关于旗下部分基金近期交易日安排的通知查看PDF公告
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日
安排的通知
根据《关于 2020年岁末及 2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2020】34号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2021年 7月 1日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放
申购业务的基金明细如下：
序
号
基金代码 基金名称 非交易日
1 A类：002387
C类：007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
7月 1日
2 A类：005197
C类：005198
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投
资基金
3 A类：006002
C类：006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4 A类：005833
C类：005834
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资
基金
5 A类：005937
C类：005938
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资
基金
6 A类：006615
C类：006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 006295
工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合
型基金中基金（FOF）
8 006886
工银瑞信养老目标日期 2050五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）
9 A类：007674
C类：007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放
式指数证券投资基金
11 A类：008052
C类：008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
12 A类：008166
C类：008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14 A类：009029 C类：009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15 A类：009707 C类：009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16 A类：010088 C类：010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17 A类：010393 C类：010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18 A类：010744 C类：010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
19 A类：001715 C类：001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基
金
20 A类：010668 C类：010669
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起
式证券投资基金
21 A类：011932 C类：011933 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
23 A类：011069 C类：011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24 A类：011304 C类：011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
25 159856
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指
数证券投资基金
二、2021 年 7 月 1 日、5 日、22 日、23 日境内外主要投资场所节假日休
市，本公司旗下开放申购业务的 QDII基金非交易日明细如下：
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1
人民币份额：164824
美 元 份 额：005801
工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF） 7月 1日、5日、22日、23
日
2
人民币份额：005699
美 元 份 额：005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金（QDII）
3
A类人民币：003385
C类人民币：003387
A 类 美 元：003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投
资基金(QDII)
7月 1日、5日
4 486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资
基金
5
人民币份额：002379
美 元 份 额：002380
工银瑞信香港中小盘股票型证券投
资基金（QDII）
7月 1日
6
486001
港 币 份 额：009563
美 元 份 额：009562
工银瑞信中国机会全球配置股票型
证券投资基金
7 159866
工银瑞信大和日经 225交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）
7月 22日、23日
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开
放日查询”或“常见问答”页面，查看该基金的 2021年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400-
811-9999咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2021年 6月 30日
