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华夏能源革新股票型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2021年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年七月二十日 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏能源革新股票 基金主代码 003834 交易代码 003834 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 7日 报告期末基金份额总额 6,635,186,143.04份 投资目标 通过精选能源革新的优质企业,在严格控制风险的前提 下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股 指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股 票投资策略上,本基金投资的能源革新主题界定如下:① 直接从事新能源产业相关的行业,②受益于能源革新主题 的行业,③新能源推广及其服务行业。 业绩比较基准 中证内地新能源指数收益率*90%+上证国债指数收益率 *10%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 1.本期已实现收益 1,591,462,163.37 2.本期利润 6,524,756,804.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.9621 4.期末基金资产净值 22,410,238,037.01 5.期末基金份额净值 3.377 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 39.32% 2.06% 35.41% 1.89% 3.91% 0.17% 过去六个月 24.94% 2.46% 30.69% 2.34% -5.75% 0.12% 过去一年 134.03% 2.38% 109.64% 2.17% 24.39% 0.21% 过去三年 241.80% 2.11% 162.02% 1.76% 79.78% 0.35% 自基金合同 生效起至今 237.70% 2.04% 144.43% 1.64% 93.27% 0.40% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏能源革新股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 6月 7日至 2021年 6月 30日) 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑泽鸿 本基金 的基金 经理 2017-06-07 - 9年 硕士。2012年 6月加 入华夏基金管理有限 公司。曾任投资研究 部研究员、华夏高端 制造灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理(2018 年 8 月 31 日至 2020 年 6 月 12 日期间)、华夏平稳增 长混合型证券投资基 金基金经理(2019年 1月 14日至 2020年 6 月 12日期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和 流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金出现 1次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,为 ETF基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的 反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,市场显著反弹。随着疫苗的接种,疫情在全球范围内逐步得到控制。海内外经 济呈现逐步复苏的趋势。海外市场方面,美国通胀有抬头的趋势,但货币政策仍没有显著收 紧,纳斯达克指数、标普指数、道琼斯指数均创出历史新高。A股二季度显著反弹,新能源、 医药、半导体等成长方向表现较好。 报告期内,本基金保持了一贯的风格,维持了较高的仓位,主要配置在新能源车产业链、 光伏等板块上。新能源短期市场热度较高,某些环节的公司股价已经呈现短期泡沫化的倾向, 本基金在仓位上也做了一些调整。站在长周期角度看,我们认为,新能源长期空间依然很大, 汽车电动化的过程刚刚开始,未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来,在一 次能源角度看,光伏发电占比提升空间依然很大。虽然新能源短期股价呈现了一定泡沫化倾 向,但站在中长期维度看,行业仍具备较大的投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年6月30日,本基金份额净值为3.377元,本报告期份额净值增长率为39.32%, 同期业绩比较基准增长率为 35.41%。 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 19,886,834,943.17 85.91 其中:股票 19,886,834,943.17 85.91 2 固定收益投资 45,796,039.99 0.20 其中:债券 45,796,039.99 0.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,755,026,009.94 11.90 7 其他各项资产 460,445,816.86 1.99 8 合计 23,148,102,809.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 2,073,905,036.08 9.25 C 制造业 17,646,746,829.75 78.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 328,753.90 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 165,549,369.06 0.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 216,273.51 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,886,834,943.17 88.74 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603799 华友钴业 17,314,187 1,977,280,155.40 8.82 2 300750 宁德时代 3,204,665 1,713,854,842.00 7.65 3 601633 长城汽车 29,836,200 1,300,559,958.00 5.80 4 603659 璞泰来 9,024,425 1,232,736,455.00 5.50 5 300073 当升科技 21,883,479 1,229,632,685.01 5.49 6 002050 三花智控 36,405,561 873,005,352.78 3.90 7 002407 多氟多 24,723,100 860,201,143.09 3.84 8 002240 盛新锂能 28,000,762 799,421,755.10 3.57 9 600660 福耀玻璃 13,956,532 779,472,312.20 3.48 10 600031 三一重工 26,793,881 778,898,120.67 3.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 45,796,039.99 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,796,039.99 0.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 127036 三花转债 219,101 28,700,039.99 0.13 2 113049 长汽转债 170,960 17,096,000.00 0.08 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,362,844.29 2 应收证券清算款 246,220,306.17 3 应收股利 - 4 应收利息 342,665.94 5 应收申购款 207,520,000.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 460,445,816.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002407 多氟多 152,819,273.67 0.68 非公开发行 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 6,717,309,500.63 报告期期间基金总申购份额 3,699,940,146.89 减:报告期期间基金总赎回份额 3,782,063,504.48 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,635,186,143.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年 4月 2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 4月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司公告。 2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 4月 21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 2021年 5月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 20日发布华夏基金管理有限公司关于华夏能源革新股票型证券投资基金新 增平安银行为代销机构的公告。 2021年 5月 25日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告。 2021年 5月 28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2021年 6月 3日发布华夏基金管理有限公司关于限制华夏能源革新股票型证券投资基 金申购业务的公告。 2021年 6月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2021年 6月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA 股 ETF(512990)、500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业 板 HX(159957)、科创 50ETF(588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、 四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、 人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、消费 ETF基金(510630)、 金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、券商 ETF基 金(515010)、银行 ETF华夏(515020)、房地产 ETF基金(515060)、大数据 50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、 创蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技 指数 ETF(513180)、恒生互联网 ETF(513330)、H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、 纳斯达克ETF(513300)、中期信用ETF(511280)、豆粕ETF(159985)、黄金ETF9999(518850), 初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、 海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 6月 30日,华夏基金旗 下多只产品近 1年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII混合基金(A类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华 夏移动互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股 票排序第 2/36;在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混 合(A类)排序第 2/21;在标准股票型基金(A类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝 对收益目标基金(A类)中华夏回报混合(A类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A类)中华夏军 工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%) (A类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491;在偏股型基金(股 票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型 基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168;在偏债型基金(A类)中华夏睿磐泰茂混 合(A类)排序第 44/149。FOF类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类) 中华夏稳健养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII混合基金(A类)中华夏全球 聚享(QDII)(A类)排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、 华夏双债债券(A类)排序第 3/196、华夏债券(A/B类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中华夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法) 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 (A类)中华夏恒泰 64个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A类)中华夏 短债债券(A类)排序第 12/53;在偏债型基金(A类)中华夏永康添福混合排序第 18/149; 在普通债券型基金(二级)(A类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A 类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金(非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排 序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类)(美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 1/22、华夏创蓝 筹 ETF排序第 6/22;在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏MSCI 中国A股国际通ETF排序第 26/90;在行业指数股票ETF基金中华夏消费ETF排序第 4/39、 华夏医药 ETF排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强 (A类)排序第 6/93;在主题指数股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华 夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利 性和服务体验:(1)华夏基金直销上线邮储银行卡直连支付方式,进一步拓展了支付渠道; (2)管家客户端上线理财小管家和微信登录功能,方便客户及时了解市场观点、投资者教 育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(3)与众惠基金等代销机构合作,提供更多便 捷的理财渠道;(4)开展“发个暗号,看多少人在嗑这对 CP?”、“我是真的追不上”、“风往 哪吹”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏能源革新股票型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏能源革新股票型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 华夏能源革新股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日