华夏全球精选股票型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏全球股票(QDII)
基金主代码 000041
交易代码 000041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 10月 9日
报告期末基金份额总额 2,389,005,449.25份
投资目标
主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风
险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、
衍生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要采取“自下
而上”的个股精选策略，以国际化视野精选具有良好成长潜能、
价值被相对低估的行业和公司进行投资。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混
合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与
国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率
风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
境外资产托管人中文名称 摩根大通银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 -242,846,206.30
2.本期利润 -17,214,736.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0072
4.期末基金资产净值 2,987,528,715.35
5.期末基金份额净值 1.251
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.56% 1.23% 6.93% 0.57% -7.49% 0.66%
过去六个月 -10.77% 2.05% 11.40% 0.71% -22.17% 1.34%
过去一年 6.29% 1.82% 37.16% 0.81% -30.87% 1.01%
过去三年 22.41% 1.67% 42.51% 1.21% -20.10% 0.46%
过去五年 71.37% 1.42% 80.31% 0.99% -8.94% 0.43%
自基金合同
生效起至今
25.10% 1.34% 72.09% 1.15% -46.99% 0.19%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年 10月 9日至 2021年 6月 30日）
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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李湘杰
本基金
的基金
经理、
投委会
成员
2016-05-25 - 19年
硕士。曾任台湾 ING投信基
金经理、台湾元大投信基金
经理、华润元大基金投资管
理部总经理、华润元大安鑫
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理（2013年 9月 11
日至 2014年 9月18日期间）、
华润元大医疗保健量化混合
型证券投资基金基金经理
（2014年 8月 18日至 2015
年 9月 23日期间）等。2015
年 9月加入华夏基金管理有
限公司。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
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究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度，全球市场在震荡中上行。联储反复解答市场担忧，欧美疫苗接种渐入佳境，中
国方面经济继续强劲复苏，市场在犹豫踌躇中不断创出新高。二季度，标普 500指数、纳斯达克指
数分别收涨、9.33%、10.7%，尤其是传统大盘龙头股票普遍创出新高。
报告期内，结合对于市场的分析，我们继续对以中国为代表的新兴市场进行了超配，同时配置
美国欧洲等全球优质资产。我们坚持“自下而上”研究，选择具有成长性、国际竞争力、性价比高的
平台型领导厂商进行中长期投资。在行业重点上提前集中配置长期趋势向好、业绩增长确定性强的
新能源车、云计算、互联网及移动支付等板块。精选细分板块里全球领先的优质龙头公司，着重考
虑公司的成长性、盈利能力、现金流质量、负债情况等，着重投资于具有长期成长性的优质的龙头
公司。
报告期内，基金业绩收到反垄断影响较大，美团、腾讯等期初重点持仓在受到反垄断政策冲击
下，回撤较为严重，拖累了组合业绩。报告期内，管理人积极调整持仓，增配了申洲国际、英伟达
等长期看好，短期处于景气周期的板块和个股，为基金业绩恢复做出了贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.251元，本报告期份额净值增长率为-0.56%，同期
业绩比较基准增长率以美元计为 6.93%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。
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4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,603,388,448.43 84.41
其中：普通股 2,358,510,625.12 76.47
存托凭证 244,877,823.31 7.94
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 131,072,588.80 4.25
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 198,209,534.80 6.43
8 其他各项资产 151,416,425.27 4.91
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9 合计 3,084,086,997.30 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 1,454,995,989.46 48.70
美国 978,519,218.93 32.75
中国台湾 169,873,240.04 5.69
合计 2,603,388,448.43 87.14
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
信息技术 848,599,457.38 28.40
非必需消费品 715,350,774.33 23.94
通信服务 414,796,391.72 13.88
保健 392,828,335.58 13.15
工业 127,437,981.33 4.27
材料 42,561,285.64 1.42
金融 30,613,509.61 1.02
必需消费品 16,127,542.03 0.54
房地产 15,073,170.81 0.50
公用事业 - -
能源 - -
合计 2,603,388,448.43 87.14
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序
号
公司名称（英文）
公司
名称
（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 NVIDIA CORP - NVDA
纳
斯
达
克
美国 39,233.00 202,784,627.55 6.79
2 TENCENT 腾讯 00700 香 中国 333,800.00 162,205,009.54 5.43
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8
HOLDINGS LTD 控股
有限
公司
港 香港
3 MEITUAN 美团 03690
香
港
中国
香港
504,500.00 134,498,908.94 4.50
4
TAIWAN
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
CO LTD
台湾
积体
电路
制造
股份
有限
公司
TSM
纽
约
美国 69,067.00 53,612,955.96 1.79
2330
台
湾
中国
台湾
380,000.00 52,402,972.64 1.75
5 FACEBOOK INC - FB
纳
斯
达
克
美国 40,446.00 90,851,478.49 3.04
6 BYD CO LTD
比亚
迪股
份有
限公
司
01211
香
港
中国
香港
449,500.00 86,847,434.71 2.91
7 ASML HOLDING NV - ASML
纳
斯
达
克
美国 19,234.00 85,839,331.74 2.87
8
APPLIED
MATERIALS INC
- AMAT
纳
斯
达
克
美国 92,923.00 85,481,562.62 2.86
9
WUXI BIOLOGICS
CAYMAN INC
药明
生物
技术
有限
公司
02269
香
港
中国
香港
691,500.00 81,877,046.44 2.74
10
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP HOLDINGS
LTD
申洲
国际
集团
控股
有限
公司
02313
香
港
中国
香港
501,600.00 81,846,517.42 2.74
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
(%)
1
GLOBAL X
ETFS/USA
指数型 ETF基金
Global X
Managemen
t Co LLC
60,074,401.60 2.01
2
MIRAE
ASSET
GLOBAL
INVESTM
ENTS
指数型 ETF基金
Mirae Asset
Global
Investments
Hong Kong
Ltd/HK
47,761,142.38 1.60
3
UNI-PRESI
DENT
ASSET
MANAGE
MENT
指数型 ETF基金
Uni-Preside
nt Asset
Managemen
t
Corp/Taiwa
n
17,624,781.48 0.59
4
FUBON
SECURITI
ES
INVESTM
ENT TR
指数型 ETF基金
Fubon
Securities
Investment
Trust Co
Ltd/Taiwan
5,612,263.34 0.19
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
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10
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 70,828,062.13
3 应收股利 1,058,762.26
4 应收利息 4,129.21
5 应收申购款 4,902,123.70
6 其他应收款 74,623,347.97
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 151,416,425.27
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,419,381,275.39
报告期期间基金总申购份额 88,225,055.68
减：报告期期间基金总赎回份额 118,600,881.82
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 2,389,005,449.25
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11
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2021年 4月 2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 4月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司公告。
2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 4月 21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 5月 25日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告。
2021年 5月 28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2021年 6月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
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司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资
管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF（512990）、
500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF
（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、
战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新
能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、
消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、
券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、
生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创
蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、
恒生互联网 ETF（513330）、H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中
期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、
宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商
品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 6月 30日，华夏基金旗下多只产品近 1
年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在 QDII混合基金（A类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动
互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；
在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21；在
标准股票型基金（A类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A类）中华夏
回报混合(A类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限
0-95%+基准股票比例 30%60%）（A类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股
票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混
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合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、
华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华夏经典混合排序第
11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类)
排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168；在偏债型基金（A类）中华夏睿磐泰茂混合
(A类)排序第 44/149。FOF类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏稳健
养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)
排序第 10/36；
固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏
双债债券(A类)排序第 3/196、华夏债券(A/B类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A类）中华
夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A类）中华夏
恒泰 64个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A类）中华夏短债债券(A类)排序第
12/53；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A
类）中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金
（非 A类）中华夏收益债券（QDII）(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）(A类)
（美元）排序第 4/35；
指数与量化产品：在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF
排序第 6/22；在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏MSCI中国 A股国际
通 ETF排序第 26/90；在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第
5/39；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93；在主题指数
股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏
战略新兴成指 ETF排序第 11/88。
在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服
务体验：（1）华夏基金直销上线邮储银行卡直连支付方式，进一步拓展了支付渠道；（2）管家客户
端上线理财小管家和微信登录功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供
了多样的登录方式；（3）与众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“发个暗
号，看多少人在嗑这对 CP？”、“我是真的追不上”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投资
者教育和关怀服务。
华夏全球精选股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
