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朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配非公开发行股票的公告 朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型 证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投 资基金参加了安徽省交通建设股份有限公司（股票简称：交建股份，代码： 603815）非公开发行股票的认购。且安徽省交通建设股份有限公司已于 2021 年 7月 6日发布了《安徽省交通建设股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨 股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金 获配股票 交建股份（603815） 获配数量（股） 2,754,821 总成本（元） 20,000,000.46 总成本占基金净资产比例（%） 0.2669 账面价值（元） 22,203,857.26 账面价值占基金净资产比例（%） 0.2963 锁定期 6个月 基金名称 朱雀企业优选股票型证券投资基金 获配股票 交建股份（603815） 获配数量（股） 2,203,857 总成本（元） 16,000,001.82 总成本占基金净资产比例（%） 0.2706 账面价值（元） 17,763,087.42 账面价值占基金净资产比例（%） 0.3004 锁定期 6个月 基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 获配股票 交建股份（603815） 获配数量（股） 550,964 总成本（元） 3,999,998.64 总成本占基金净资产比例（%） 0.2009 账面价值（元） 4,440,769.84 账面价值占基金净资产比例（%） 0.2230 锁定期 6个月 注：基金净资产、账面价值为 2021 年 7月 6日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.rosefinchfund.com）或拨打客服热线 （400-921-7211）咨询相关情况。 特此公告。 朱雀基金管理有限公司 2021 年 7月 8日
