广发双债添利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发双债添利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 7月 13日 1 公告基本信息 基金名称 广发双债添利债券型证券投资基金 基金简称 广发双债添利债券 基金主代码 270044 基金合同生效日 2012年 9月 20日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》、《广 发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 6月 30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 2次分红 下属分级基金的基金简称 广发双债添利 债券 A 广发双债添利债 券 C 广发双债添利 债券 E 下属分级基金的交易代码 270044 270045 009267 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级 基金份额净值 （单位：元 ） 1.1798 1.1668 1.1780 基准日下属分级 基金可供分配利 润（单位：元 ） 124,107,305.3 5 29,621,782.08 118,521.20 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 12,410,730.54 2,962,178.21 11,852.12 应分配金额（单 位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10份基金份额） 0.106 0.094 0.104 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每 年至多 12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 7月 14日 除息日 2021年 7月 14日（场外） 现金红利发放日 2021年 7月 16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2021年 7月 14日的基金份额净值为计算基准确定，本公司 对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2021年 7月 16日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021年 7月 14日）最后 一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828或 020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方 式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式 之日为 T日）后（含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话： 95105828或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年 7月 13日
