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富国宏观策略A(000029)

富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告

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富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 
基金产品资料概要更新 
2021年 07月 20日(信息截至:2021年 07月 19日) 
 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。 
一、 产品概况 
基金简称 富国宏观策略灵活配置混合 基金代码 000029 
份额简称 富国宏观策略灵活配置混合 A 份额代码 000029 
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
基金合同生效日 2013年 04月 12日 基金类型 混合型 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
交易币种 人民币





基金经理 袁宜 任职日期 2013-04-12 证券从业日期 2007-07-01 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较 高的长期回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市 交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存 托凭证、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资 产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等 固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%。 主要投资策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,通过战略资产配置策略和战术 资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例; 本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选 股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力 和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票;债券投资 方面本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配 置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、 金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金,低于股票型基金。 注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 (二) 投资组合资产配置图表 2 / 4


注:截止日期 2021年 03月 31日。


(三) 自基金合同生效以来基金(A份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:本基金合同生效日 2013年 04月 12日。业绩表现截止日期 2020年 12月 31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 3 / 4 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户) 申购费 (前端) M<100万 1.5% 0.15% 100万≤M<500万 1.2% 0.12% M≥500 万 1000元/笔 1000元/笔 申购费 (后端) N≤1年 1.8% 1年<N≤3年 1.2% 3年<N≤5年 0.6% N>5年 0 赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0.5%


赎回费 (后端) N<7天 1.5% 7天≤N≤730 天 0.6% 2年<N≤3年 0.3% N>3年 0 注:以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 (二) 基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费


1.50% 托管费


0.25% 注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资 产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风 险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。 本基金的特有风险包括:本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影 响。在类别资产配置中可能会由于市场环境等因素的影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩 效带来风险。 1、本基金投资于股指期货,因此存在因投资股指期货而带来的风险: (1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动;(2)市场流动性风险:当基 金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险;(3)结算流动性风险:基金保证金不足而无法交 易衍生品,或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;(4)基差风险:期 货市场价格与标的价格不一致所产生的风险;(5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险; (6)作业风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。 2、科创板股票投资风险 基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特 有风险。 3、基金投资存托凭证的风险 4 / 4 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新 企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲 裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变 更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如 需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688 (全国统一,免长途话费) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料