兴全模式：关于旗下部分基金投资广大特材(688186)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资广大特材（688186）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资 基金（LOF）、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目 标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混 合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加了 广大特材（688186）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 [2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 26.56元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 7月 19日发布《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对 象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 7月 19日收 盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-7-19） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-7-19） 兴全合润混合 375.0000 99,600,000.00 0.32 135,487,500.00 0.43 兴全商业模式 混合（LOF） 375.0000 99,600,000.00 0.53 135,487,500.00 0.72 兴全汇吉一年 持有混合 73.0000 19,388,800.00 0.49 26,374,900.00 0.67 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例（%） （2021-7-15） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-7-15） 兴全安泰稳健 养老一年持有 混合 FOF 18.0000 4,780,800.00 0.08 6,503,400.00 0.11 兴全安泰平衡 养老三年持有 FOF 18.0000 4,780,800.00 0.23 6,503,400.00 0.31 兴全安泰积极 7.0000 1,859,200.00 0.18 2,529,100.00 0.24 养老目标五年 持有混合发起 式 FOF 兴全优选进取 三个月持有混 合 FOF 22.0000 5,843,200.00 0.17 7,948,600.00 0.23 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰平衡养 老三年持有 FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF和兴全优选 进取三个月持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公 告中“占基金资产净值比例”按 2021年 7月 15日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 7月 21日
