长盛中证100指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长盛中证 100指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 4 页 长盛中证 100指数证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 6月 29日 送出日期：2021年 6月 30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛中证100指数 基金代码 519100 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效 日 2006-11-22 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陈亘斯 开始担任本基金基金 经理的日期 2019-10-09 证券从业日期 2009-03-31 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况） 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力 争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指 数的有效跟踪。 投资范围 本基金标的指数为中证100指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中 证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机 构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 主要投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数 中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，以复制和跟踪基准指数。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素 主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最 大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 长盛中证 100指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 4 页 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长盛中证 100指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 4 页 注：基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜500,000 1.5% - 500,000≤M＜2,000,000 1.2% - 2,000,000≤M＜5,000,000 1.0% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N＜7天 1.5% - 7天≤N＜365天 0.5% - 365天≤N＜730天 0.25% - N≥730天 0% - 注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 （二）基金运作相关费用 长盛中证 100指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 4 页 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.75% 托管费 0.15% 销售服务费 - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要面临的常规风险有：流动性风险（包括但不限于巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性 风险管理工具带来的风险等）、市场风险、信用风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、操作 风险、技术系统风险、网络安全风险、合规性风险、不可抗力风险、投资者认知风险等。 本基金主要面临的特定风险：跟踪误差风险；标的指数变更风险；跟踪误差控制未达约定目标的风 险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666] 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书；2.定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告； 3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。 六、其他情况说明 -
