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广发集利债券A(000267)

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2021年 7月 13日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基
金 
基金简称 广发集利一年定期开放债券 
基金主代码 000267 
基金合同生效日 2013年 8月 21日 
基金管理人名称 广发基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》 
收益分配基准日 2021年 6月 30日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 2次分红 
下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期
开放债券 A 
广发集利一年定期开
放债券 C 
下属分级基金的交易代码 000267 000268 
截止基准日下属分
级基金的相关指标 
基准日下属分级基金
份额净值(单位:元) 
1.077 1.073 
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元) 
10,774,470.81 1,705,251.69 
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
3,232,341.25 511,575.51 
位:元) 
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份
基金份额) 
0.070 0.060 
 
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季
度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。 
2 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2021年 7月 14日 
除息日 2021年 7月 14日(场外) 
现金红利发放日 2021年 7月 16日 
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人 
红利再投资相关事项的说明 
本基金为一年定期开放债券型证券投资基
金,每个封闭期均为 1 年,封闭期是指自本
基金《基金合同》生效之日起(包括该日)
或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)
1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申
请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。 
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 
3 其他需要提示的事项 
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。 
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为 1 年,封
闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之
日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内
基金收益分配采用现金方式。 
 
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828咨询相关事宜。 
特此公告 
 
广发基金管理有限公司 
2021年 7月 13日