亚债中国债券指数基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
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2
§2基金产品概况
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 5月 25日
报告期末基金份额总额 7,189,672,716.17份
投资目标
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回
报。
投资策略
本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，
投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券
作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限
分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积
极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增
加基金收益。主要投资策略包括债券指数化投资、衍生品投资
等。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为 Markit
指数公司（Markit Indices Limited）编制并发布的 iBoxx?亚债中
国指数。
风险收益特征
本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益
低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基
金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C
下属分级基金的交易代码 001021 001023
报告期末下属分级基金的份 7,167,901,854.82份 21,770,861.35份
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3
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C
1.本期已实现收益 71,377,099.92 197,462.03
2.本期利润 117,050,432.36 345,884.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0160 0.0144
4.期末基金资产净值 8,697,119,980.30 25,351,124.99
5.期末基金份额净值 1.213 1.164
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏亚债中国指数A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.34% 0.08% 1.37% 0.08% -0.03% 0.00%
过去六个月 2.10% 0.09% 2.16% 0.10% -0.06% -0.01%
过去一年 1.85% 0.12% 2.07% 0.12% -0.22% 0.00%
过去三年 12.87% 0.13% 14.46% 0.14% -1.59% -0.01%
过去五年 15.84% 0.13% 17.62% 0.14% -1.78% -0.01%
自基金合同
生效起至今
45.80% 0.14% 48.59% 0.14% -2.79% 0.00%
华夏亚债中国指数C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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准差④
过去三个月 1.22% 0.09% 1.37% 0.08% -0.15% 0.01%
过去六个月 1.93% 0.09% 2.16% 0.10% -0.23% -0.01%
过去一年 1.39% 0.12% 2.07% 0.12% -0.68% 0.00%
过去三年 11.35% 0.13% 14.46% 0.14% -3.11% -0.01%
过去五年 13.54% 0.14% 17.62% 0.14% -4.08% 0.00%
自基金合同
生效起至今
40.31% 0.14% 48.59% 0.14% -8.28% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
亚债中国债券指数基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年 5月 25日至 2021年 6月 30日)
华夏亚债中国指数A：
华夏亚债中国指数C：
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§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘薇
本基金
的基金
经理
2021-01-27 - 8年
硕士。2013年 1月加入华夏基金
管理有限公司。曾任固定收益部
研究员。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
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通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度海外方面，随着欧美疫苗接种覆盖率提升，发达经济体基本面继续复苏，但新兴市场
国家疫情形势仍然严峻。全球复苏格局的错位导致大宗商品价格迅速上涨，美国二季度通胀触及
历史高位，同时就业改善情况弱于预期。6月美联储最新会议意外偏鹰，尽管大部分政策制定者
认为通胀走高主要由经济重启和供给瓶颈等暂时性因素导致，但央行点阵图显示 2023年加息预期
中值上升为 2次，市场对美联储提前收紧货币政策的担忧加剧，长端美债收益率显著下行，曲线
大幅走平，美元重新走强。
国内经济方面，工业生产维持平稳，投资走弱。其中房地产投资展现了一定韧性；制造业投
资由于滞后于经济周期，继续回升；财政后置影响下，基建投资持续下滑。出口维持强劲，与全
球 PMI持续上行一致。消费同比 2019年复合增速 4.5%，相对于 4月有所改善，从绝对量看仍没
有回到疫情前水平。总体来看，二季度国内经济呈现外需强内需偏弱，生产强，投资偏弱格局。
价格数据方面，PPI持续高增，屡超预期，CPI在猪价拖累下，低于预期。货币政策维持平
稳，回购利率围绕政策利率波动。
融资方面，二季度社融余额增速大幅回落，融资收缩斜率较为陡峭。
经济边际走弱，融资继续收缩，货币政策并没有受到高企的 PPI掣肘，依然维持中性偏松，
地方政府债供给也并未大幅放量。受此影响，二季度债券走势呈现震荡-下行-震荡三个阶段，整
体来看收益率曲线陡峭化下行。
报告期内，本基金维持了与基准相近的久期。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，华夏亚债中国指数 A基金份额净值为 1.213元，本报告期份额净值
增长率为1.34%；华夏亚债中国指数C基金份额净值为1.164元，本报告期份额净值增长率为1.22%，
同期业绩比较基准增长率为 1.37%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 8,635,695,793.60 98.57
其中：债券 8,635,695,793.60 98.57
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,880,911.59 0.14
7 其他各项资产 113,812,824.32 1.30
8 合计 8,761,389,529.51 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
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8
1 国家债券 6,029,467,793.60 69.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,606,228,000.00 29.88
其中：政策性金融债 2,606,228,000.00 29.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,635,695,793.60 99.01
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 190011 19附息国债 11 6,500,000 651,690,000.00 7.47
2 190015 19附息国债 15 4,300,000 429,957,000.00 4.93
3 200210 20国开 10 4,000,000 387,040,000.00 4.44
4 200215 20国开 15 3,700,000 375,143,000.00 4.30
5 180024 18附息国债 24 3,500,000 374,745,000.00 4.30
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监
管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律
法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,696,593.97
3 应收股利 -
4 应收利息 103,972,141.91
5 应收申购款 8,144,088.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,812,824.32
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C
本报告期期初基金份额总额 7,347,835,257.48 25,089,378.22
报告期期间基金总申购份额 419,783,659.28 2,671,964.20
减：报告期期间基金总赎回份额 599,717,061.94 5,990,481.07
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 7,167,901,854.82 21,770,861.35
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者
超过 20%的时间区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2021-04-01至 2021-06-30 4,853,896,576.41 - - 4,853,896,576.41 67.51%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2021年 4月 2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 4月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
亚债中国债券指数基金 2021年第 2季度报告
11
2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司公告。
2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 4月 21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 4月 28日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指
引（试行）》修订旗下部分公募基金基金合同的公告。
2021年 5月 8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 25日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告。
2021年 5月 28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有
分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联
合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛
的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积
累了丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF
（512990）、500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、
科创 50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙
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江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、
芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区
（159983）、沪港深 ETF(517170)、消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生
ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、券商 ETF基金（515010）、银行 ETF华夏（515020）、
房地产 ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF
（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、
恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、恒生互联网 ETF（513330）、
H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中期信用 ETF（511280）、豆
粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、
主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产
品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银
河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 6月 30日，华夏基金旗下多只产品
近 1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在 QDII混合基金（A类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移
动互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；
在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21；
在标准股票型基金（A类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A类）中
华夏回报混合(A类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票
上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%）（A类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置
型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、
华夏稳盛混合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏行业景气混
合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华
夏经典混合排序第 11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 11/168、
华夏兴华混合(A类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168；在偏债型基金（A类）
中华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 44/149。FOF类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）
（A类）中华夏稳健养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII混合基金（A类）中华夏全
球聚享（QDII）(A类)排序第 10/36；
固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A类）中华夏聚利债券排序第 1/196、
华夏双债债券(A类)排序第 3/196、华夏债券(A/B类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A类）
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中华夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A类）
中华夏恒泰 64个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A类）中华夏短债债券(A类)
排序第 12/53；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二
级）（A类）中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII
债券型基金（非 A类）中华夏收益债券（QDII）(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券
（QDII）(A类)（美元）排序第 4/35；
指数与量化产品：在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF
排序第 6/22；在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏MSCI中国 A股国
际通 ETF排序第 26/90；在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF
排序第 5/39；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93；
在主题指数股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序
第 8/88、华夏战略新兴成指 ETF排序第 11/88。
在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和
服务体验：（1）华夏基金直销上线邮储银行卡直连支付方式，进一步拓展了支付渠道；（2）管家
客户端上线理财小管家和微信登录功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息,也为客
户提供了多样的登录方式；（3）与众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开
展“发个暗号，看多少人在嗑这对 CP？”、“我是真的追不上”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了
多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《亚债中国债券指数基金基金合同》；
3、《亚债中国债券指数基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
亚债中国债券指数基金 2021年第 2季度报告
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投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
