华泰柏瑞交易型货币市场基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务公告查看PDF公告
华泰柏瑞交易型货币市场基金 C类份额开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资等业务公告 公告送出日期：2021年7月1日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞交易货币 基金主代码 511830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月14日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 A类份额：中国证券登记结算有限责任公司 ；B类、C类份额：华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏 瑞交易型货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞交易型货币 市场基金招募说明书》 申购起始日 2021年7月5日 赎回起始日 2021年7月5日 转换转入起始日 2021年7月5日 转换转出起始日 2021年7月5日 定期定额投资起始日 2021年7月5日 下属分级基金的基金简称 - - 华泰柏瑞交易货币C 下属分级基金的交易代码 - - 012841 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额 投资） - - 是 注：- 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金C类份额自2021年7月5日起开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同规定公告暂停申 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介 上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放 日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价 格。 本基金管理人网上直销7*24小时受理日常申购和赎回业务申请，但投资人在基金开放日 15:00后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为0.01元人民币，单笔申购 的最低金额为0.01元人民币；直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币，已在 直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的 最低金额为0.01元人民币。 2、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币 0.01元、单笔最低追加申购金额为人民币0.01元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额， 但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售 机构的相关规定。 3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，基金管理人进行前述 调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金C类份额不收取申购费用。 3.2.1 前端收费 注：- 3.2.2 后端收费 注：- 3.3 其他与申购相关的事项 3.3.1关于费率调整 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式，基金管理 人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的基 金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回；基金管理人的网上交易系统和直 销柜台赎回申请的最低份额为0.01份， 但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少 于0.01份并申请全部赎回时，可不受前述最低0.01份的申请限制；赎回申请的具体处理结果以 注册登记中心确认结果为准。 2、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为0.01份、 单个基金账户最低持有份额为0.01份， 各销售机构可根据情况设定最低最低赎回份额以及最 低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者 需遵循销售机构的相关规定。 3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对赎回份额的数量 限制，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 4.2 赎回费率 本基金C类份额，不收取赎回费。 注：- 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为 本公司管理的另一只基金份额的业务。 本基金C类份额自2021年7月5日起在基金管理人的直销柜台、 网上直销以及其他相关销 售机构开始办理转换业务；本公司网上直销同时开通本基金份额的定期定额转换业务，适用 投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。 1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为0.01份（转出基金份额），但某笔转换导致单个 交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额将被同时赎回，具体的业务规则请 见本公司相关公告； 2、通过本公司直销网上交易系统申购（含定期定额申购）本基金，最低转换份额为0.01份； 其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准； 办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时，转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额 所对应分段的申购费补差。 其中： 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产 承担。 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。 网上直销基金转换基金申 购补差费用实施0折优惠。 转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归 入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用的基金范围为本基金及本公司旗下的以下基金： 序号 基金全称 基金代码 1 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097 2 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001 3 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类 460002 4 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类 460005 5 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类 010037 6 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007 7 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类 000566 8 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类 010028 9 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967 10 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069 11 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398 12 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A类 001815 13 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金C类 002082 14 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413 15 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 003175 16 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类 004905 17 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类 010031 18 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 004475 19 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类 001247 20 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类 002091 21 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 001524 22 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类 003591 23 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类 003592 24 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类 004010 25 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类 004011 26 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类 005409 27 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金C类 010032 28 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 005576 29 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类 005805 30 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金C类 011453 31 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类 007306 32 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类 007307 33 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类 007968 34 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金C类 010291 35 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金A类 008373 36 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类 008374 37 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类 008528 38 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金C类 011452 39 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类 008526 40 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金C类 008527 41 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类 009636 42 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金C类 011454 43 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类 009990 44 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金C类 009991 45 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类 010060 46 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金C类 010061 47 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类 010122 48 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金C类 010123 49 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金A类 010345 50 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金C类 010346 51 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类 010608 52 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类 010609 53 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类 011357 54 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金C类 011358 55 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类 010415 56 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金C类 010416 57 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460220 58 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 460300 59 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 006131 60 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 001214 61 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 006087 62 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 006286 63 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 006293 64 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 007466 65 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 007467 66 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 008399 67 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 008400 68 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 011610 69 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 011611 70 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类 460009 71 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金C类 010246 72 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 000172 73 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类 010234 74 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877 75 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 001073 76 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 001074 77 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 006531 78 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类 001244 79 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类 006104 80 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 002804 81 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 004394 82 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类 005055 83 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类 006532 84 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类 006942 85 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金C类 006943 86 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类 010303 87 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金C类 010304 88 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类 010137 89 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金C类 010138 90 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类 460003 91 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类 460008 92 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类 460108 93 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186 94 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类 000187 95 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C类 000188 96 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 007867 97 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类 008524 98 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金C类 008525 99 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类 009093 100 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金C类 009094 101 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 009953 102 华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类 460006 103 华泰柏瑞货币市场证券投资基金B类 460106 104 华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类 003246 105 华泰柏瑞天添宝货币市场基金B类 003871 106 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类 011111 107 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金C类 011112 注：①上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换； ②上述华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金只有场外份额可以进行转换。 本基金C类份额在以下代销机构办理转换业务： 序号 代销机构 1 上海长量基金销售有限公司 2 上海好买基金销售有限公司 3 上海天天基金销售有限公司 4 深圳众禄基金销售股份有限公司 5 北京展恒基金销售股份有限公司 6 浙江同花顺基金销售有限公司 7 和讯信息科技有限公司 8 浦领基金销售有限公司 9 上海大智慧基金销售有限公司 10 上海利得基金销售有限公司 11 诺亚正行基金销售有限公司 12 北京虹点基金销售有限公司 13 珠海盈米基金销售有限公司 14 上海联泰基金销售有限公司 15 和耕传承基金销售有限公司 16 北京广源达信基金销售有限公司 17 深圳市金斧子基金销售有限公司 18 上海万得基金销售有限公司 19 北京蛋卷基金销售有限公司 20 上海中正达广基金销售有限公司 21 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 22 京东肯特瑞基金销售有限公司 23 上海云湾基金销售有限公司 24 玄元保险代理有限公司 25 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 具体的业务规则请以代销机构的相关公告为准, 各代销机构保留对其业务规则的最终解 释权。 6. 定期定额投资业务 本基金C类份额自2021年7月5日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务： 一）网上直销 本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式--中国工商银行借 记卡、银行直联模式--民生银行借记卡、银行直联模式一招商银行借记卡、银行直联模式一中 国银行借记卡、银联直连模式一中国建设银行借记卡（快捷模式）、通联支付模式借记卡、富友 支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。 上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直 销交易定期定额申购业务。 网上直销定期定额申购业务单笔起点为10元（含），单笔上限为10万元（不含）。 未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。 二）代销机构 1、自2021年7月5日起，投资者可以到以下代销机构的相关业务网点办理本基金C类份额 的基金定期定额业务，最低扣款金额如下： 序号 代销机构 定投最低扣款金额 1 上海长量基金销售有限公司 100 2 上海好买基金销售有限公司 100 3 上海天天基金销售有限公司 100 4 深圳众禄基金销售股份有限公司 100 5 北京展恒基金销售股份有限公司 100 6 浙江同花顺基金销售有限公司 100 7 和讯信息科技有限公司 100 8 浦领基金销售有限公司 100 9 上海大智慧基金销售有限公司 100 10 上海利得基金销售有限公司 100 11 诺亚正行基金销售有限公司 100 12 北京虹点基金销售有限公司 100 13 珠海盈米基金销售有限公司 100 14 上海联泰基金销售有限公司 100 15 和耕传承基金销售有限公司 100 16 北京广源达信基金销售有限公司 100 17 深圳市金斧子基金销售有限公司 100 18 上海万得基金销售有限公司 100 19 北京蛋卷基金销售有限公司 100 20 上海中正达广基金销售有限公司 100 21 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 100 22 京东肯特瑞基金销售有限公司 100 23 上海云湾基金销售有限公司 100 24 玄元保险代理有限公司 100 25 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 100 上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 名 称：华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 法定代表人：贾波 客户服务电话：021-38784638 全国统一客户服务电话：400-888-0001 传真：021-50103016 联系人：汪莹白 公司网站：www.huatai-pb.com 投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金，网上直销网址：www.huatai-pb.com。 7.1.2 场外代销机构 本基金C类份额的场外非直销机构为： 序号 代销机构 1 上海长量基金销售有限公司 2 上海好买基金销售有限公司 3 上海天天基金销售有限公司 4 深圳众禄基金销售股份有限公司 5 北京展恒基金销售股份有限公司 6 浙江同花顺基金销售有限公司 7 和讯信息科技有限公司 8 浦领基金销售有限公司 9 上海大智慧基金销售有限公司 10 上海利得基金销售有限公司 11 诺亚正行基金销售有限公司 12 北京虹点基金销售有限公司 13 珠海盈米基金销售有限公司 14 上海联泰基金销售有限公司 15 和耕传承基金销售有限公司 16 北京广源达信基金销售有限公司 17 深圳市金斧子基金销售有限公司 18 上海万得基金销售有限公司 19 北京蛋卷基金销售有限公司 20 上海中正达广基金销售有限公司 21 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 22 京东肯特瑞基金销售有限公司 23 上海云湾基金销售有限公司 24 玄元保险代理有限公司 25 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 7.2 场内销售机构 - 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人将在C类份额开始办理基金份额申购或者赎回后， 在不晚于每个开放日的次 日， 通过指定网站、销售机构网站或者营业网点，披露开放日的C类基金份额每万份基金已实 现收益和C类基金份额的七日年化收益率。 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最 后一日的C类基金份额每万份基金已实现收益和C类基金份额的七日年化收益率。 9. 其他需要提示的事项 一）申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有 效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间 进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时 查询并妥善行使合法权利。 否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 二）本公告仅对本基金 C 类份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关 事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华泰柏瑞交易型货币市场基金 基金合同》等法律文件。 三）如有任何疑问，欢迎与我们联系： 客户服务中心电话：400-888-0001（免长途费），021-38784638 电子邮件地址：cs4008880001@huatai-pb.com 四）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》 和《招募说明书》。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年7月1日
