湘财基金管理有限公司
半年度最后一日基金净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金 2021 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值
等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人
基金份额净
值
基金份额累
计净值
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 A
007012
国泰君安证
券股份有限
公司
1.0247 1.7692
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 C
007013
国泰君安证
券股份有限
公司
1.0239 1.7486
湘财长源股票型证券
投资基金 A
008128
海通证券股
份有限公司
1.1795 1.4754
湘财长源股票型证券
投资基金 C
008129
海通证券股
份有限公司
1.1667 1.4602
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 A
009169
浙商银行股
份有限公司
1.2004 1.2004
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 C
009170
浙商银行股
份有限公司
1.1915 1.1915
湘财久丰 3个月定期
开放债券型证券投资
基金 A
009122
招商银行股
份有限公司
1.0355 1.0355
湘财久丰 3个月定期
开放债券型证券投资
基金 C
009123
招商银行股
份有限公司
1.0291 1.0291
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 A
009907
安信证券股
份有限公司
1.0681 1.0681
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 C
009908
安信证券股
份有限公司
1.0634 1.0634
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 A
010076
中国银河证
券股份有限
公司
1.1111 1.1111
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 C
010077
中国银河证
券股份有限
公司
1.1077 1.1077
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 A
010810
浙商银行股
份有限公司
1.0150 1.0150
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 C
010811
浙商银行股
份有限公司
1.0130 1.0130
湘财创新成长一年持
有期混合型证券投资
基金 A
011550
宁波银行股
份有限公司
1.0703 1.0703
湘财创新成长一年持
有期混合型证券投资
基金 C
011551
宁波银行股
份有限公司
1.0689 1.0689
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
湘财基金管理有限公司
2021年 7月 1日
