方正富邦丰利债券型证券投资基金(方正富邦丰利债券A份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 方正富邦丰利债券型证券投资基金 （方正富邦丰利债券 A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 7月 6日 送出日期：2021年 7月 7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦丰利债券 基金代码 006416 下属分级基金简称 方正富邦丰利债券A 下属分级基金代码 006416 基金管理人 方正富邦基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2018-12-07 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 区德成 开始担任本基金基金经 理的日期 2021-01-19 证券从业日期 2012-01-04 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性，积极进行债券配置，并在控制风险 的前提下适度参与权益投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、公司 债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易 可转债)、可交换债券、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、 同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股 票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中，基金投资于全部权证的 市值不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动，基金管理人在履行适当程序后，本基 金可以相应调整上述投资比例，并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其 他金融工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、权益类品种投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中低风险的产品。 注：详见《方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.80% - 100万≤M＜300万 0.50% - 300万≤M＜500万 0.30% - M≥500万 1000元/笔 - 赎回费 N＜7日 1.50% - 7日≤N＜30日 0.50% - 30日≤N＜180日 0.10% - N≥180日 0 - 注：投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金 的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。 投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。本基金A类份额的申购费用由A类份额基金申购人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金A类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 - 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相 关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的 证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户及维护费用；按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、 市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个 券价格表现低于预期的风险。 （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用 非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债 主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给 基金净值带来更大的负面影响和损失。 （3）本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本 息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营 实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持 的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 2、本基金面临的其他风险 市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险等，具体内容详见本基金的《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中 国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是 方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990] 1、《方正富邦丰利债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦丰利债券型证券投资基金托管协议》、 《方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料
