国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国投瑞银新增长混合
基金主代码 001499
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 19日
报告期末基金份额总额 363,154,138.56份
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的
优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险
与收益平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股
票和债券，力求实现基金产长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
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比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资
产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风
险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下
与 自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资
组合管理过程中，基金人也将根据宏观经济形势以
及各个行业的基本面特征对配置进持续动态地调
整。
本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于
公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流
贴现模型等估值方法分析股票内在价值；结合风险
管理，构建股票组合并对其进行动态调整。
3、债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券
投资组合并管理组合风险。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率
×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国投瑞银新增长混合 A 国投瑞银新增长混合 C
下属分级基金的交易代
码
001499 007326
报告期末下属分级基金
的份额总额
258,428,626.57份 104,725,511.99份
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
国投瑞银新增长混合
A
国投瑞银新增长混合
C
1.本期已实现收益 7,874,044.56 3,277,028.96
2.本期利润 9,853,303.35 4,073,262.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0362
4.期末基金资产净值 382,213,697.09 154,405,395.22
5.期末基金份额净值 1.4790 1.4744
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银新增长混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.66% 0.21% 2.03% 0.49% 0.63% -0.28%
过去六个
月
2.64% 0.31% 0.70% 0.66% 1.94% -0.35%
过去一年 16.21% 0.35% 12.51% 0.66% 3.70% -0.31%
过去三年 50.55% 0.38% 26.94% 0.67% 23.61% -0.29%
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过去五年 67.41% 0.34% 32.66% 0.58% 34.75% -0.24%
自基金合
同生效起
至今
75.69% 0.32% 9.55% 0.73% 66.14% -0.41%
2、国投瑞银新增长混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.63% 0.21% 2.03% 0.49% 0.60% -0.28%
过去六个
月
2.59% 0.31% 0.70% 0.66% 1.89% -0.35%
过去一年 16.10% 0.35% 12.51% 0.66% 3.59% -0.31%
自基金合
同生效起
至今
43.68% 0.41% 21.17% 0.63% 22.51% -0.22%
注：1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个
市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，
并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中债金融估值中心有限公司编
制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同
发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考
虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数
加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金于2019年5月8日起增加C类基金份额，本基金C级报告期间的起始日
为2019年5月8日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 6月 19日至 2021年 6月 30日)
1．国投瑞银新增长混合 A：
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2．国投瑞银新增长混合 C：
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金于2019年5月8日起增加C类基金份额，本基金C级报告期间的起始日
为2019年5月8日。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
桑俊
本基
金基
金经
理，
研究
部总
经理
2016-06-
02
- 12
中国籍，博士，具有基金从业
资格。2008年 9月至 2012年
5 月任国海证券研究所分析
师。2012年 5月加入国投瑞银
基金管理有限公司研究部。曾
任国投瑞银瑞利灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）、国
投瑞银新机遇灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银新
回报灵活配置混合型证券投
资基金、国投瑞银新成长灵活
配置混合型证券投资基金、国
投瑞银新动力灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银优
选收益混合型证券投资基金、
国投瑞银精选收益灵活配置
混合型证券投资基金及国投
瑞银和盛丰利债券型证券投
资基金（原国投瑞银双债丰利
两年定期开放债券型证券投
资基金）基金经理。现任国投
瑞银新增长灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银研究
精选股票型证券投资基金、国
投瑞银成长优选混合型证券
投资基金、国投瑞银瑞祥灵活
配置混合型证券投资基金及
国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
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本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金
运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本
报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违
反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾去年以来新冠疫情对于经济增长和居民生活的影响，其复杂程度和进程反复
均超出预期。2021年的第 2季度，全球新冠疫苗的接种速度已然大大加快，但是依然
无法杜绝病毒突变带来的跨国传播，社交限制和社交放开被迫持续交替重复。不过，
整体来看，中国经济趋稳，欧美经济加速恢复，新兴经济体滞后复苏的差异化结构仍
在延续，节奏放缓，但不改变全球经济从疫情中次第复苏的大趋势。上半年，从大类
资产的全球表现来看，以原油、铜为代表的基础商品涨幅最大，远远跑赢贵金属；从
资本市场来看，股票收益同样远超过债券收益；从股票市场结构来看，周期性行业优
于消费类行业。
疫情突变的外部输入和零星爆发也影响了国内的生产生活。虽然央行延续了货币
正常化的政策基调对房地产行业实施严格“三条红线”监管和信贷指引，但是疫情对居
民出行的影响持续出现，进而影响了央行货币政策的节奏。截至到二季度末，居民出
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行及消费活动仅回到了疫情前的 80%，叠加商品高位回落、人民币升值等外部因素阶
段性影响，利率在二季度小幅下行，股票市场表现良好。
中国经济恢复和货币正常化的节奏领先于海外其他经济体，经济增长也重回此前
中枢下移的长期趋势中。经济增速放缓、通胀压力缓解的大背景下，利率的中长期同
样呈现出中枢回落的大趋势，受此影响，投资者风险偏好提升，市场整体的风格偏向
成长，二季度新能源、半导体、CDMO等中国核心制造业涨幅居前，金融、地产、建
筑等行业表现较弱。
二季度，我们在投资策略上起初将货币正常化作为资产配置的重要影响因子，系
统性地压低了组合的估值水平，但是受疫情反复的影响，货币宽松持续的时间较我们
此前的预期要更长。因此，在投资组合的构建上，结合货币政策的变化，我们增加了
新能源、电子等成长性行业的持仓。
总的来看，我们的持仓依然是基于中国的产业变迁和消费升级，坚持行业相对分
散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司治理，弱化传统行业分类的影响，
以商业模式和竞争优势为核心导向，在个人能力范围之内，精选个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类份额净值为 1.4790元，C类份额净值为 1.4744元。
本报告期 A类份额净值增长率为 2.66%，C类份额净值增长率为 2.63%，同期业绩比
较基准收益率为 2.03%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 131,487,998.21 22.38
其中：股票 131,487,998.21 22.38
2 固定收益投资 429,114,769.50 73.05
其中：债券 429,114,769.50 73.05
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,577,699.96 2.48
7 其他各项资产 12,235,894.38 2.08
8 合计 587,416,362.05 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 86,127,489.70 16.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,603,844.60 2.16
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 3,686,088.00 0.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,056,236.27 0.76
J 金融业 21,266,810.11 3.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,584,955.20 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 30,335.10 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 131,487,998.21 24.50
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 600036 招商银行 141,800.00 7,684,142.00 1.43
2 300124 汇川技术 89,300.00 6,631,418.00 1.24
3 600900 长江电力 312,200.00 6,443,808.00 1.20
4 002415 海康威视 95,700.00 6,172,650.00 1.15
5 002142 宁波银行 156,533.00 6,100,091.01 1.14
6 300122 智飞生物 32,400.00 6,050,052.00 1.13
7 603816 顾家家居 72,700.00 5,618,256.00 1.05
8 600885 宏发股份 86,900.00 5,448,630.00 1.02
9 002460 赣锋锂业 42,800.00 5,182,652.00 0.97
10 600905 三峡能源 907,763.00 5,147,016.21 0.96
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 125,235,819.70 23.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 206,433,949.80 38.47
其中：政策性金融债 206,433,949.80 38.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
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8 同业存单 97,445,000.00 18.16
9 其他 - -
10 合计 429,114,769.50 79.97
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 019640 20国债 10 1,002,180 100,218,000.00 18.68
2 190207 19国开 07 500,000 50,300,000.00 9.37
3 108604 国开 1805 497,320 49,866,276.40 9.29
4 112017253
20光大银行
CD253
500,000 48,870,000.00 9.11
5 112010415
20兴业银行
CD415
500,000 48,575,000.00 9.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
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5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“20兴业银行 CD415”，根据宁波银保监局行
政处罚信息公开表闽银保监罚决字〔2020〕24号，兴业银行股份有限公司因同业投资
用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信
贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保，被中国银保监会
福建监管局没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元；根据福
银罚字〔2020〕35号，兴业银行股份有限公司因为无证机构提供转接清算服务，且未
落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等违法违规
行为，被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处
13,824,431.23元罚款；持有“19国开 07”、“国开 1805”、“18国开 12、“20国开 02”、
“21国开 01”、“国开 1702”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保
监会”）银保监罚决字〔2020〕67 号，国家开发银行股份有限公司因为违规的政府购
买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情
况、违规变相发放土地储备贷款等违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 4880 万
元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司
当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，
不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资
决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 185,431.92
2 应收证券清算款 3,784,134.71
3 应收股利 -
4 应收利息 8,032,331.55
5 应收申购款 233,996.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 12,235,894.38
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.96 新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
国投瑞银新增长混
合A
国投瑞银新增长混
合C
本报告期期初基金份额总额 265,867,287.84 135,447,009.22
报告期期间基金总申购份额 29,368,994.71 18,577,150.18
减：报告期期间基金总赎回份额 36,807,655.98 49,298,647.41
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 258,428,626.57 104,725,511.99
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20210401-
20210630
119,515,3
82.93
0.00
698,000.0
0
118,817,382
.93
32.72
%
2
20210401-
20210630
140,609,6
74.53
0.00 0.00
140,609,674
.53
38.72
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根
据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大
幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大
影响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人对本基金恢复申购（转换转入、定期定额投资）进行公
告，规定媒介公告时间为 2021年 4月 21日。
2、报告期内基金管理人对本基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）进行公
告，规定媒介公告时间为 2021年 4月 22日。
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 16页，共 16页
3、报告期内基金管理人对本基金恢复申购（转换转入、定期定额投资）进行公
告，规定媒介公告时间为 2021年 4月 27日。
4、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，规定媒介公告
时间为 2021年 6月 26日。
§9
备查文件目录
9.1备查文件目录
《关于准予国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2015]1117号）
《关于国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部部
函[2015]1890号）
《国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的公告原文
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基 2021年第 2季度报告原文
9.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
