银河基金管理有限公司 2021年半年度基金资产净值
2021-07-01
经基金托管人核准，截至 2021年 6月 30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
004250
银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司
2.0179 2.0179
004612
银河鑫月享 6个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司
1.0917 1.1743
004613
银河鑫月享 6个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司
1.0813 1.1601
005053
银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司
1.5416 1.5416
005126
银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司
1.3128 1.3128
005211
银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司
2.7318 2.7318
005384
银河铭忆 3个月定开债 杭州银行股份有限公司
1.0421 1.1499
005386
银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司
1.5194 1.6449
005387
银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司
1.5171 1.6426
005459
银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司
1.4165 1.4165
005460
银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司
1.4130 1.4130
005585
银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司
1.4873 1.4873
005749
银河庭芳 3个月定开债券 浙商银行股份有限公司
1.0184 1.1267
005790
银河景行 3个月定开债券 兴业银行股份有限公司
1.0232 1.1484
006070
银河沃丰债券 交通银行股份有限公司
1.0429 1.0976
006071
银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司
1.0089 1.0894
006086
银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司
1.0140 1.0877
006128
银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司
1.8526 1.8526
006403
银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司
1.0097 1.0417
006759
银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司
2.0561 2.0561
006761
银河家盈债券
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.9942 2.4732
006767
银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司
1.3905 1.5705
006828
银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司
1.1262 1.1262
006856
银河丰泰 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金
江苏银行股份有限公司
1.0215 1.0875
006945
银河臻选多策略混合 A 招商银行股份有限公司
0.9955 0.9955
007155
银河中债央企 20债券指数 杭州银行股份有限公司
1.0410 1.0710
007203
银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
2.2210 2.2210
007275
银河沪深 300指数增强 A 中国工商银行股份有限公司
1.6313 1.6313
007276
银河沪深 300指数增强 C 中国工商银行股份有限公司
1.6160 1.6160
007403
银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司
1.0384 1.0384
007406
银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司
1.0242 1.0242
007635
银河天盈中短债 A 北京银行股份有限公司
1.0612 1.0612
007636
银河天盈中短债 C 北京银行股份有限公司
1.0559 1.0559
007890
银河聚星两年定期开放债券型证券投
资基金
江苏银行股份有限公司
1.0230 1.0400
008387
银河臻选多策略混合 C 招商银行股份有限公司
0.9937 0.9937
008563
银河臻优稳健配置混合 A 浙商银行股份有限公司
1.0992 1.0992
008564
银河臻优稳健配置混合 C 浙商银行股份有限公司
1.0982 1.0982
008709
银河龙头精选股票型发起式证券投资
基金
交通银行股份有限公司
0.9626 0.9626
010898
银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行股份有限公司
1.0686 1.0686
011083
银河聚利 87个月定期开放债券型证券
投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.0185 1.0185
011335
银河医药健康混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
1.0052 1.0052
150103
银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司
1.1456 5.0966
150968
银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司
2.3362 5.0331
151001
银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司
2.6323 6.5256
151002
银河收益债券 中国农业银行股份有限公司
1.8938 3.5238
161505
银河通利 北京银行股份有限公司
1.299 1.689
161506
通利债 C 北京银行股份有限公司
1.330 1.680
501307
银河高股息 LOF 北京银行股份有限公司
1.0775 1.0775
501308
银河高 C 北京银行股份有限公司
1.0691 1.0691
519610
银河旺利混合 A 北京银行股份有限公司
1.2360 1.3660
519611
银河旺利混合 C 北京银行股份有限公司
1.2180 1.3400
519612
银河旺利混合 I 北京银行股份有限公司
1.0000 1.1250
519613
银河君尚混合 A 交通银行股份有限公司
1.6000 1.6000
519614
银河君尚混合 C 交通银行股份有限公司
1.5597 1.5597
519615
银河君尚混合 I 交通银行股份有限公司
1.5292 1.5292
519616
银河君信混合 A
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.2217 1.4162
519617
银河君信混合 C
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.2150 1.3895
519618
银河君信混合 I
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.0750 1.0750
519619
银河君荣混合 A 北京银行股份有限公司
2.1163 2.1543
519620
银河君荣混合 C 北京银行股份有限公司
2.0702 2.1082
519621
银河君荣混合 I 北京银行股份有限公司
1.9507 1.9887
519622
银河君怡债券 交通银行股份有限公司
1.0123 1.1707
519623
银河君耀混合 A
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.6018 1.6618
519624
银河君耀混合 C
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.5932 1.6532
519625
银河君盛混合 A 交通银行股份有限公司
1.3579 1.5279
519626
银河君盛混合 C 交通银行股份有限公司
1.3465 1.5165
519627
银河君润混合 A 交通银行股份有限公司
1.2515 1.4044
519628
银河君润混合 C 交通银行股份有限公司
1.2516 1.4154
519629
银河睿利混合 A 招商银行股份有限公司
1.424 1.604
519630
银河睿利混合 C 招商银行股份有限公司
1.416 1.596
519632
银河君辉 3个月定开债券 交通银行股份有限公司
1.0180 1.1488
519640
银河鸿利混合 A 中信银行股份有限公司
1.067 1.235
519641
银河鸿利混合 C 中信银行股份有限公司
1.059 1.199
519642
银河智造混合 中国建设银行股份有限公司
3.517 3.517
519644
银河智联混合 中国建设银行股份有限公司
2.702 2.702
519646
银河鑫利混合 I 北京银行股份有限公司
1.508 1.509
519647
银河鸿利混合 I 中信银行股份有限公司
1.000 1.160
519648
银河泰利债券 I 北京银行股份有限公司
1.0000 1.0264
519651
银河转型混合 中国建设银行股份有限公司
0.831 0.831
519652
银河鑫利混合 A 北京银行股份有限公司
1.612 1.644
519653
银河鑫利混合 C 北京银行股份有限公司
1.595 1.605
519654
银河丰利债券 北京银行股份有限公司
1.0549 1.1449
519655
银河服务混合 中国工商银行股份有限公司
2.512 2.512
519656
银河灵活配置混合 A
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
3.355 3.355
519657
银河灵活配置混合 C
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
3.205 3.205
519660
银河增利债券 A 北京银行股份有限公司
1.591 1.901
519661
银河增利债券 C 北京银行股份有限公司
1.554 1.854
519662
银河回报债券 A
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
1.1044 1.8134
519663
银河回报债券 C
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
1.0734 1.7664
519664
银河美丽混合 A 中国建设银行股份有限公司
3.379 3.940
519665
银河美丽混合 C 中国建设银行股份有限公司
3.203 3.720
519666
银河银信添利债券 B 中信银行股份有限公司
1.0454 1.8028
519667
银河银信添利债券 A 中信银行股份有限公司
1.0478 1.8607
519668
银河成长混合 中国银行股份有限公司
1.9518 4.2176
519669
银河领先债券 兴业银行股份有限公司
1.183 1.596
519670
银河行业混合 中国建设银行股份有限公司
2.095 4.516
519671
银河沪深 300价值指数 中国建设银行股份有限公司
1.651 1.876
519672
银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司
5.562 5.562
519673
银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司
3.600 3.600
519674
银河创新混合 招商银行股份有限公司
7.4330 7.4330
519675
银河泰利债券 A 北京银行股份有限公司
1.0498 1.5542
519676
银河强化债券 中国建设银行股份有限公司
1.073 1.814
519677
银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司
2.519 2.519
519678
银河消费混合 中国建设银行股份有限公司
2.988 2.988
519679
银河主题混合 中信银行股份有限公司
7.542 8.110
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005
银河银富货币 A 交通银行股份有限公司
0.5697 2.242
150015
银河银富货币 B 交通银行股份有限公司
0.6365 2.487
150988
银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司
0.6684 2.620
150998
银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司
0.6932 2.713
