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南方中小盘成长(000326)

关于旗下基金获配中微公司(688012)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司关于
旗下基金获配中微公司(688012)
非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方优选价值混合型证券投
资基金、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券
投资基金、 南方创新成长混合型证券投资基金、 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基
金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南
方安福混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券
投资基金、 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基
金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方国
策动力股票型证券投资基金、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南
方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方优
享分红灵活配置混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方卓
越优选3个月持有期混合型证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金和南方现代教
育股票型证券投资基金参加了中微半导体设备(上海) 股份有限公司非公开发行A股的认
购。
中微半导体设备(上海)股份有限公司已于2021年7月3日发布《非公开发行股票发行情
况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配中微半导
体设备(上海)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序
号 基金名称
获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 19,552.00 1,999,974.08 0.87% 2,889,590.08 1.26% 6个月
2 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 19,552.00 1,999,974.08 1.19% 2,889,590.08 1.72% 6个月
3 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 19,552.00 1,999,974.08 0.23% 2,889,590.08 0.33% 6个月
4 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 19,552.00 1,999,974.08 0.25% 2,889,590.08 0.36% 6个月
5 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 9,776.00 999,987.04 0.17% 1,444,795.04 0.24% 6个月
6 南方国策动力股票型证券投资基金 19,552.00 1,999,974.08 1.12% 2,889,590.08 1.61% 6个月
7 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 97,762.00 10,000,074.98 0.59% 14,448,245.98 0.86% 6个月
8 南方安颐混合型证券投资基金 19,552.00 1,999,974.08 0.24% 2,889,590.08 0.35% 6个月
9 南方现代教育股票型证券投资基金 97,762.00 10,000,074.98 1.31% 14,448,245.98 1.89% 6个月
10 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 9,777.00 1,000,089.33 0.55% 1,444,942.83 0.79% 6个月
11 南方安福混合型证券投资基金 19,552.00 1,999,974.08 0.23% 2,889,590.08 0.34% 6个月
12 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 39,105.00 4,000,050.45 0.59% 5,779,327.95 0.85% 6个月
13 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 29,329.00 3,000,063.41 0.15% 4,334,532.91 0.22% 6个月
14 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 48,880.00 4,999,935.20 0.23% 7,223,975.20 0.33% 6个月
15 南方核心成长混合型证券投资基金 391,045.00 39,999,993.05 1.21% 57,792,540.55 1.75% 6个月
16
南方创新精选一年定期开
放混合型发起式证券投资
基金
195,522.00 19,999,945.38 0.69% 28,896,196.38 1.00% 6个月
17 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 48,880.00 4,999,935.20 0.18% 7,223,975.20 0.26% 6个月
18 南方创新成长混合型证券投资基金 195,522.00 19,999,945.38 1.01% 28,896,196.38 1.45% 6个月
19 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 342,165.00 35,000,057.85 0.81% 50,568,565.35 1.17% 6个月
20 南方消费升级混合型证券投资基金 195,523.00 20,000,047.67 0.49% 28,896,344.17 0.70% 6个月
21
南方浩睿进取京选3个月
持有期混合型基金中基金
(FOF)
9,776.00 999,987.04 0.09% 1,444,795.04 0.13% 6个月
22 南方优选价值混合型证券投资基金 195,522.00 19,999,945.38 1.24% 28,896,196.38 1.80% 6个月
23 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 117,313.00 11,999,946.77 1.39% 17,337,688.27 2.00% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价
交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为2021年07月05日数据(南方浩睿进取京选3个月持有期
混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年07月01日数据,南方全天候策略混合型
基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年07月02日数据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询
相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
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