信达鑫安:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停复牌公告查看PDF公告
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 溢价风险提示及停复牌公告 近期,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信达 澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:信达鑫安;交易代码:166105) 在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额 净值。2021年 7月 6日,信达鑫安二级市场收盘价为 1.401元,相对于当日 1.1730 元的基金份额净值,溢价幅度达到 19.44%。截至 2021年 7月 7日,信达鑫安二 级市场收盘价为 1.540元,高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率 的基金份额,可能遭受较大损失。 为保护基金份额持有人的利益,信达鑫安将于 2021年 7月 8日开市起至当 日 10:30停牌,自 2021年 7月 8日 10:30起复牌,恢复正常交易。 特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示 如下: 1、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)为开放式基金,目前正常开 放申购、赎回业务。信达鑫安的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准计算,与信达鑫安的二级市场交易价格无关。 2、本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混 合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相 适应。 3、信达鑫安的交易价格,除了有份额净值变的风险外,还会受到市场的系 统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人 面临较大损失。 4、截至本公告披露日,信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)无其他应 披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做 好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。请 投资者全面认识基金的风险特征及运作方式,投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特 征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受 能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。请投资者严 格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。 特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2021年 7月 8日