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蜂巢卓睿混合A(006857)

旗下基金2021年上半年度基金份额净值公告查看PDF公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021年 
上半年度基金份额净值公告 
经基金托管人复核,截至 2021年 6月 30日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下: 
基金名称 
基金份额净值 
(元) 
基金份额累计净值 
(元) 
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1381 1.1381 
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1247 1.1247 
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0250 1.0715 
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0245 1.0710 
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0144 1.0519 
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0133 1.0498 
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0552 1.0652 
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0484 1.0584 
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 
1.0042 1.0522 
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0159 1.0389 
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0150 1.0380 
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 
0.9986 0.9986 
蜂巢添禧 87个月定期开放债券型证券投资基
金 
1.0055 1.0355 
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0252 1.0352 
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0246 1.0346 
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0461 1.0461 
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0428 1.0428 
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0268 1.0268 
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0258 1.0258 
蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基
金 
1.0017 1.0187 
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0395 1.0395 
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0380 1.0380 
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783)咨询相关信息。 
特此公告。 
 
蜂巢基金管理有限公司 
二〇二一年七月一日