平安交易型货币市场基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 20日
平安货币 ETF2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
平安货币 ETF
场内简称
场内货币（扩位证券简称：场内货币 ETF）
基金主代码
511700
基金运作方式
契约型、交易型开放式
基金合同生效日
2016年 9月 23日
报告期末基金份额总额
22,961,823,086.60份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提
高基金收益。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安日鑫 A
场内货币
下属分级基金的交易代码
003034
511700
报告期末下属分级基金的份额总额
22,959,557,818.00份
2,265,268.60份
注：本基金 A类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00元，E类（场内货币）份额净值为 100.00元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
平安日鑫 A 场内货币
1.本期已实现收益
138,658,076.14 1,402,761.69
2.本期利润
138,658,076.14 1,402,761.69
3.期末基金资产净值
22,959,557,818.00 226,526,860.46
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6464%
0.0020%
0.3413%
0.0000%
0.3051%
0.0020%
过去六个月 1.2900%
0.0017%
0.6788%
0.0000%
0.6112%
0.0017%
过去一年 2.5292%
0.0018%
1.3688%
0.0000%
1.1604%
0.0018%
过去三年 8.4805%
0.0022%
4.1100%
0.0000%
4.3705%
0.0022%
自基金合同
生效起至今
16.1303%
0.0027%
6.5325%
0.0000%
9.5978%
0.0027%
场内货币
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6464%
0.0020%
0.3413%
0.0000%
0.3051%
0.0020%
过去六个月 1.2900%
0.0017%
0.6788%
0.0000%
0.6112%
0.0017%
过去一年 2.5292%
0.0018%
1.3688%
0.0000%
1.1604%
0.0018%
过去三年 8.4802%
0.0022%
4.1100%
0.0000%
4.3702%
0.0022%
自基金合同
生效起至今
16.1302%
0.0027%
6.5325%
0.0000%
9.5977%
0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2016年 9月 23日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
田元强 平安交易 2018年 11月 - 8年 田元强先生，西安交通大学工商管理硕
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型货币市
场基金基
金经理
26日 士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
用评级部分析师、生命保险资产管理有限
公司信用评估部分析师、中国中投证券有
限责任公司研究总部分析员。2016年 11
月加入平安基金管理有限公司，曾任固定
收益投资中心固定收益高级研究员。现担
任平安交易型货币市场基金、平安 3-5
年期政策性金融债债券型证券投资基金、
平安日增利货币市场基金、平安合信 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、平安惠金定期开放债券型证券投资基
金、平安合锦定期开放债券型发起式证券
投资基金、平安惠铭纯债债券型证券投资
基金、平安惠利纯债债券型证券投资基
金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金、平安合进 1年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，国内经济延续复苏态势。疫苗接种、疫情控制，海外经济修复，带动出口维持强势；
疫情有所反复但影响有限，国内消费继续修复；出口及消费支撑下，制造业投资逐步修复；房地
产领域面对相对严厉的政策约束，但销售平稳、竣工较强，地产投资平稳；基建投资相对平稳。
通胀方面，年初以来海外疫情波动与国内“碳中和”催动大宗商品价格一路上行，推动 PPI快速
上行；猪肉价格作为国内通胀“压舱石”，维持 CPI处于低位。货币政策目标聚焦防风险和为经
济复苏维持良好环境，整体偏宽松。在此背景下，债市收益率整体下行。报告期内，本基金的投
资操作以流动性管理为基础原则，结合市场变化动态调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资
产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，
为客户创造良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期平安日鑫A的基金份额净值收益率为 0.6464%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%；
本报告期场内货币的基金份额净值收益率为 0.6464%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
20,324,605,850.08
74.09
其中：债券
19,915,605,850.08
72.60
资产支持证
券
409,000,000.00
1.49
2
买入返售金融资产
5,706,352,379.54
20.80
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
928,016,656.02
3.38
4
其他资产
473,817,219.48
1.73
5
合计
27,432,792,105.12
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
2.46
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其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
4,160,216,954.78 17.94
其中：买断式回购融资
- -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
81
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
40.36 18.29
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
7.03 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
20.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
17.93 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
30.34 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
116.63 18.29
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
309,819,746.34 1.34
2
央行票据
- -
3
金融债券
871,484,126.71 3.76
其中：政策
性金融债
871,484,126.71 3.76
4
企业债券
596,898,536.84 2.57
5
企业短期融
资券
5,965,655,570.42 25.73
6
中期票据
1,145,921,172.42 4.94
7
同业存单
11,025,826,697.35 47.55
8 其他
- -
9 合计
19,915,605,850.08 85.89
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112111147
21平安银行
CD147
9,500,000 944,359,941.35 4.07
2 200216 20国开 16 3,600,000 360,230,995.77 1.55
3 112116005
21上海银行
CD005
3,000,000 299,762,123.69 1.29
4 112182839
21宁波银行
CD161
3,000,000 299,589,659.65 1.29
5 112120120
21广发银行
CD120
3,000,000 299,583,536.46 1.29
6 112008282
20中信银行
CD282
3,000,000 299,091,665.29 1.29
7 112118059
21华夏银行
CD059
3,000,000 298,299,560.63 1.29
8 112109212
21浦发银行
CD212
3,000,000 298,284,288.44 1.29
9 112118077
21华夏银行
CD077
3,000,000 298,180,364.98 1.29
10 219901 21贴现国债 01 2,600,000 259,848,902.43 1.12
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1067%
报告期内偏离度的最低值
0.0638%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0825%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 169585 20花 04A1 800,000 80,000,000.00 0.35
2 169515 弘花 05A 670,000 67,000,000.00 0.29
3 137116 20睿成 01 560,000 56,000,000.00 0.24
4 137137 链融 30A1 500,000 50,000,000.00 0.22
5 137115 20合信 05 400,000 40,000,000.00 0.17
6 137222 中借 05A 400,000 40,000,000.00 0.17
7 137597 天著优 11 360,000 36,000,000.00 0.16
8 137647 21弘基 1A 200,000 20,000,000.00 0.09
9 169522 东借 07A1 200,000 20,000,000.00 0.09
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
上海银保监局于 2020年 8月 10日做出沪银保监银罚决字〔2020〕12号处罚决定，由于上海
浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：1.未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业
投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理
财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人
消费贷款贷后管理未尽职；7.通过票据转贴现业务调节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来
源审核未尽职；9.办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按
权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。根据相关规定对公司
罚款 2100万元。
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上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月至 2019年 1月期间，未
按规定开展代销业务，中国银行保险监督管理委员会上海监管局根据相关规定作出沪银保监罚决
字〔2021〕29号处罚决定，要求公司责令改正，并处罚款共计 760万元。
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）因违反《中华人民共和国商业银行法》第七十三
条第四项、第七十四条第八项、第八十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第一
项、第五项、第四十七条，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 14日作出沪
银保监银罚决字〔2020〕14号，要求公司责令改正，没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625
万元，罚没合计 1652.155092万元。
国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020年 8月 25日做出京汇罚〔2020〕17号处罚决定，由
于中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下违法违规行为：违规办理内保外贷业务；
办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规
定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定。根据相关规定对公
司给予警告，没收违法所得 14857527.66元人民币，并处 1177.04万元人民币罚款。
中国人民银行于 2021年 2月 5日作出银罚字〔2021〕1号处罚决定，由于中信银行股份有限
公司（以下简称“公司”）：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和
交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。根据
相关规定对公司罚款 2890万元。
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第
二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，中国银
行保险监督管理委员会于 2021年 3月 17日作出银保监罚决字〔2021〕5号处罚决定，对公司罚
款 450万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 6月 29日作出银保监罚决字〔2020〕14号处罚决定，
由于广发银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）向关系人发放信用贷款；（二）对个人贷
款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款；（三）违规办理无真实贸易
背景银行承兑汇票；（四）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范；（五）信贷资金购买本行理财产
品；（六）以贷款资金作为保证金发放贷款；（七）不良贷款转让不规范；（八）违规向房地产开发
企业发放流动资金贷款；（九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款；（十）资金以同
业投资形式违规投向房地产领域；（十一）理财资金违规投向房地产企业；（十二）面向不合格个
人投资者发行理财产品投资权益性资产；（十三）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债
权资产情况；（十四）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺；（十五）投资交易本
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行主承销债券超规定比例；（十六）信用卡透支用于非消费领域；（十七）案件信息报送不规范；
（十八）未经任职资格核准履行高级管理人员职责；（十九）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬；
（二十）股东违规提名董事及监事；（二十一）股权质押管理不到位。根据相关规定没收公司违法
所得 511.53万元，罚款 8771.53万元，罚没合计 9283.06万元。
银保监会于 2020年 7月 13日作出银保监罚决字〔2020〕24号处罚决定，由于华夏银行股份
有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产
系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现
异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营
规则。根据相关规定对公司罚款 110万元。
银保监会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕19号处罚决定，由于华夏银行股份
有限公司（以下简称“公司”）违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十
六条、第四十七条和相关审慎经营规则，根据相关规定对公司罚款 9830万元。
国家开发银行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审
慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日做出银保监罚决字〔2020〕67
号处罚决定，罚款 4880万元。
国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华
人民共和国国务院令第 532号）第四十三条相关规定，国家外汇管理局海南省分局于 2021年 3
月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定，对该分行给予警告，处人民币 4266.16万元的罚款。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
239,227.75
2
应收证券清算款
83,315,238.20
3
应收利息
111,781,872.14
4
应收申购款
278,480,881.39
5
其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
平安货币 ETF2021年第 2季度报告
第 12页 共 15页
8 合计
473,817,219.48
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安日鑫 A
场内货币
报告期期初基金
份额总额
19,214,522,830.01 1,851,590.78
报告期期间基金
总申购份额
16,266,296,028.30 537,550.13
报告期期间基金
总赎回份额
12,521,261,040.31 123,872.31
报告期期末基金
份额总额
22,959,557,818.00
2,265,268.60
注：本基金 A类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00元，E类（场内货币）份额净值为 100.00元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 红利再投
2021-04-01 8,924.29 8,924.29
-
2 红利再投
2021-04-02 8,788.44 8,788.44
-
3 红利再投
2021-04-06 34,813.86 34,813.86
-
4 红利再投
2021-04-07 14,599.57 14,599.57
-
5 赎回
2021-04-07 -30,000,000.00 -30,000,000.00
-
6 红利再投
2021-04-08 9,390.54 9,390.54
-
7 红利再投
2021-04-09 7,099.46 7,099.46
-
8 红利再投
2021-04-12 23,168.94 23,168.94
-
9 红利再投
2021-04-13 17,031.28 17,031.28
-
10 红利再投
2021-04-14 6,849.21 6,849.21
-
11 红利再投
2021-04-15 6,191.91 6,191.91
-
12 红利再投
2021-04-16 6,165.38 6,165.38
-
13 红利再投
2021-04-19 18,768.67 18,768.67
-
14 红利再投
2021-04-20 7,467.15 7,467.15
-
平安货币 ETF2021年第 2季度报告
第 13页 共 15页
15 红利再投
2021-04-21 7,586.08 7,586.08
-
16 赎回
2021-04-21 -50,000,000.00 -50,000,000.00
-
17 红利再投
2021-04-22 7,017.43 7,017.43
-
18 红利再投
2021-04-23 3,604.54 3,604.54
-
19 赎回
2021-04-23 -10,000,000.00 -10,000,000.00
-
20 红利再投
2021-04-26 12,496.87 12,496.87
-
21 赎回
2021-04-26 -15,000,000.00 -15,000,000.00
-
22 红利再投
2021-04-27 2,792.35 2,792.35
-
23 红利再投
2021-04-28 3,270.99 3,270.99
-
24 红利再投
2021-04-29 1,830.57 1,830.57
-
25 赎回
2021-04-29 -6,000,000.00 -6,000,000.00
-
26 红利再投
2021-04-30 1,683.60 1,683.60
-
27 红利再投
2021-05-06 8,120.91 8,120.91
-
28 赎回
2021-05-06 -20,368,529.68 -20,368,529.68
-
29 红利再投
2021-05-07 1,424.19 1,424.19
-
30 申购
2021-06-07 40,000,000.00 40,000,000.00
-
31 红利再投
2021-06-09 2,808.00 2,808.00
-
32 红利再投
2021-06-10 2,696.39 2,696.39
-
33 红利再投
2021-06-11 2,591.70 2,591.70
-
34 红利再投
2021-06-15 10,414.40 10,414.40
-
35 赎回
2021-06-15 -10,000,000.00 -10,000,000.00
-
36 红利再投
2021-06-16 5,384.43 5,384.43
-
37 红利再投
2021-06-17 1,817.27 1,817.27
-
38 红利再投
2021-06-18 1,945.47 1,945.47
-
39 红利再投
2021-06-21 6,015.39 6,015.39
-
40 红利再投
2021-06-22 5,095.33 5,095.33
-
41 赎回
2021-06-22 -10,000,000.00 -10,000,000.00
-
42 红利再投
2021-06-23 2,094.38 2,094.38
-
平安货币 ETF2021年第 2季度报告
第 14页 共 15页
43 转换入
2021-06-23 49,877,100.00 49,877,100.00
-
44 红利再投
2021-06-24 1,242.09 1,242.09
-
45 红利再投
2021-06-25 4,248.63 4,248.63
-
46 红利再投
2021-06-28 15,281.19 15,281.19
-
47 赎回
2021-06-28 -10,000,000.00 -10,000,000.00
-
48 红利再投
2021-06-29 4,512.06 4,512.06
-
49 红利再投
2021-06-30 3,871.76 3,871.76
-
合计
-71,202,324.96 -71,202,324.96
注：基金管理人运用固有资金申购平安交易型货币市场基金 A类份额（平安日鑫 A）。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安交易型货币市场基金募集注册的文件
（2）平安交易型货币市场基金基金合同
（3）平安交易型货币市场基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安货币 ETF2021年第 2季度报告
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平安基金管理有限公司
2021年 7月 20日
