对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
ZZ500ETF(510580)

关于易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及场内份额恢复交易和申购、赎回业务的公告查看PDF公告

1易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金份额拆分结果及场内份额恢复交易和申购、赎回业务的公告
根据《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达
基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金实施基
金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》
的有关规定,现将易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称
“本基金”,场内简称:ZZ500ETF,扩位证券简称:中证 500ETF易方达,二级
市场交易代码:510580,一级市场申赎代码:510581)基金份额拆分结果有关
事项公告如下:
一、基金份额拆分结果
本基金本次基金份额拆分比例为 10,即每 1份基金份额拆成 10份。
份额拆分日(2021年 7月 16日),本基金拆分前,场内基金份额总额为
144,496,515.00份,场外基金份额总额为 733,113.00份,拆分前基金份额净值为
7.9090元;本基金拆分后,场内基金份额总额为 1,444,965,150.00份,场外基金
份额总额为 7,331,130.00份,拆分后基金份额净值为 0.7909元。
本基金场内份额、场外份额的登记结算机构已分别按照上述拆分比例对各
基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。
本基金基金份额持有人可自 2021年 7月 19日起通过其所属销售机构和指
定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。
二、场内份额恢复申购赎回业务及二级市场交易安排
本基金场内份额将于 2021年 7月 19日起恢复二级市场交易,并于当日恢复
场内份额的申购、赎回业务。
投资者场内申购、赎回的基金份额需为场内份额最小申购、赎回单位的整数
倍。自基金份额拆分日(2021年 7月 16日)起,本基金场内份额最小申购、赎
回单位由 60万份调整为 300万份。由于基金份额拆分日本基金场内份额暂停申
购、赎回业务,调整后的场内份额最小申购、赎回单位将于基金份额拆分日的下
2一工作日(2021年 7月 19日)起正式用于场内份额的申购与赎回。
基金份额拆分后,场外份额每次申购的单笔最低金额仍为 10万元,场外份
额每次赎回的单笔最低份额仍为 10万份(如该账户在该场外销售机构托管的基
金份额余额不足 10万份,则必须一次性赎回该基金全部场外份额),且申请份额
数需为整数份额,若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份
额余额不足 10万份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩
余场外份额一次性全部赎回。
三、风险提示
1、基金份额拆分后,基金资产净值不变,基金的基金份额总额与基金份额
持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金
份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益
无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有
权利并承担义务。
2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。
投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充
分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础
上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
3、投资者申购、赎回的场内份额应为场内份额最小申购、赎回单位的整数
倍。本次份额拆分后,本基金场内份额最小申购、赎回单位上调至 300万份,投
资者按原最小申购、赎回单位申购场内份额的,申购将失败;投资者按照原最小
申购、赎回单位赎回场内份额的,赎回将失败;若投资者持有场内份额小于最小
申购、赎回单位的,则只能在二级市场卖出场内份额。
4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、
风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投
资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)
等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机
构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基
3金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。
四、其他事项
投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年 7月 19日