,
相信依托于国内的规模经济、范围经济、工程师红利和企业家红利的优势,在产业升级方向上将会持续的
有优秀的公司能走出来,逐渐实现进口替代并且走向全球竞争。我们也认为产业升级的过程将推动居民收
入水平的持续增长,因此国内消费升级的大趋势并未改变,部分国产品牌中的优质公司将有更好的表现。
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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在投资中,我们还会继续坚持赛道、格局和估值相结合的投资方式,聚焦在趋势上的好公司里面,继
续坚持自下而上的个股研判,以合适的价格去持有好公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日,本基金 A类基金份额净值为 1.5764元,份额累计净值为 1.7044元,本基金
C类基金份额净值为 1.5670元,份额累计净值为 1.6915元,报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率
为 6.05%,本基金 C类基金份额净值增长率为 5.89%,同期业绩基准增长率为 2.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,742,781,823.65 88.92
其中:股票 1,742,781,823.65 88.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 50,626,000.00 2.58
其中:债券 50,626,000.00 2.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 125,825,938.91 6.42
8 其他各项资产 40,609,738.06 2.07
9 合计 1,959,843,500.62 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 558,339,761.31元,净值占比 28.82%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 927,220,678.07 47.86
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.27
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 30,911,073.58 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,828,314.46 5.57
J 金融业 35,626,560.86 1.84
K 房地产业 28,950,000.00 1.49
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 48,708,737.12 2.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,184,442,062.34 61.14
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
电信业务 139,985,290.83 7.23
非日常生活消费品 108,905,917.12 5.62
工业 50,468,870.49 2.60
公用事业 155,446,473.02 8.02
金融 58,237,212.64 3.01
信息技术 37,836,857.65 1.95
医疗保健 7,459,139.56 0.39
合计 558,339,761.31 28.82
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2,181,100 140,680,950.00 7.26
2 0916 龙源电力 10,353,000 115,262,334.33 5.95
3 2333 长城汽车 5,214,500 108,905,917.12 5.62
4 601615 明阳智能 6,362,434 103,007,806.46 5.32
5 0941 中国移动 2,506,500 101,256,293.65 5.23
6 688198 佰仁医疗 421,980 96,211,440.00 4.97
7 000921 海信家电 6,218,850 89,364,874.50 4.61
8 300207 欣旺达 2,508,200 81,666,992.00 4.22
9 300558 贝达药业 688,151 74,485,464.24 3.84
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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10 002430 杭氧股份 2,021,301 69,916,801.59 3.61
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,085,000.00 2.59
其中:政策性金融债 50,085,000.00 2.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 541,000.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,626,000.00 2.61
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开 16 500,000 50,085,000.00 2.59
2 113050 南银转债 5,410 541,000.00 0.03
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
9
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 463,649.87
2 应收证券清算款 36,219,286.53
3 应收股利 2,864,443.20
4 应收利息 1,062,358.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,609,738.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时成长优选两年封闭混合A 博时成长优选两年封闭混合C
本报告期期初基金份额总额 1,154,497,613.13 74,917,932.40
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,154,497,613.13 74,917,932.40
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司共管理 276只公募
基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,
管理资产总规模逾 15482亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民
币,累计分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金设立的文
件
9.1.2《博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费) 
博时基金管理有限公司
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