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长安产业精选混合A(000496)

关于旗下基金2021年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 6月 30日 
基金份额净值及基金份额累计净值的公告 
 
2021年 6月 30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下:


基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证 券投资基金


1.502





2.322 长安沪深 300非周期行 业指数证券投资基金


1.742





2.246 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 A


2.0040





2.2440 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 C


1.9571





2.0071 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金 A


2.7241





2.7241 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金 C


2.6724





2.6724 长安鑫益增强混合型证 券投资基金 A


1.3044





1.3044 长安鑫益增强混合型证 券投资基金 C


1.2657





1.2657 长安鑫富领先灵活配置 混合型证券投资基金


2.971





2.971 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金 A


1.2120





1.2120 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金 C


1.2040





1.2040 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 A


1.1770





1.1770 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 C


1.1845





1.1845 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 A


3.5891





3.5891 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 C


3.6010





3.6010 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.8020





1.8020 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.7907





1.7907 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.3819





1.3819 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.3714





1.3714 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 A


3.2614





3.2614 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 C


3.2793





3.2793 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 A


0.9275





0.9275 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 C


0.9215





0.9215 长安裕腾灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.0601





1.0601 长安裕腾灵活配置混合





1.0463





1.0463 型证券投资基金 C 长安泓润纯债债券型证 券投资基金 A


1.1421





1.1421 长安泓润纯债债券型证 券投资基金 C


1.1351





1.1351 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 A


3.6589





3.6589 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 C


3.6166





3.6166 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金 A


2.6372





2.6372 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金 C


2.6140





2.6140 长安鑫悦消费驱动混合 型证券投资基金 A类


1.3322





1.3322 长安鑫悦消费驱动混合 型证券投资基金 C类


1.3270





1.3270 长安鑫瑞科技先锋 6个 月定期开放混合型证券 投资基金 A类


1.0923





1.0923 长安鑫瑞科技先锋 6个 月定期开放混合型证券 投资基金 C类


1.0919





1.0919 基金名称 万份单位基金收益 (元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资 基金 A 0.6257 2.1310 长安货币市场证券投资 基金 B 0.6798 2.3720 特此公告。 长安基金管理有限公司 2021年 6月 30日