中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告查看PDF公告
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回、转换业务公告 中加颐慧三个月个定期月开放月债颐 1、公告基本信息 券型发起 式证投资基金放申慧购、赎回转换业务公 回告1券型 券型本起 式证投资申购赎回 券型信息2 月月日常常的 券型办理时务 间.转购、务 券型及始3额颐 个月定开期定定放定开颐 券型限制费发起 式证券型限制率其他与 券型相限费发起 式关事项4份56率其他与 券型销售机构场外发起 式证券型限制率其他与 他内7净 值式/费收益披关公回告1券型露 安排值他 购8需公回告1券型办理限制要露 安提露示 露和请方值式证投资基金放申慧购、赎回转 换业务公回告1券型券型及始 安排值式证投 资基金放申慧购、赎回转换业务公回告1 券型款8支付确安 认`业a颐 个月个定b月开b定个 cd业a颐 个月个定b月开b定个 efeg业a颐 个月个定b月开b定个 efe加业a颐 个月个定b月开b定个 hi券型6jklm券型本起 式证投资申购赎回n 式证投资申购赎回o hi券型6jklmpq息2 月月日常常的 月月日常常开 r券型6jklst购、认` 排 cd排ef s s 销三定排u券型v申慧购、券型wu券型mx金yz慧v{值券型及始安3额|颐 业}~值券型及始安3额|颐 ????金购、慧mx颐}??r颐?|?m慧?w| ?myz慧v????金购、慧|?m慧???x?购、?wu券型?基金放购、??w ??购、慧???日金事理颐??金购、慧??放6v券型??慧?m?金??期? 定放 6 排?放6 排开放6披 定月放6 }?券型及始3额颐????放6 w????w?金购、慧 mx颐v?放?¢金£¤?}??r颐?m??金事理颐?u券型yz慧??要制认` ¥cd|§}¨?a告1?? ?w????pq?u券型?-?金yz慧v个月个定期月?放 定常颐?个月个定期月开放定定颐? 个排u?购、慧ˉ?v个月个定期月开放定个颐?{个月个定期月开放定常颐业wu券型°g?-¤ 金yz慧wyz慧v个月个定期月开放定常颐?个月个定期 月放定月颐? 2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 u券型?购、慧?±2告13m认`披cd认′ ?个月个定期月开放定个颐vu券型m?- ?金办理£慧μ??m购、颐wu?购、慧·定金事理颐? 2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间 ?净值式证投资基金放申慧购、赎回转换业务公回告1券型券型及始 安排值式证投 资基金放申慧购、赎回转换业务公回告1券型款8支付确 安wu券型?金yz慧μ?| ???金事理颐业°g购、慧w??购、慧???日金事理颐?式证投资基金放申慧购 、赎回转换业务公回告1券型u?m购、慧v 个月个定期月开放定个颐?慧?u券型1o购、办 理?务w告1费?要制券型6j认` 排cd排ef???|§?àá要制ˉ?v??公 回pq?排??公回pq?m??pq颐mpqˉ?w?券型限制费?净露示露和排式 关公è?méê?券型及始m和申他内?ì认`排cd排efˉ??? 3、日常申购业务 3.1 申购金额限制 认`ˉw告1费í?????场外D?认`mòó型jv 定月?月月?}?认`??w ×证认`mD?òó型jv定月?月月???认`?ù?ú??场外?u券型òó认`型j方 pqüY率??和申mw请ú??场外m|§和申vTw???ó?券型限制费和申m òó其j?í?u券型限制费à?áa认`wx?òó认`型jv定月?月月?}?认`??w ×证认`mD?òó型jv定月?月月???认`?ù?券型限制费??D金告1费???率 m券型6j?其°份其?w露示露和?率和申??? 3.2 申购费率 u券型nk券型6jm认`??è认` nk券型6jm告1费éêw??g券型ì íw认`??信é??u券型m???e排??排机构提ú???òu券型ok券型6 j?óo认`??? 告13?请??认`u券型w认`?????认`认′D÷??? u券型nk券型6jm认`??ùhú三 3.3 其他与申购相关的事项 u券型D?告13?率券型6j?ü?yt?3?? 日月?wu券型?ā金费告13 ??? 4、日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 告1费?ā????券型6jcd?D?cd券型6j??ó? 定月?月月6w券型6 j?率费cdˉ?cd????场外????m券型6j?j?? 定月?月月6mw?cd ˉ???ā?cd????理式w请ú??场外màá和申vT? ù??jcd提??换3ēē???要制cd认′ˉ wcd要制披????m要露 ěě?券型及始率??jcd????jcdm???制? 4.2 赎回费率 u券型nk券型6j披 ok券型6j1??始mcd???cd??ùh三 ?率慧其 cd?? cd? 始?购、慧?ě认` m6j?请cdm 定?日月? ?? 月?月月? u券型cd??ècd券型6jm券型6j?率费éê w?券型6j?率费cd券 型6jˉóowcd?āj?g券型ìí? 认`型j?}?认`?? nk6j认`?? 认`? ??定月月? 月?日开? 定月月????日月月? 月?常日? ??日月月? ??óow定月月月??? 4.3 其他与赎回相关的事项 ?? 5、日常转换业务 5.1 转换费率 日?定?定券型ef??è券型cd??方券型认`?Y??外ī? 日?定?个券型efī???始ó??务hm券型6j|?°份?????务hm券 型6jī?efv??ī券型m???务6j w???务hm券型6jī?efv?? ī券型m???务6j?告13??p券型ef|§ˉ?付???kl? 日?定?常e加券型ˉwù?方me加券型率cd??mwóor券型mcd??? 日?定??eg券型ˉw?认`??óm券型ā认`???m券型efˉw??óo 认`?Y??ò?认`???m券型ā认`??óm券型efˉw?óo认`?Y??? 日?定?日u他与?h券型mef|§wòóef认′6j请úí???他内vT? ù???ef认′ē?e加券型mD金pq??m券型6j?j??券型òó??? j其?w?e加券型?j??券型6jě?始ˉcd? 日?定?的告13?请换业??券型ef|§w券型ef?????认′D÷??? 日?定?开ef??请费收??vD?w??μ?????¤g时露w???ń?? ??? 日?定??ù??h券型购?认`???ň??}~u他与??pq?ōm??? ň??w他内式率ōl支付m???w?券型efˉm认`?Y????ň?m??? ?w???í???场外??pq?业m券型ef认′wùu他与?理ōl支付wě请 ú??场外m和申vT? 日?定?债ù?认`???ň??w券型ef??m外ī始??????和?w?券 型ef??è券型cd??方券型认`?Y??外ī? 日?定?定月ef他务方??? }定?券型e加ˉcd?m??三 e加型j?e加6j ?e加券型?颐券型6j?? e加券型cd??e加型j?e加券型cd?? e加?j?e加型j?e加券型cd? }个?券型egˉ认`?Y?m??三 ???Y?型j?}e加6j ba告16j? ?e加券型?颐券型6j?? b}券型 cd?ba告16jcd?? 认`?Y??????????Y?型j?}定?eg券型认`?????eg券型认 `???????Y?型j?}定?e加券型认`?????e加券型认`??w月? ?eg型j?e加型jbe加券型cd?b认`?Y? eg6j??eg型j ?eg券型?颐券型6j?? ù?eg券型认`????申??ˉw?eg券型认`??eg券型?申认`?? ù?e加券型认`????申??ˉw?e加券型认`??e加券型?申认`?? eg6j????¤gm时露???ń????wè?í3m?Y?g券型ìí ? 5.2 其他与转换相关的事项 日?个?定u券型?请¥u限制费?h?购íef|§m券型ef? 日?个?个购íef|§m??场外 券型efī??始???场外°份?efm?ī券型???sr??场外??m始 ?券型限制费限制m排?始?销售机构场外销售机构m券型? u券型í?式证券型限制率其他与à?áa方??pq要制? ????场外ù请?购íu券型mef|§wu他与??aōl他内w?′e?告 13?销ú??场外购í??|§m他内??ū率???场外? 日?个?常u他与?h券型mef|§和?请??露示露和方券型限制费m??和? vT? 6、基金销售机构 6.1 场外销售机构 的?定?定à?场外 式证券型限制率其他与à?式ū? 的?定?个???à?场外 券型限制费??净值式/费收益披关公回告1券型露 安排值他购8需公回告1券型 办理限制要露安排值他购8需公回告1券型??场外è?限制要露 安披券型及始提m和 申w?????及éêm场外??u券型w??券型限制费??他?? 6.2 场内销售机构 ?? 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 ?购、慧?w券型限制费???????金购、颐m?颐wí??申??排券型? ?场外???3?|????购、颐múk券型6jm券型6j??披券型6j?? ??? 8、其他需要提示的事项 8.1 申购和赎回的申请方式 告1费???净??场外和申m?? w?购、颐màá|§要制ˉ???加认`? cdm认′? 告13?认`券型6jˉ????场外和申m时务??认`1型 w告13??pc d认′ˉw??率??m券型6j?j wt???pm认`排cd认′?额ē??īp? 告13要制认` 排cd提|§ˉ??pm??披要制??排要制ˉ?排?制和?提 ???券型及始披款8支付确和申m??hw请ú??场外màá和申vT? 8.2 申购和赎回的款项支付 告1费认`券型6jˉ w???和申ˉ??ājp?认`??w告1费p?认`? ?w认`ī?ò机构场外??券型6jˉw认`3额? 券型6j?率费?pcd认′ wcdī?ò机构场外??cdˉwcd3额 ?告1 费cd认′3额? w券型限制费ě???开颐}~r颐????cd????换3?j cd?券型及始?付m???ìcd?????cd??m??ˉw??m??要露ě ?券型及始率????制? ?pq??pq??ń净????排í??ō??排4份ń净pf?ō????? ?券型限制费方券型相限费????m????|§?制??w?cd????ˉ?? ???? 8.3 申购和赎回申请的确认 券型限制费?请pqˉ?μ??2制率额认`披cd认′m??理v认`?cd 认′颐??颐ùw?????hwu券型机构场外???定颐??rpqm率额?°份??? ?颐?pm率额认′w告1费?? ??个颐??~r颐ù方ˉt????áa?请??场外 和申m??时务?ū认′m??????认`?ī???额w?认`??u型???告 1费?ù??露示露和请方式关公è??率和申w?7和申?份? 券型??场外?认`排cd认′m2制??息úr认′?申ī?wē·息ú??场 外??±ót认`排cd认′?认`排cdm??请机构场外m??μ?vT???认 ′m????w告13?方ˉ?ū???份?及露??? 券型限制费??露示露和??m???排???券型6j?率费???ī??m? ?hw???|§m要制ˉ?排时务提和?°份???券型限制费???和?购a?? ???值????要露安m率?和申°份他内? ù率????w′¥u券型限制费??? ????三?月月b月月b债日日个的 ?时??三?????????????∥ ????三 u券型D?告13?率券型6j?ü?yt?3?? 日月?w??ō申场外告13? jcdē?m券型6j?????? 排?????排?jcd??披券型1í???ó m???u券型限制费é?请????排????mǎ?限制披办?券型1í w??? 公券型?申ǎ?w???公òóó???′告13?告1??ǐǐǒu券型 值券型及始安 披值款8支付确安??¥{ǒ??é2?ǔ?ǔǖmí?? ō?他内? 式证券型限制率其他与 个月个定期月开放月债颐