安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 07月 15日
安信新趋势混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 14日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
安信新趋势混合
基金主代码
001710
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 9日
报告期末基金份额总额
2,318,371,389.40份
投资目标
本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动
态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为
确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的
大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，因势
利导运用多样化的投资策略如资产配置策略、固定收益
类投资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支
持证券投资策略等实现基金资产稳定增值。
业绩比较基准
50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益
率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信新趋势混合 A
安信新趋势混合 C
下属分级基金的交易代码
001710
001711
报告期末下属分级基金的份额总额
1,293,251,080.39份
1,025,120,309.01份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C
1.本期已实现收益
21,074,858.75 16,329,498.52
2.本期利润
12,499,488.47 9,790,248.15
3.加权平均基金份额本期利润
0.0106 0.0104
4.期末基金资产净值
1,413,193,565.62 1,117,194,987.59
5.期末基金份额净值
1.093 1.090
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新趋势混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.11%
0.11%
2.03%
0.49%
-0.92%
-0.38%
过去六个月 3.11%
0.14%
0.50%
0.66%
2.61%
-0.52%
过去一年 8.74%
0.16%
12.21%
0.66%
-3.47%
-0.50%
过去三年 23.24%
0.15%
26.85%
0.67%
-3.61%
-0.52%
自基金合同
生效起至今
34.59%
0.14%
26.70%
0.60%
7.89%
-0.46%
安信新趋势混合 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去三个月 1.02%
0.11%
2.03%
0.49%
-1.01%
-0.38%
过去六个月 2.93%
0.14%
0.50%
0.66%
2.43%
-0.52%
过去一年 8.44%
0.16%
12.21%
0.66%
-3.77%
-0.50%
过去三年 22.57%
0.15%
26.85%
0.67%
-4.28%
-0.52%
自基金合同
生效起至今
33.22%
0.14%
26.70%
0.60%
6.52%
-0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2016年 12月 09日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
张翼飞
本基金的
基金经
理，混合
资产投资
部副总经
理（主持
工作）
2016年 12月 9
日
- 10.5年
张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财务部会计、财务主管，
上海市国有资产监督管理委员会规划发
展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公
司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司
上海代表处研究部研究员，安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。现任
安信基金管理有限责任公司混合资产投
资部副总经理（主持工作）。曾任安信现
金管理货币市场基金、安信目标收益债券
型证券投资基金、安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金的基金经理助理，安
信现金管理货币市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信新起点灵活配置混合
型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证
券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型
证券投资基金）、安信尊享纯债债券型证
券投资基金、安信中短利率债债券型证券
投资基金（LOF）、安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金的基金经理；现任安
信永鑫增强债券型证券投资基金的基金
经理助理，安信稳健增值灵活配置混合型
证券投资基金、安信目标收益债券型证券
投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证
券投资基金、安信民稳增长混合型证券投
资基金、安信稳健增利混合型证券投资基
金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理。
李君
本基金的
基金经理
2017年 12月
26日
- 16.0年
李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究
总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
安信新趋势混合 2021年第 2季度报告
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司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
资管理有限公司投资部总经理，安信基金
管理有限责任公司固定收益部基金经理。
现任安信基金管理有限责任公司混合资
产投资部基金经理。曾任安信永鑫增强债
券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放
债券型证券投资基金）、安信目标收益债
券型证券投资基金、安信民稳增长混合型
证券投资基金、安信中短利率债债券型证
券投资基金（LOF）、安信尊享纯债债券型
证券投资基金的基金经理；现任安信永利
信用定期开放债券型证券投资基金、安信
新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安
信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基
金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，债券市场小幅震荡，有所上涨。基于对信用风险的谨慎，本基金纯债部分继续减
持了部分信用债，进一步向利率债和优质 AAA国企信用债收缩，同时维持了中等水平的杠杆。本
季度，中高等级可转债仍然是我们的重要配置。期间可转债显著上涨，我们从价值判断出发，适
当减持了部分标的。
权益方面，过去一个季度，我们继续从价值投资理念出发，精选个股。我们认为，当前的市
场估值体系结构性分化，相比年初甚至更加显著。在一部分热门股显著高估的同时，仍有诸多股
票显著的低估。我们对于当前基金持仓股票组合的长期内在价值抱有信心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.093 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.11%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.090 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.02%；同期业绩比较基准收益率为 2.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
272,666,952.87 10.23
其中：股票
272,666,952.87 10.23
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,330,586,104.71 87.48
其中：债券
2,275,458,104.71 85.41
资产支持证券
55,128,000.00 2.07
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
5,000,000.00 0.19
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
23,349,389.36 0.88
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8 其他资产
32,547,840.16 1.22
9 合计
2,664,150,287.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
57,880,260.00 2.29
C
制造业
45,533,091.95 1.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,160,291.00 0.20
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
46,404.58 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,008,986.60 0.04
J
金融业
31,469,760.76 1.24
K
房地产业
131,495,753.58 5.20
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
35,742.75 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
272,666,952.87 10.78
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600048 保利地产 4,369,990 52,614,679.60 2.08
2 601225 陕西煤业 4,410,000 52,258,500.00 2.07
3 001979 招商蛇口 3,100,049 33,945,536.55 1.34
4 000002 万 科Ａ 963,059 22,930,434.79 0.91
5 000069 华侨城Ａ 2,062,995 15,348,682.80 0.61
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6 600585 海螺水泥 360,058 14,780,380.90 0.58
7 601318 中国平安 170,000 10,927,600.00 0.43
8 600036 招商银行 195,000 10,567,050.00 0.42
9 002142 宁波银行 255,078 9,940,389.66 0.39
10 002677 浙江美大 480,000 8,774,400.00 0.35
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
993,800.00 0.04
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,168,339,034.00 46.17
其中：政策性金融债
727,238,000.00 28.74
4
企业债券
75,150,866.60 2.97
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
50,183,000.00 1.98
7
可转债（可交换债）
980,625,425.51 38.75
8
同业存单
- -
9 地方政府债 165,978.60 0.01
10 其他
- -
11 合计
2,275,458,104.71 89.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 132015 18中油 EB 2,033,230 207,897,767.50 8.22
2 132007 16凤凰 EB 1,030,000 107,470,200.00 4.25
3 113042 上银转债 980,000 100,234,400.00 3.96
4 113044 大秦转债 892,190 91,815,272.90 3.63
5 175262 20中金 11 900,000 90,531,000.00 3.58
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 165814 20安吉 5A 1,000,000 30,940,000.00 1.22
2 165862 20花 02A1 150,000 15,018,000.00 0.59
3 165209 19安吉 3A 500,000 9,170,000.00 0.36
安信新趋势混合 2021年第 2季度报告
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易
活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 20 中财 G1（证券代码：163126 SH）、20 中金 11（证
券代码：175262 SH）、上银转债（证券代码：113042 SH）、浦发转债（证券代码：110059 SH）
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外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
2021 年 1 月 22 日，中国中金财富证券有限公司因未依法履行职责被工业和信息化部信息通
信管理局责令改正。
2021 年 1 月 22 日，中国中金财富证券有限公司因未依法履行职责被工业和信息化部信息通
信管理局责令改正。
2020年 9月 1日，中国中金财富证券有限公司因内部制度不完善被深圳证监局责令改正【深
圳证监局[2019]159号】。
2020年，中国国际金融股份有限公司因违规经营、未及时披露公司重大事件、未依法履行职
责被中国证券业协会警示【北京证监局[2020]63号、中国证券业协会[2017]36号、中国证券业协
会[2019]19 号、上交所[2019]1 号、上交所[2019]17 号、中国证券业协会[2019]19 号、深证函
[2018]474号】。
2021年 1月 20日，中国国际金融股份有限公司因未依法履行职责被中国证监会警示。
2021年 4月 30日，上海银行股份有限公司因未按时披露定期报告被上海银保监局罚款,责令
改正【沪银保监罚决字〔2021〕31号】。
2020 年 11 月 25 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被上海银保监局罚款,责令改
正【沪银保监银罚决字〔2020〕25号】。
2020 年 8 月 14 日，上海银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局罚款,没收违法所得,
责令改正【沪银保监银罚决字〔2020〕14号】。
2021 年 4 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局罚款、责令
改正【沪银保监罚决字〔2021〕29号】。
2020年 11月 26日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分
局罚款、责令改正【上海汇管罚字（2020）20200007号】。
2020年 8月 11日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责,违规提供担保及财务
资助,违规经营被上海银保监局罚款、责令改正【沪银保监银罚决字〔2020〕12号】。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
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序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
201,232.55
2
应收证券清算款
3,567,130.16
3
应收股利
-
4
应收利息
23,122,105.42
5
应收申购款
5,657,372.03
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
32,547,840.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 132015 18中油 EB 207,897,767.50 8.22
2 132007 16凤凰 EB 107,470,200.00 4.25
3 113044 大秦转债 91,815,272.90 3.63
4 132011 17浙报 EB 90,450,000.00 3.57
5 110059 浦发转债 81,716,605.40 3.23
6 113021 中信转债 64,613,062.80 2.55
7 113037 紫银转债 63,290,668.20 2.50
8 132004 15国盛 EB 51,201,150.00 2.02
9 132022 20广版 EB 18,349,410.00 0.73
10 120002 18中原 EB 16,605,445.20 0.66
11 113591 胜达转债 13,944,040.00 0.55
12 128107 交科转债 9,336,160.00 0.37
13 128118 瀛通转债 6,546,627.36 0.26
14 132009 17中油 EB 6,071,100.00 0.24
15 127027 靖远转债 5,983,392.40 0.24
16 113599 嘉友转债 4,251,852.00 0.17
17 128139 祥鑫转债 4,233,952.23 0.17
18 123076 强力转债 3,903,063.78 0.15
19 113610 灵康转债 3,792,709.20 0.15
20 113524 奇精转债 3,336,725.50 0.13
21 123059 银信转债 3,130,908.19 0.12
22 123084 高澜转债 3,098,962.80 0.12
23 128117 道恩转债 2,102,105.04 0.08
24 123053 宝通转债 2,080,070.55 0.08
25 128049 华源转债 1,816,309.43 0.07
26 127016 鲁泰转债 1,705,000.00 0.07
27 132008 17山高 EB 1,367,383.40 0.05
28 132016 19东创 EB 1,212,925.00 0.05
安信新趋势混合 2021年第 2季度报告
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29 113569 科达转债 1,200,860.00 0.05
30 113546 迪贝转债 1,174,726.20 0.05
31 110041 蒙电转债 783,878.40 0.03
32 113608 威派转债 627,272.10 0.02
33 113516 苏农转债 603,915.00 0.02
34 123056 雪榕转债 475,824.00 0.02
35 113532 海环转债 457,914.00 0.02
36 128133 奇正转债 428,805.00 0.02
37 113567 君禾转债 338,617.60 0.01
38 123088 威唐转债 310,170.00 0.01
39 113588 润达转债 215,700.00 0.01
40 127026 超声转债 215,300.00 0.01
41 123081 精研转债 171,712.00 0.01
42 123087 明电转债 164,970.00 0.01
43 128114 正邦转债 158,520.00 0.01
44 123050 聚飞转债 48,346.98 0.00
45 110062 烽火转债 1,064.20 0.00
46 128063 未来转债 951.39 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信新趋势混合 A
安信新趋势混合 C
报告期期初基金份额总额
1,078,634,389.88 849,532,429.98
报告期期间基金总申购份额
347,131,828.86 244,243,886.36
减:报告期期间基金总赎回份额
132,515,138.35 68,656,007.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
1,293,251,080.39 1,025,120,309.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
安信新趋势混合 2021年第 2季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021年 07月 15日
