关于变更上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金IOPV计算方案的提示性公告查看PDF公告
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国泰基金管理有限公司关于变更上证 10年期国债交易型开放式指数
证券投资基金 IOPV计算方案的提示性公告
国泰基金管理有限公司已于 2021年 7月 16日发布了《国泰基金管理有限公司关于变更
上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 IOPV 计算方案并修订基金合同的公告》，
具体关于上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份
额参考净值（IOPV）计算方案的变更事项详见上述公告，现提示如下：
一、本基金 IOPV计算方案的变更
2021年 7月 19日前，本基金的 IOPV计算方案为：T日 IOPV为 T-1日基金份额净值。
2021年 7月 19日起，本基金的 IOPV计算方案变更，变更后，T日 IOPV的计算公式
为：
IOPV = {∑(P?? ? Shares??)
??
??=1
? 10 + AI + ECC} / 10000
其中：
P??：T日申购赎回清单中第 i只成分券的实时价格，取净价
Shares??：T日申购赎回清单中第 i只成分券的数量（单位：手）
AI：T日申购赎回清单中所有成分券在 T日的应计利息总和
ECC：T日申购赎回清单中的预估现金部分（Estimated Cash Component）
本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并在上
海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
二、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险
本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并在
上海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV进
行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。
本公告仅对上述变更 IOPV计算方案的有关事项予以提示说明，投资人欲了解本基金的
详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的《基金合同》、《招募说
明书》等法律文件，以及相关业务公告。投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨
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打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年 7月 19日
