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德邦锐乾债券C(004247)

德邦锐乾债券型证券投资基金(德邦锐乾债券C份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

德邦锐乾债券型证券投资基金(德邦锐乾债券 C份额)基金产品资料概要(更新) 
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德邦锐乾债券型证券投资基金(德邦锐乾债券 C份额) 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2021年 7月 6日 
送出日期:2021年 7月 7日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 德邦锐乾债券 基金代码 004246 
下属基金简称 德邦锐乾债券C 下属基金代码 004247 
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 
基金合同生效日 2017-01-18 上市交易所及上市日期 - - 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放 
基金经理 张铮烁 
开始担任本基金基金经
理的日期 
2018-10-31 
证券从业日期 2007-07-12 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
投资者可阅读《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解
详细情况。 
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理和严格的风险控制,力
争为投资者实现超越业绩比较基准的投资回报。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私
募债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。 
本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 
基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
 
主要投资策略 本基金在对国内外宏观经济态势和债券市场综合研判的基础上,通过自上而下的宏观
分析和自下而上的个券研究,综合分析宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对
收益率变化趋势、债券的流动性以及信用风险变化等因素,结合各种固定收益类资产
在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,运用定量分析方法,深入
挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本组合将在久期策略、
期限结构策略、类属配置策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过信用债投资策
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略、个券挖掘策略获得超额收益等。 
灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略和杠杆投资策略,
在严格管理并控制组合风险的前提下,实现组合收益的最大化。 
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 申购费(前收费) - - 不收取申购费 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<90日 0.1% - N≥90日 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.30% 德邦锐乾债券型证券投资基金(德邦锐乾债券 C份额)基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 4 页 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系 统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 2、中小企业私募债的投资风险 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募 债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业 私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。 市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券 的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。


3、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自 于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的 利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。 资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 4、基金提前终止风险 基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额持有人可能面临基金提前终止风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.dbfund.com.cn][客服热线:021-36034888/400-821-7788 (免长途电话费)] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 -