旗下基金2021年半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
弘毅远方基金管理有限公司旗下基金 2021年半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人 复核,弘毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2021年 6月 30日的基金 份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下: 日期:2021年 6月 30日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 006369 国企转型升级混合 1.9319 1.9669 006644 消费升级混合 2.2413 2.2413 159973 国证民企领先 100ETF 1.9952 1.9952 159986 国证消费 100ETF 1.5554 1.5554 008518 经济新动力混合 1.1863 1.1863 011157 港股通智选领航 A 1.0428 1.0428 011158 港股通智选领航 C 1.0408 1.0408 011886 高端制造混合 A 1.0173 1.0173 011887 高端制造混合 C 1.0169 1.0169
特此公告。 弘毅远方基金管理有限公司 2021年 7月 1日