中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告?
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中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 7 月 9 日?
1. 公告基本信息
基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券
投资基金
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金合同生效日 2019 年 3 月 18 日
基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债券
型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃
安中短期利率债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2次分红
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 A
中科沃土沃安中短
利率债券 C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0144 1.0159
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
13,917.06 46,009.12
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
元）
13,241.36 43,920.69
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.059 0.077
注：根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，每季度最后一个工
作日，在符合有关基金分红条件的前提下，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收
益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。?
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日? 2021 年 7 月 12 日?
除息日? 2021 年 7 月 14 日?
现金红利发放日? 2021 年 7 月 14 日
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告?
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分红对象? 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明?
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021 年 6 月 30 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2021 年 7 月 14 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明? 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明? 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择
的分红方式为准。
（4）投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线 400-018-3610，或登录
网站 www.richlandasm.com.cn 了解相关情况，投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。
本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2021 年 7 月 9 日
