创金合信货币市场基金 2021年第 2季
度报告
2021年 06月 30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年 7月 20日
创金合信货币市场基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7
5.2 报告期债券回购融资情况 ................................................................................................ 7
5.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................ 8
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................ 8
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............ 9
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 9
5.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 14
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 14
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 14
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 14
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 14
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信货币
基金主代码 001909
交易代码 001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 10月 22日
报告期末基金份额总额 11,109,177,512.17份
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高
于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外
的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的
基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特
征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信货币 A 创金合信货币 C
下属分级基金的交易代码 001909 007866
报告期末下属分级基金的份
额总额
10,988,030,527.30份 121,146,984.87份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日－2021年 6月 30日）
创金合信货币 A 创金合信货币 C
1.本期已实现收益 67,301,498.64 735,399.65
2.本期利润 67,301,498.64 735,399.65
3.期末基金资产净值 10,988,030,527.30 121,146,984.87
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币
市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.6167% 0.0009% 0.3413% - 0.2754% 0.0009%
过去六个
月
1.3173% 0.0012% 0.6788% - 0.6385% 0.0012%
过去一年 2.6244% 0.0015% 1.3688% - 1.2556% 0.0015%
过去三年 8.6931% 0.0023% 4.1100% - 4.5831% 0.0023%
过去五年 16.4264% 0.0030% 6.8475% - 9.5789% 0.0030%
自基金合
同生效起
至今
18.5580% 0.0034% 7.7963% - 10.7617% 0.0034%
创金合信货币 C
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.5665% 0.0009% 0.3413% - 0.2252% 0.0009%
过去六个
月
1.2168% 0.0012% 0.6788% - 0.5380% 0.0012%
过去一年 2.4193% 0.0015% 1.3688% - 1.0505% 0.0015%
自基金合
同生效起
至今
4.6005% 0.0017% 2.5500% - 2.0505% 0.0017%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢创
本基金
基金经
理
2019年 5
月 21日
- 6
谢创先生，中国国籍，西南财经大学金
融工程硕士，2015年 7月加入创金合信
基金管理有限公司，曾任交易部交易员，
固定收益部基金经理助理，现任基金经
理。
郑振源
本基金
基金经
理
2019年 5
月 21日
- 11
郑振源先生，中国国籍，中国人民银行
研究生部经济学硕士。2009年 7月加入
第一创业证券研究所，担任宏观债券研
究员。2012年 7月加入第一创业证券资
产管理部，先后担任宏观债券研究员、
投资主办等职务。2014年 8月加入创金
合信基金管理有限公司，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
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募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年二季度债券市场利率水平呈现震荡下行行情，中等评级信用利差显著压缩。10
年国债利率从 4月初 3.2%附近逐步震荡下行至 3.1%附近，呈现窄幅波动的特征，10年国开
债利率小幅下行 5bp 左右，二季度 DR007 回购利率中枢与一季度基本持平，略低于 2.2%的
政策利率水平。二季度债券市场在无风险利率方面，由于央行坚持实施稳健中性的货币政
策，使得市场总体预期基本稳定，长端无风险利率小幅下行，中短端下行幅度更大，表现
更佳。信用方面，市场偏好有所修复，中等评级信用债信用利差显著压缩，二季度信用债
整体表现强于利率债，信用分化主要集中在尾部发行主体，总体信用环境有所好转，但极
个别企业自身的信用风险并未缓和。
本产品在二季度中，严格遵守货币基金的投资限制，在保持产品组合高流动性的同时，
在逆回购资产与债券资产之间适时合理切换，以提升组合的静态配置收益。同时合理把握
6 月中下旬，因回购市场波动而带来的配置机会，在此期间加大了产品资产配置的力度，
有效提升了产品的静态配置收益。总体来看，组合二季度将债券投资期限维持在中等水平，
合理应用正回购杠杆，在适当提升产品静态配置收益的同时，保持了后续操作的灵活性。
基于当前货币政策的判断，后续产品将保持中等久期，利用产品规模适中的优势，平
衡高等级信用债与存单的投资分配，依据产品日常申赎情况，合理安排流动性，在货币基
金稳健运作的基础上为投资者创造超额收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信货币 A基金份额净值为 1.0000元，本报告期内，该类基金份额
净值收益率为 0.6167%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%；截至本报告期末创金合信货
币 C 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5665%，同期
业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 7,686,191,896.27 62.67
其中：债券 7,686,191,896.27 62.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,289,122,123.64 34.97
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 236,368,271.99 1.93
4 其他资产 53,617,123.31 0.44
5 合计 12,265,299,415.21 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,151,309,360.61 10.36
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 48.37 10.36
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.00 -
2 30天（含）-60天 5.31 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.00 -
3 60天（含）-90天 20.89 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.00 -
4 90天（含）-120天 8.96 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.00 -
5 120天（含）-397天（含） 26.39 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.00 -
合计 109.92 10.36
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 640,737,678.33 5.77
其中：政策性金融债 640,737,678.33 5.77
4 企业债券 100,000,000.00 0.90
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5 企业短期融资券 1,689,422,781.67 15.21
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,256,031,436.27 47.31
8 其他 - -
9 合计 7,686,191,896.27 69.19
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 210301 21进出 01 3,000,000 300,111,096.64 2.70
2 112111114 21平安银行CD114 3,000,000 299,601,148.33 2.70
3 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 298,077,416.96 2.68
4 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 295,385,683.27 2.66
5 112112002 21北京银行CD002 2,000,000 200,000,548.01 1.80
6 012102109 21南航股 SCP015 2,000,000 199,823,114.54 1.80
7 112106123 21交通银行CD123 2,000,000 199,706,129.17 1.80
8 112198491 21宁波银行CD095 2,000,000 199,693,828.39 1.80
9 112199013
21东莞农村商业银
行 CD058
2,000,000 199,602,805.62 1.80
10 210201 21国开 01 1,800,000 179,969,642.80 1.62
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0664%
报告期内偏离度的最低值 0.0201%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0504%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提
损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价
"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标
对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基
金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调
整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人
协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更
能公允地反映基金资产价值。
3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
5.9.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 30,911.62
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,386,659.03
4 应收申购款 36,199,552.66
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8 合计 53,617,123.31
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 创金合信货币 A 创金合信货币 C
报告期期初基金份额总额 10,629,030,175.10 133,373,944.14
报告期期间基金总申购份额 5,390,801,042.65 6,546,157.41
报告期期间基金总赎回份额 5,031,800,690.45 18,773,116.68
报告期期末基金份额总额 10,988,030,527.30 121,146,984.87
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1 申购
2021年 5月
18日
60,000,000.0
0
60,000,000.0
0
0.00%
2 分红转投
2021年 4月 1
日
3,678.39 3,678.39 0.00%
3 分红转投
2021年 4月 2
日
3,572.14 3,572.14 0.00%
4 分红转投
2021年 4月 6
日
14,252.88 14,252.88 0.00%
5 分红转投
2021年 4月 7
日
3,285.83 3,285.83 0.00%
6 分红转投
2021年 4月 8
日
3,107.31 3,107.31 0.00%
7 分红转投
2021年 4月 9
日
3,050.94 3,050.94 0.00%
8 分红转投
2021年 4月
12日
9,337.73 9,337.73 0.00%
9 分红转投
2021年 4月
13日
4,604.60 4,604.60 0.00%
10 分红转投
2021年 4月
14日
3,181.72 3,181.72 0.00%
11 分红转投
2021年 4月
15日
3,162.04 3,162.04 0.00%
12 分红转投
2021年 4月
16日
3,465.32 3,465.32 0.00%
13 分红转投
2021年 4月
19日
9,461.12 9,461.12 0.00%
14 分红转投 2021年 4月 3,199.64 3,199.64 0.00%
创金合信货币市场基金 2021年第 2季度报告
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20日
15 分红转投
2021年 4月
21日
3,190.56 3,190.56 0.00%
16 分红转投
2021年 4月
22日
3,303.75 3,303.75 0.00%
17 分红转投
2021年 4月
23日
4,281.07 4,281.07 0.00%
18 分红转投
2021年 4月
26日
11,362.55 11,362.55 0.00%
19 分红转投
2021年 4月
27日
3,438.23 3,438.23 0.00%
20 分红转投
2021年 4月
28日
3,289.12 3,289.12 0.00%
21 分红转投
2021年 4月
29日
3,331.97 3,331.97 0.00%
22 分红转投
2021年 4月
30日
3,334.76 3,334.76 0.00%
23 分红转投
2021年 5月 6
日
20,356.89 20,356.89 0.00%
24 分红转投
2021年 5月 7
日
4,109.91 4,109.91 0.00%
25 分红转投
2021年 5月
10日
10,294.69 10,294.69 0.00%
26 分红转投
2021年 5月
11日
3,108.55 3,108.55 0.00%
27 分红转投
2021年 5月
12日
3,097.59 3,097.59 0.00%
28 分红转投
2021年 5月
13日
3,069.68 3,069.68 0.00%
29 分红转投
2021年 5月
14日
3,064.05 3,064.05 0.00%
30 分红转投
2021年 5月
17日
9,625.59 9,625.59 0.00%
31 分红转投
2021年 5月
18日
2,892.86 2,892.86 0.00%
32 分红转投
2021年 5月
19日
3,024.38 3,024.38 0.00%
33 分红转投
2021年 5月
20日
6,716.12 6,716.12 0.00%
34 分红转投
2021年 5月
21日
6,741.90 6,741.90 0.00%
35 分红转投
2021年 5月
24日
20,580.30 20,580.30 0.00%
创金合信货币市场基金 2021年第 2季度报告
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36 分红转投
2021年 5月
25日
8,464.47 8,464.47 0.00%
37 分红转投
2021年 5月
26日
9,431.01 9,431.01 0.00%
38 分红转投
2021年 5月
27日
7,000.61 7,000.61 0.00%
39 分红转投
2021年 5月
28日
6,970.37 6,970.37 0.00%
40 分红转投
2021年 5月
31日
21,232.23 21,232.23 0.00%
41 分红转投
2021年 6月 1
日
6,947.86 6,947.86 0.00%
42 分红转投
2021年 6月 2
日
8,809.69 8,809.69 0.00%
43 分红转投
2021年 6月 3
日
7,076.82 7,076.82 0.00%
44 分红转投
2021年 6月 4
日
7,418.34 7,418.34 0.00%
45 分红转投
2021年 6月 7
日
20,677.27 20,677.27 0.00%
46 分红转投
2021年 6月 8
日
7,464.63 7,464.63 0.00%
47 分红转投
2021年 6月 9
日
7,998.76 7,998.76 0.00%
48 分红转投
2021年 6月
10日
6,697.15 6,697.15 0.00%
49 分红转投
2021年 6月
11日
6,564.57 6,564.57 0.00%
50 分红转投
2021年 6月
15日
26,455.54 26,455.54 0.00%
51 分红转投
2021年 6月
16日
10,966.77 10,966.77 0.00%
52 分红转投
2021年 6月
17日
7,881.27 7,881.27 0.00%
53 分红转投
2021年 6月
18日
9,641.95 9,641.95 0.00%
54 分红转投
2021年 6月
21日
19,226.10 19,226.10 0.00%
55 分红转投
2021年 6月
22日
8,221.46 8,221.46 0.00%
56 分红转投
2021年 6月
23日
8,707.38 8,707.38 0.00%
57 分红转投
2021年 6月
24日
6,803.87 6,803.87 0.00%
创金合信货币市场基金 2021年第 2季度报告
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58 分红转投
2021年 6月
25日
6,936.29 6,936.29 0.00%
59 分红转投
2021年 6月
28日
22,825.78 22,825.78 0.00%
60 分红转投
2021年 6月
29日
7,678.52 7,678.52 0.00%
61 分红转投
2021年 6月
30日
12,035.93 12,035.93 0.00%
合计 - -
60,479,708.8
2
60,479,708.8
2
-
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信货币市场基金基金合同》；
2、《创金合信货币市场基金托管协议》；
3、创金合信货币市场基金 2021年 2季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2021年 7月 20日
