华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资
基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝沪深 300增强
基金主代码
003876
基金运作方式
契约型开放式、发起式
基金合同生效日
2016年 12月 9日
报告期末基金份额总额
293,357,799.11份
投资目标
本基金为沪深 300指数增强型基金，在实现对沪深 300
指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资
收益，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金主要投资于沪深 300指数成分股及备选股票。同
时，基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会
在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市
场工具及其他金融工具。本基金主要采用量化行业配置
模型和量化 Alpha选股模型构建指数增强股票组合，在
控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现。
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业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95%+1.5%（指年收益率，评价时
按期间折算）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华宝沪深 300增强
华宝沪深 300增强 C
下属分级基金的交易代码
003876
007404
报告期末下属分级基金的份额总额
264,764,075.59份
28,593,723.52份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
华宝沪深 300增强 华宝沪深 300增强 C
1.本期已实现收益
24,379,261.79 4,564,637.85
2.本期利润
37,695,008.28 6,068,499.58
3.加权平均基金份额本期利润
0.1339 0.1166
4.期末基金资产净值
582,982,272.56 62,458,634.45
5.期末基金份额净值
2.2019 2.1843
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝沪深 300增强
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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④
过去三个月 6.62%
0.98%
3.70%
0.93%
2.92%
0.05%
过去六个月 3.61%
1.29%
1.02%
1.25%
2.59%
0.04%
过去一年 36.59%
1.30%
26.03%
1.27%
10.56%
0.03%
过去三年 93.54%
1.34%
53.03%
1.30%
40.51%
0.04%
自基金合同
生效起至今
120.19%
1.19%
58.47%
1.15%
61.72%
0.04%
华宝沪深 300增强 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 6.51%
0.98%
3.70%
0.93%
2.81%
0.05%
过去六个月 3.40%
1.29%
1.02%
1.25%
2.38%
0.04%
过去一年 36.05%
1.30%
26.03%
1.27%
10.02%
0.03%
自基金合同
生效起至今
85.72%
1.24%
47.49%
1.20%
38.23%
0.04%
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折
算）。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2017年 6月 9
日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
王正
本基金基
金经理
2020年 1月 2
日
- 8年
硕士。2012年 7月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理量化分析师、分析
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师、基金经理助理等职务。2020年 1月
起任华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发
起式证券投资基金基金经理。2021年 1
月起任华宝智慧产业灵活配置混合型证
券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合
型证券投资基金、华宝中证 500指数增强
型发起式证券投资基金基金经理。2021
年 6月起任华宝安盈混合型证券投资基
金基金经理。
徐林明
本基金基
金经理、
量化投资
部总经
理、量化
投资总
监、董事
总经理
2016年 12月 9
日
- 18年
硕士。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）
有限公司、中原证券从事金融工程研究工
作。2005年 8月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任金融工程部数量分析师、
金融工程部副总经理、投资副总监、量化
投资部总经理等职务。现任量化投资部总
经理、量化投资总监、董事总经理。2009
年 9月至 2015年 11月任华宝中证 100
指数型证券投资基金基金经理。2010年 4
月至 2015年 11月任上证 180价值交易型
开放式指数证券投资基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2014年 9月起任华宝
量化对冲策略混合型发起式证券投资基
金基金经理。2015年 4月至 2020年 2月
任华宝事件驱动混合型证券投资基金基
金经理。2016年 12月起任华宝沪深 300
指数增强型发起式证券投资基金基金经
理。2019年 2月起任华宝科技先锋混合
型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观环境来看，二季度全球经济继续复苏，大宗商品普遍上涨，以 PPI为代表的通胀指标快
速上升。同时国内保持灵活适度的货币政策、流动性整体较为平稳，市场情绪边际转暖。市场方
面，经历过一季度的大幅波动，二季度波动率有所降低，大盘整体震荡向上，沪深 300指数累计
上涨 3.48%，中证 500指数上涨 8.86%，创业板指上涨 26.05%。从中微观来看，市场行业和细分
板块的分化仍普遍存在，结构性行情继续延续。行业层面景区度持续向好的电气设备、电子等涨
幅居前，而家用电器、农林牧渔、房地产等板块跌幅居前。风格层面，二季度整体成长因子较为
强势，价值因子仅在 2-3月市场大幅调整期间有所表现，二季度则转为回撤。当前市场分化较为
极致，景气度及业绩的变化趋势、成长的持续性和确定性仍是市场非常看重的要素，同时更加关
注估值层面的约束，合理估值下的盈利能力和成长性仍然是判断股票投资价值的重要方向。
沪深300增强基金运用量化 Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，
在沪深 300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票，在有限的跟踪误差下
力争实现稳定的超越指数的表现。二季度各因子波动较大，基金的超额表现呈现前低后高的态势，
整体略跑赢基准。另外，基金也通过积极参与新股申购等低风险机会来增厚业绩。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 6.62%；本报告期基金份额净值增长率为 6.51%；同期业绩比
较基准收益率为 3.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
585,720,373.04 83.67
其中：股票
585,720,373.04 83.67
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,877,786.14 0.27
其中：债券
1,877,786.14 0.27
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
68,979,040.07 9.85
8 其他资产
43,452,052.53 6.21
9 合计
700,029,251.78 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
11,861,093.00 1.84
C
制造业
299,047,174.98 46.33
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,623,376.00 1.03
E
建筑业
4,518,405.00 0.70
F
批发和零售业
4,080,775.80 0.63
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G
交通运输、仓储和邮政业
13,006,452.00 2.02
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,749,310.40 1.36
J
金融业
127,828,851.92 19.80
K
房地产业
7,370,396.00 1.14
L
租赁和商务服务业
13,625,613.00 2.11
M
科学研究和技术服务业
11,731,722.80 1.82
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,106,742.70 2.34
R
文化、体育和娱乐业
1,968,820.00 0.31
S
综合
- -
合计
525,518,733.60 81.42
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
51,412,858.26 7.97
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
95,577.58 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
2,430,252.00 0.38
H
住宿和餐饮业
1,685,720.00 0.26
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,648,263.64 0.26
J
金融业
34,721.10 0.01
K
房地产业
1,476,345.00 0.23
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
803,257.49 0.12
N
水利、环境和公共设施管理业
564,962.33 0.09
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
60,201,639.44 9.33
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 5.10
2 000858 五粮液 78,261 23,313,169.29 3.61
3 600036 招商银行 425,801 23,074,156.19 3.57
4 601318 中国平安 214,424 13,783,174.72 2.14
5 600030 中信证券 491,200 12,250,528.00 1.90
6 601012 隆基股份 136,200 12,100,008.00 1.87
7 603259 药明康德 74,920 11,731,722.80 1.82
8 300059 东方财富 354,499 11,624,022.21 1.80
9 002415 海康威视 179,600 11,584,200.00 1.79
10 000333 美的集团 155,200 11,076,624.00 1.72
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 601636 旗滨集团 295,400 5,482,624.00 0.85
2 300316 晶盛机电 79,300 4,004,650.00 0.62
3 000739 普洛药业 118,100 3,472,140.00 0.54
4 300750 宁德时代 6,000 3,208,800.00 0.50
5 002677 浙江美大 174,400 3,188,032.00 0.49
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
6,004.20 0.00
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
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6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,871,781.94 0.29
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,877,786.14 0.29
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 110079 杭银转债 7,110 809,615.70 0.13
2 123111 东财转 3 5,284 773,366.24 0.12
3 127038 国微转债 1,540 154,000.00 0.02
4 123117 健帆转债 688 68,800.00 0.01
5 113049 长汽转债 660 66,000.00 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2109 IF2109 15 23,248,800.00 -195,265.32 -
公允价值变动总额合计（元）
-195,265.32
股指期货投资本期收益（元）
2,128,625.18
股指期货投资本期公允价值变动（元）
459,954.82
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。
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此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金
头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
沪深 300增强基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的招商银行（600036）的发行人
招商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提
供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违
规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三
方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值
客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品
销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金
信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；
十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财
投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让
以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整
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改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、
理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向
地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或
四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行
短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为
定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人
以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监
督管理委员会罚款 7170万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,880,251.95
2
应收证券清算款
38,452,321.84
3
应收股利
-
4
应收利息
19,759.75
5
应收申购款
2,099,718.99
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
43,452,052.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
华宝沪深 300增强 2021年第 2季度报告
第 14页 共 16页
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝沪深 300增强
华宝沪深 300增强 C
报告期期初基金份额总额
277,802,568.96 58,001,833.11
报告期期间基金总申购份额
42,376,549.37 11,952,588.79
减:报告期期间基金总赎回份额
55,415,042.74 41,360,698.38
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
264,764,075.59 28,593,723.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华宝沪深 300增强
华宝沪深 300增强 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
478,795.12 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
478,795.12 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
0.18 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
华宝沪深 300增强 2021年第 2季度报告
第 15页 共 16页
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固
有资金
- - 10,000,450.05 3.41 不少于三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
- - 10,000,450.05 3.41 -
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了
本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2016年 12月 6日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定；
3、发起份额已满足承诺持有期限，管理人于 2020年 8月 21日赎回 10,000,450.05份。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金合同；
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
华宝沪深 300增强 2021年第 2季度报告
第 16页 共 16页
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 7月 21日
