东兴安盈宝货币市场基金半年度最后一个市场交易日收益公告查看PDF公告
东兴安盈宝货币市场基金半年度最后一个市场交易日收益公告 估值日期:2021 年 06 月 30 日 公告送出日期:2021 年 07 月 01 日 金额单位:人民币元 基金名称 东兴安盈宝货币市场基金 基金简称 东兴安盈宝 基金主代码 002759 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 下属各类别基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属各类别基金的交易代码 002759 002760 下属各类别基金的每万份已实现 收益 0.4792 0.5465 下属各类别基金的7日年化收益 率 2.038% 2.282%