华宝现金添益交易型货币市场基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
华宝添益 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝添益
场内简称
华宝添益 ETF
基金主代码
511990
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 12月 27日
报告期末基金份额总额
193,400,171,092.05份
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本
金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收
益。主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类属配置
策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策略。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）。
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风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华宝添益
华宝添益 B
下属分级基金的场内简称
华宝添益 ETF
-
下属分级基金的交易代码
511990
001893
报告期末下属分级基金的份额总额
174,265,768,374.64份
19,134,402,717.4
1份
注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华宝添益 ETF”，基金份额净值为 100.00元；
场外基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00元。为便于投资者理
解,本报告中（除基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细章节外）场内基金份额均按份额净
值为 1.00折算后进行披露及汇总统计。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
华宝添益 华宝添益 B
1.本期已实现收益
908,628,027.12 244,672,096.20
2.本期利润
908,628,027.12 244,672,096.20
3.期末基金资产净值
174,265,768,374.64 19,134,402,717.41
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
华宝添益 2021年第 2季度报告
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3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝添益
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.4926%
0.0002%
0.3366%
0.0000%
0.1560%
0.0002%
过去六个月 1.0406%
0.0004%
0.6695%
0.0000%
0.3711%
0.0004%
过去一年 1.9964%
0.0007%
1.3481%
0.0000%
0.6483%
0.0007%
过去三年 6.9806%
0.0012%
4.0500%
0.0000%
2.9306%
0.0012%
过去五年 14.5011%
0.0021%
6.7481%
0.0000%
7.7530%
0.0021%
自基金合同
生效起至今
29.3606%
0.0027%
11.4879%
0.0000%
17.8727%
0.0027%
华宝添益 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5527%
0.0002%
0.3366%
0.0000%
0.2161%
0.0002%
过去六个月 1.1607%
0.0004%
0.6695%
0.0000%
0.4912%
0.0004%
过去一年 2.2407%
0.0007%
1.3481%
0.0000%
0.8926%
0.0007%
过去三年 7.7532%
0.0012%
4.0500%
0.0000%
3.7032%
0.0012%
过去五年 15.8358%
0.0021%
6.7481%
0.0000%
9.0877%
0.0021%
自基金合同
生效起至今
17.5607%
0.0021%
7.6118%
0.0000%
9.9489%
0.0021%
注：基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1. 根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。截至 2013年 6月 27日，本基金已达到合同规定的资产配置比
例。
2. 2015年 11月 9日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B类基金份额，简称“华宝添益
B”），11月 10日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据
的计算起始日期为 2015年 11月 10日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈昕
本基金基
金经理、
固定收益
部总经
理、固定
收益投资
总监、董
事总经理
2012年 12月
27日
- 17年
硕士。2003年 8月加入华宝基金管理有
限公司,先后在清算登记部、交易部、固
定收益部从事固定收益产品相关的估值、
交易、投资工作，现任固定收益部总经理、
固定收益投资总监、董事总经理。2011
年 11月起任华宝现金宝货币市场基金基
金经理，2012年 6月至 2014年 2月任华
宝中证短融 50债券基金基金经理，2012
年 12月起任华宝现金添益交易型货币市
场基金基金经理。2019年 5月至 2021年
3月任华宝宝怡纯债债券型证券投资基
金基金经理。2019年 9月起任华宝浮动
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净值型发起式货币市场基金基金经理。
高文庆
本基金基
金经理
2019年 7月 19
日
- 11年
硕士。2010年 5月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理风险分析师、助理
产品经理、信用分析师、高级信用分析师、
基金经理助理等职务。2017年 3月起任
华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年 3月起任华宝中短债债券型发起
式证券投资基金基金经理。2019年 5月
起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理，2019年 7月起任华宝现金添
益交易型货币市场基金基金经理。2019
年 9月起任华宝政策性金融债债券型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基
金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
华宝添益 2021年第 2季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济延续复苏，但修复动能有边际走弱迹象。6月产需两端均偏弱，从需求端看，5
月规模以上工业增加值同比增长 8.8%，两年平均增长 6.6%，较一季度呈现逐步回落。前期增速较
快的基建和地产开始放缓，制造业投资保持温和修复态势。出口受海外需求外溢影响，一直保持
较高增速。消费缓慢回升，但受汽车消费回落的影响，消费回升力度较弱。通胀方面，5月 CPI
受制于猪价回落，同比温和回升至 1.3%。PPI则延续加速回升，5月同比增速至 9%。二季度市场
流动性超预期宽松，银行间隔夜加权利率均值由上季度的 2.05%回落 3BP至 2.02%，7天加权均值
由 2.41%回落 16BP至 2.25%。二季度随着市场对通胀担忧的缓解、资金面宽松、地方债发行量下
降、机构配置压力等因素影响下，债券收益率整体下行为主，利率曲线陡峭下移。1Y国债、1Y
国开债收益率分别下行 15BP、25BP至 2.43%、2.51%，10Y国债、10Y国开债收益率分别下行 11BP、
8BP至 3.08%、3.49%。
本基金在报告期内规模继续增长，在资产配置上，本基金在二季度增加了同业存款和存单的
配置比重，组合平均剩余期限持平于上季度，整体运行平稳。展望三季度，随着地方债供给的增
加，预期三季度资金中枢将有所抬升。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动
性资产的同时我们将严格控制风险，兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做
好流动性管理的同时，债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为
投资者谋取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期华宝添益 A 的基金份额净值收益率为 0.4926%，本报告期华宝添益 B 的基金份额净
值收益率为 0.5527%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
48,266,898,608.64
24.68
其中：债券
48,266,898,608.64
24.68
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
10,673,792,206.52
5.46
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
135,459,911,336.24
69.26
4
其他资产
1,170,613,409.92
0.60
5
合计
195,571,215,561.32
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
0.79
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
1,961,998,819.00 1.01
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
95
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
74
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
26.44 1.06
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
9.38 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
17.66 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
13.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
33.34 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
100.52 1.06
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
8,346,648,672.86 4.32
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,210,716,188.77 2.69
其中：政策
性金融债
4,605,700,003.56 2.38
4
企业债券
1,656,000,000.00 0.86
5
企业短期融
资券
3,179,933,184.58 1.64
6
中期票据
- -
7
同业存单
29,873,600,562.43 15.45
8 其他
- -
9 合计
48,266,898,608.64 24.96
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
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净值比例
（%）
1 112198347
21徽商银行
CD030
30,000,000 2,974,558,114.93 1.54
2 200010 20附息国债 10 21,700,000 2,169,952,183.20 1.12
3 112198122
21宁波银行
CD089
20,000,000 1,997,303,891.27 1.03
4 112113094
21浙商银行
CD094
20,000,000 1,996,104,084.55 1.03
5 112116006
21上海银行
CD006
15,000,000 1,498,655,438.36 0.77
6 112197918
21宁波银行
CD085
15,000,000 1,498,403,393.15 0.77
7 112113092
21浙商银行
CD092
15,000,000 1,497,078,063.45 0.77
8 112113093
21浙商银行
CD093
15,000,000 1,497,078,063.45 0.77
9 112113096
21浙商银行
CD096
15,000,000 1,486,333,733.39 0.77
10 112113097
21浙商银行
CD097
15,000,000 1,486,333,733.39 0.77
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0111%
报告期内偏离度的最低值
0.0038%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0083%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
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5.9.2
华宝添益货币基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21徽商银行 CD030（112198347）
的发行人徽商银行股份有限公司于 2020年 12月 25日公告，因公司存在以下违规行为：一、同业
业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业投资
风险分类不实；于 2020年 09月 30日收到中国银行保险监督管理委员会安徽监管局罚款 290万元
的处罚。
华宝添益货币基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21宁波银行 CD089
（112198122）、21宁波银行 CD085（112197918）的发行人宁波银行股份有限公司于 2020年 10
月 27日公告，因公司存在以下违规行为：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位；于
2020年 10月 16日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30万元，并责令该
行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的处罚。
华宝添益货币基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21浙商银行 CD094
（112113094）、21浙商银行 CD093（112113093）、21浙商银行 CD092（112113092）、21浙商银行
CD097（112113097）、21浙商银行 CD096（112113096）的发行人浙商银行股份有限公司于 2020
年 09月 04日公告，因公司存在以下违规行为：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）
未严格执行关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公
司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业
款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；（七）
以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计
提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）
向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用
证；（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景
的信用证；（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押
的融资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当交易
规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以类资产证券化
方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资
的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资
产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；
（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用
于承接该银行资产，并接受信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；
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（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助
交易对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资金违
规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发企业提供融资，
用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于
缴纳土地出让金；于 2020年 07月 13日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 10120万元的处罚。
华宝添益货币基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21上海银行 CD006
（112116006））的发行人上海银行股份有限公司于 2020年 08月 14日公告，因公司存在以下违规
行为：2014年至 2019年，上海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不
全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审
慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎
经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、
发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款
认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规
则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；
十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、
衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资
格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严
重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二
十三、未按规定报送统计报；表于 2020年 08月 14日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管
局责令改正，没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625万元，罚没合计 1652.155092万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余一名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
1,121,368,542.64
4
应收申购款
49,244,867.28
5
其他应收款
-
华宝添益 2021年第 2季度报告
第 13页 共 17页
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
1,170,613,409.92
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝添益
华宝添益 B
报告期期初基金
份额总额
169,547,489,862.52 20,623,205,406.63
报告期期间基金
总申购份额
27,341,072,079.38 61,382,085,994.97
报告期期间基金
总赎回份额
22,622,793,567.26 62,870,888,684.19
报告期期末基金
份额总额
174,265,768,374.64
19,134,402,717.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 分红再投资
2021-04-01 233.00 -
-
2 强制调减
2021-04-01 -3,823,000.00 -382,328,793.50
-
3 申购
2021-04-01 4,226,833.00 422,683,300.00
-
4 分红再投资
2021-04-02 258.00 -
-
5 强制调减
2021-04-02 -1,046,397.00 -104,667,086.12
-
6 申购
2021-04-02 3,823,288.00 382,328,800.00
-
7 分红再投资
2021-04-06 1,667.00 -
-
8 强制调减
2021-04-06 -5,200,000.00 -520,038,600.00
-
9 申购
2021-04-06 1,046,671.00 104,667,100.00
-
10 分红再投资
2021-04-07 170.00 -
-
11 强制调减
2021-04-07 -2,881,765.00 -288,208,525.28
-
12 申购
2021-04-07 5,200,386.00 520,038,600.00
-
华宝添益 2021年第 2季度报告
第 14页 共 17页
13 分红再投资
2021-04-08 296.00 -
-
14 强制调减
2021-04-08 -5,200,556.00 -520,093,737.97
-
15 申购
2021-04-08 2,882,085.00 288,208,500.00
-
16 分红再投资
2021-04-09 160.00 -
-
17 强制调减
2021-04-09 -1,605,236.00 -160,553,309.96
-
18 申购
2021-04-09 5,700,938.00 570,093,800.00
-
19 分红再投资
2021-04-12 1,128.00 -
-
20 强制调减
2021-04-12 -4,500,000.00 -450,060,100.01
-
21 申购
2021-04-12 1,605,533.00 160,553,300.00
-
22 分红再投资
2021-04-13 220.00 -
-
23 申购
2021-04-13 4,500,601.00 450,060,100.00
-
24 分红再投资
2021-04-14 462.00 -
-
25 分红再投资
2021-04-15 457.00 -
-
26 分红再投资
2021-04-16 454.00 -
-
27 分红再投资
2021-04-19 1,358.00 -
-
28 分红再投资
2021-04-20 461.00 -
-
29 分红再投资
2021-04-21 467.00 -
-
30 分红再投资
2021-04-22 468.00 -
-
31 分红再投资
2021-04-23 469.00 -
-
32 分红再投资
2021-04-26 1,432.00 -
-
33 分红再投资
2021-04-27 469.00 -
-
34 分红再投资
2021-04-28 467.00 -
-
35 分红再投资
2021-04-29 469.00 -
-
36 强制调减
2021-04-29 -3,800,884.00 -380,125,125.71
-
37 分红再投资
2021-04-30 262.00 -
-
38 强制调减
2021-04-30 -1,833,300.00 -183,393,732.20
-
39 分红再投资
2021-05-06 970.00 -
-
40 强制调增
2021-05-06 5,636,900.00 563,677,363.11
-
华宝添益 2021年第 2季度报告
第 15页 共 17页
41 分红再投资
2021-05-07 468.00 -
-
42 强制调减
2021-05-07 -400,000.00 -40,007,560.00
-
43 分红再投资
2021-05-10 1,339.00 -
-
44 申购
2021-05-10 400,000.00 40,000,000.00
-
45 分红再投资
2021-05-11 460.00 -
-
46 强制调减
2021-05-11 -6,062,143.00 -606,250,672.86
-
47 分红再投资
2021-05-12 134.00 -
-
48 申购
2021-05-12 6,062,620.00 606,262,000.00
-
49 分红再投资
2021-05-13 448.00 -
-
50 强制调减
2021-05-13 -6,341,500.00 -634,188,049.00
-
51 分红再投资
2021-05-14 116.00 -
-
52 申购
2021-05-14 6,341,881.00 634,188,100.00
-
53 分红再投资
2021-05-17 1,318.00 -
-
54 分红再投资
2021-05-18 439.00 -
-
55 分红再投资
2021-05-19 440.00 -
-
56 分红再投资
2021-05-20 444.00 -
-
57 分红再投资
2021-05-21 447.00 -
-
58 分红再投资
2021-05-24 1,344.00 -
-
59 分红再投资
2021-05-25 449.00 -
-
60 分红再投资
2021-05-26 449.00 -
-
61 分红再投资
2021-05-27 395.00 -
-
62 赎回
2021-05-27 -1,040,000.00 -104,005,432.28
-
63 分红再投资
2021-05-28 400.00 -
-
64 分红再投资
2021-05-31 1,216.00 -
-
65 分红再投资
2021-06-01 409.00 -
-
66 分红再投资
2021-06-02 412.00 -
-
67 分红再投资
2021-06-03 412.00 -
-
68 分红再投资
2021-06-04 412.00 -
-
华宝添益 2021年第 2季度报告
第 16页 共 17页
69 分红再投资
2021-06-07 1,225.00 -
-
70 分红再投资
2021-06-08 406.00 -
-
71 分红再投资
2021-06-09 405.00 -
-
72 分红再投资
2021-06-10 404.00 -
-
73 分红再投资
2021-06-11 407.00 -
-
74 分红再投资
2021-06-15 1,586.00 -
-
75 分红再投资
2021-06-16 398.00 -
-
76 分红再投资
2021-06-17 394.00 -
-
77 分红再投资
2021-06-18 395.00 -
-
78 分红再投资
2021-06-21 1,189.00 -
-
79 分红再投资
2021-06-22 399.00 -
-
80 分红再投资
2021-06-23 404.00 -
-
81 分红再投资
2021-06-24 320.00 -
-
82 赎回
2021-06-24 -1,600,000.00 -160,008,581.31
-
83 分红再投资
2021-06-25 328.00 -
-
84 分红再投资
2021-06-28 1,000.00 -
-
85 分红再投资
2021-06-29 331.00 -
-
86 分红再投资
2021-06-30 351.00 -
-
合计
2,127,645.00 208,831,656.91
注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。
华宝添益（511990）面值为 100元，华宝添益 B（001893）面值为 1元。
本报告期都是华宝添益（511990）交易流水，无华宝添益 B（001893）交易流水。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华宝添益 2021年第 2季度报告
第 17页 共 17页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；
华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；
华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 7月 21日
