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平安睿享文娱混合A(002450)

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2021年 7月 12日 
送出日期:2021年 7月 13日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


平安睿享文娱混合


基金代码


002450


下属基金简称


平安睿享文娱混合 A


下属基金交易代码


002450


下属基金简称


平安睿享文娱混合 C


下属基金交易代码


002451


基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


广发证券股份有限公司 基金合同生效日


2016年 3月 29日 上市交易所及上市日 期


- 基金类型


混合型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


黄维 开始担任本基金基金 经理的日期


2016年 8月 24日 证券从业日期


2010年 7月 21日 其他


无 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与文体 娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。


投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股 指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小 企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债 券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的 证券资产不低于非现金基金资产的 80%,其中权证占基金资产净值的 0—3%,每个交易 日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2页 共 5页


日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制 并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略


本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面通过大类资产配置, 降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面利用平安基金研究平台优势, 重点研究、投资与文体娱乐主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业 升级中受益的投资组合。


业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。 注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3页 共 5页


注:


1、数据截止日期为 2020年 12月 31日。





2、本基金基金合同于 2016年 3月 29日正式生效。





3、基金的过往业绩不代表未来表现。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在申购/赎回基金过程中收取:


平安睿享文娱混合 A


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


申购费


(前收费)


M<500,000


1.5%


500,000≤M<2,000,000


1%


2,000,000≤M<5,000,000


0.3%


5,000,000≤M


1,000元/笔


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.75%


30天≤N<365天


0.5%


365天≤N<730天


0.25%


N≥730天


0%


平安睿享文娱混合 C


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


赎回费


N<7天


1.50%


7天≤N<30天


0.50%


30天≤N<365天


0.10%


365天≤N<730天


0.05%


N≥730天


0.00%


注:本基金 C类份额无申购费。


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4页 共 5页


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


1.50%


托管费


0.25%


销售服务费


平安睿享文娱混合 C 0.8%


其他费用


会计师费、律师费、审计费等 注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。





申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。


本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金的主要风险:


1、市场风险


2、管理风险


3、流动性风险 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时,基金管理人将以 保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金 合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂 停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停估值、实施侧袋机制等流动性风险管理工具 作为辅助措施。


4、股指期货等金融衍生品投资风险


5、中小企业私募债券的投资风险


6、科创板的投资风险


7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险


8、本基金的特有风险:


本基金为灵活配置混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或管理人对 市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平, 给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票投资中重点关注文体娱乐主题的上市公司股票,这种评估 具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。该类型股票的波动会受到宏 观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。


因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票 投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。同时, 本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。


(二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 5页 共 5页





基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见平安基金官方网站


网址:www.fund.pingan.com客服电话:400-800-4800(免长途话费)


1、基金合同、托管协议、招募说明书


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料