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新沃通宝A(001916)

关于旗下基金2021年6月30日基金份额净值和基金份额累计净值公告查看PDF公告

新沃基金管理有限公司 
关于旗下基金 2021年 6月 30日 
基金份额净值和基金份额累计净值公告 
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,新
沃基金管理有限公司就旗下基金 2021 年 6 月 30 日的基金份额净值
和基金份额累计净值信息披露如下: 
(一)货币市场基金 
序号 基金代码 基金简称 
每万份基金份额收
益(元) 
7 日年化收益率 
(%) 
1 001916 新沃通宝 A 0.6236 1.701% 
2 002302 新沃通宝 B 0.6906 1.939% 
注:上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2021年 6月 30日当日每万份已实
现收益和最近 7日年化收益率。 
 
(二)除货币市场基金以外的其他证券投资基金 
序号 基金代码 基金简称 
基金份额净值 
(元) 
基金份额累计净
值 
(元) 
1 003664 新沃通利纯债 A 1.0451 1.1051 
2 003665 新沃通利纯债 C 1.0386 1.1186 
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.288 2.638 
4 010570 新沃创新领航 A 1.1511 1.1511 
5 010571 新沃创新领航 C 1.1482 1.1482 
以上数值均已经托管行复核,投资者可登录本公司网站
(www.sinvofund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-698-9988咨
询相关信息。 
特此公告。 
新沃基金管理有限公司 
2021年 7月 1日