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国融融银A(006009)

关于旗下开放式基金2021年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2021年 
半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 
 
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2021 年半年度最后一日(2021 年 6月 30日)的
基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元): 
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 
国融融银灵活配置混合型证
券投资基金 A类 
006009 1.0256 1.0756 
国融融银灵活配置混合型证
券投资基金 C类 
006010 1.0176 1.0676 
国融融君灵活配置混合型证
券投资基金 A类 
006231 1.5340 1.6340 
国融融君灵活配置混合型证
券投资基金 C类 
006232 1.5159 1.6159 
国融融泰灵活配置混合型证
券投资基金 A类 
006601 1.1735 1.2335 
国融融泰灵活配置混合型证
券投资基金 C类 
006602 1.1735 1.2335 
国融融盛龙头严选混合型证
券投资基金 A类 
006718 1.8576 1.9076 
国融融盛龙头严选混合型证
券投资基金 C类 
006719 1.9204 1.9704 
国融融信消费严选混合型证
券投资基金 A类 
007381 1.5555 1.6055 
国融融信消费严选混合型证
券投资基金 C类 
007382 1.5453 1.5953 
国融融兴灵活配置混合型证
券投资基金 A类 
007875 1.4208 1.4208 
国融融兴灵活配置混合型证
券投资基金 C类 
007876 1.4161 1.4161 
 
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。 
 
国融基金管理有限公司 
2021年 7月 1日